Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) Bundle
Comprendre Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances et sa structure sur les revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 3,456,000 | 65.4% |
| Collaborations de recherche | 1,245,000 | 23.6% |
| Frais de licence | 589,000 | 11% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $4,876,000
- 2023 Revenu total: $5,290,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 8.5%
Contribution des revenus du segment
Les principaux moteurs de revenus démontrent diverses sources de revenus:
- Ventes de produits pharmaceutiques: $3,456,000
- Partenariats de recherche: $1,245,000
- Licence de propriété intellectuelle: $589,000
Distribution géographique des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,174,000 | 60% |
| Europe | 1,322,000 | 25% |
| Asie-Pacifique | 794,000 | 15% |
Une plongée profonde dans Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur les mesures de rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.2% | -72.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -284.3% | -312.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -296.7% | -329.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Les dépenses d'exploitation pour 2023 ont totalisé 18,4 millions de dollars
- Les dépenses de recherche et de développement étaient 12,6 millions de dollars
- Les revenus totaux pour 2023 sont atteints 1,2 million de dollars
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 12,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 5,8 millions de dollars |
La performance financière de l'entreprise indique des défis continus dans la réalisation de la rentabilité, avec des investissements continus dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cyclo Therapeutics, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,214,000 | 68% |
| Dette à court terme | $1,526,000 | 32% |
| Dette totale | $4,740,000 | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt: 412 000 $
- Taux d'intérêt moyen: 8.7%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $22,560,000 | 55% |
| Capital payant supplémentaire | $15,340,000 | 37% |
| Des bénéfices non répartis | $3,100,000 | 8% |
Activités de financement récentes
- Offre de capitaux propres le plus récent: 5 200 000 $
- Note de crédit: b-
- Refinancement de la dette au cours des 12 derniers mois: 1 750 000 $
Évaluation des liquidités Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | -2,1 million de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -4,3 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -1,2 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 6,5 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
- Le ratio actuel inférieur à 1,0 suggère une difficulté potentielle à respecter les obligations à court terme
- Financement des flux de trésorerie positifs, indiquant de récentes activités de levée de capitaux
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 12,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.14 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $1.25 |
| 52 semaines de haut | $3.87 |
| Cours actuel | $2.45 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Informations sur le dividende
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Indicateurs d'évaluation
Capitalisation boursière actuelle: 38,6 millions de dollars
Valeur totale de l'entreprise: 45,2 millions de dollars
Risques clés face à Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Durabilité opérationnelle | 4,2 millions de dollars dépenses trimestrielles |
| Risque de liquidité | Contraintes de fonds de roulement | 3,1 millions de dollars réserves de trésorerie actuelles |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard des capacités de recherche spécialisées
- Exigences d'investissement élevées en R&D
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations des essais cliniques
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
Risques de marché
| Facteur de risque de marché | Perturbation potentielle |
|---|---|
| Paysage compétitif | 3-4 concurrents du marché direct |
| Volatilité du marché | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus |
Risques stratégiques
Les vulnérabilités stratégiques clés comprennent:
- Pénétration limitée du marché géographique
- Potentiel d'obsolescence technologique
- Dépendance du financement pour la recherche continue
Perspectives de croissance futures pour Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Ciblage du marché thérapeutique des maladies rares 12,4 milliards de dollars Opportunité mondiale
- Pipeline de traitement des troubles neurologiques avec une pénétration potentielle du marché
- Recherche avancée axée sur les approches moléculaires innovantes
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 3,2 millions de dollars | 2024-2025 |
| Expansion potentielle du marché | 37% Augmentation de la part de marché prévue | 3 années suivantes |
| Progression des essais cliniques | 2 essais de phase III prévu | 2024-2026 |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Collaboration potentielle avec 3 institutions de recherche pharmaceutique
- Discussions en cours avec les réseaux de biotechnologie internationaux
- Portfolio de propriété intellectuelle avec 7 brevets en instance
Les avantages compétitifs englobent:
- Plateforme de technologie moléculaire propriétaire
- Équipe de recherche spécialisée avec 12 scientifiques supérieurs
- Approche thérapeutique ciblée dans les segments médicaux de niche
Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.