Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cyclo Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي للشركة عن رؤى حرجة في أداء وإيراداتها.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 3,456,000 | 65.4% |
| التعاون البحثي | 1,245,000 | 23.6% |
| رسوم الترخيص | 589,000 | 11% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $4,876,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $5,290,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 8.5%
مساهمة إيرادات القطاع
يظهر سائقو الإيرادات الأولية مصادر دخل متنوعة:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: $3,456,000
- شراكات البحث: $1,245,000
- ترخيص الملكية الفكرية: $589,000
الإيرادات التوزيع الجغرافي
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,174,000 | 60% |
| أوروبا | 1,322,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 794,000 | 15% |
غوص عميق في ربحية Cyclo Therapeutics ، Inc. (CYTH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس الربحية للشركة لأحدث فترات إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.2% | -72.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -284.3% | -312.6% |
| صافي هامش الربح | -296.7% | -329.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- بلغ مجموع نفقات التشغيل لعام 2023 18.4 مليون دولار
- كانت نفقات البحث والتطوير 12.6 مليون دولار
- تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات لعام 2023 1.2 مليون دولار
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 12.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 5.8 مليون دولار |
يشير الأداء المالي للشركة إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية ، مع استمرار الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cyclo Therapeutics ، Inc. (Cyth) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Cyclo Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,214,000 | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $1,526,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $4,740,000 | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 412،000 دولار
- متوسط سعر الفائدة: 8.7%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $22,560,000 | 55% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $15,340,000 | 37% |
| الأرباح المحتجزة | $3,100,000 | 8% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث عروض الأسهم: 5،200،000 دولار
- تصنيف الائتمان: ب-
- إعادة تمويل الديون في الـ 12 شهرًا الماضية: 1750،000 دولار
تقييم السيولة Cyclo Therapeutics ، Inc. (CYTH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | -2.1 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -4.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 6.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- تشير النسبة الحالية أدناه إلى 1.0
- تمويل التدفق النقدي إيجابي ، مما يشير إلى أنشطة رفع رأس المال الحديثة
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 12.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
هل Cyclo Therapeutics ، Inc. (CYTH) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.14 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
أداء سعر السهم
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.87 |
| سعر السهم الحالي | $2.45 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
معلومات توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
مؤشرات التقييم
القيمة السوقية الحالية: 38.6 مليون دولار
إجمالي قيمة المؤسسة: 45.2 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cyclo Therapeutics ، Inc. (Cyth)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 4.2 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
| خطر السيولة | قيود رأس المال العامل | 3.1 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على قدرات البحث المتخصصة
- متطلبات الاستثمار عالية البحث والتطوير
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لأنظمة التجارب السريرية
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
مخاطر السوق
| عامل خطر السوق | اضطراب محتمل |
|---|---|
| المشهد التنافسي | 3-4 منافسي السوق المباشر |
| تقلب السوق | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل نقاط الضعف الاستراتيجية الرئيسية:
- تغلغل السوق الجغرافي المحدود
- إمكانات التقادم التكنولوجية
- تبعية تمويل للبحث المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ Cyclo Therapeutics ، Inc. (Cyth)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- استهداف السوق العلاجية للمرض النادر 12.4 مليار دولار فرصة عالمية
- خط أنابيب علاج الاضطراب العصبي مع تغلغل السوق المحتمل
- البحوث المتقدمة التي تركز على النهج الجزيئية المبتكرة
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | 2024-2025 |
| توسع السوق المحتمل | 37% زيادة حصة السوق المتوقعة | 3 سنوات القادمة |
| تقدم التجربة السريرية | 2 تجارب المرحلة الثالثة المخطط | 2024-2026 |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون المحتمل مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- مناقشات مستمرة مع شبكات التكنولوجيا الحيوية الدولية
- محفظة الملكية الفكرية مع 7 براءات الاختراع المعلقة
المزايا التنافسية تشمل:
- منصة التكنولوجيا الجزيئية الملكية
- فريق بحث متخصص مع 12 كبار العلماء
- النهج العلاجي المركّز في المقاطع الطبية المتخصصة
Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.