Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) Bundle
Verständnis von Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzleistung und -struktur.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 3,456,000 | 65.4% |
| Forschungskooperationen | 1,245,000 | 23.6% |
| Lizenzgebühren | 589,000 | 11% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $4,876,000
- 2023 Gesamtumsatz: $5,290,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 8.5%
Segment -Umsatzbeitrag
Die primären Umsatztreiber zeigen verschiedene Einkommensquellen:
- Pharmazeutische Produktverkäufe: $3,456,000
- Forschungspartnerschaften: $1,245,000
- Lizenzierung des geistigen Eigentums: $589,000
Umsatzgeografische Verteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,174,000 | 60% |
| Europa | 1,322,000 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 794,000 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens für die letzten Berichtszeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.2% | -72.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -284.3% | -312.6% |
| Nettogewinnmarge | -296.7% | -329.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023 insgesamt 18,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten waren 12,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz für 2023 erreicht 1,2 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 5,8 Millionen US -Dollar |
Die finanzielle Leistung des Unternehmens weist auf kontinuierliche Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität mit fortgesetzten Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hin.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Cyclo Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,214,000 | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $1,526,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $4,740,000 | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 412.000 USD
- Durchschnittlicher Zinssatz: 8.7%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $22,560,000 | 55% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $15,340,000 | 37% |
| Gewinnrücklagen | $3,100,000 | 8% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letztes Eigenkapitalangebot: 5.200.000 US -Dollar
- Kreditrating: B-
- Verschuldungsrefinanzierung in den letzten 12 Monaten: 1.750.000 USD
Bewertung der Liquidität von Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -2,1 Millionen US-Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -4,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -1,2 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 6,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle Schwierigkeiten vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Finanzierung des Cashflows positiv, was auf die jüngsten Kapitalbeschaffungsaktivitäten hinweist
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
Ist Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.25 |
| 52 Wochen hoch | $3.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.45 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendeninformationen
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Bewertungsindikatoren
Aktuelle Marktkapitalisierung: 38,6 Millionen US -Dollar
Gesamtunternehmenswert: 45,2 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Operative Nachhaltigkeit | 4,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben |
| Liquiditätsrisiko | Betriebskapitalbeschränkungen | 3,1 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit von spezialisierten Forschungsfähigkeiten
- Hohe F & E -Investitionsanforderungen
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Vorschriften für klinische Studien
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
Marktrisiken
| Marktrisikofaktor | Mögliche Störung |
|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | 3-4 Direktmarkt -Wettbewerber |
| Marktvolatilität | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Schwachstellen gehören:
- Eingeschränkte geografische Marktdurchdringung
- Technologische Veralterungspotential
- Finanzierungsabhängigkeit für fortgesetzte Forschung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Therapeutisches Targeting von seltener Krankheiten 12,4 Milliarden US -Dollar Globale Chance
- Behandlung Pipeline für neurologische Störungen mit potenzieller Marktdurchdringung
- Fortgeschrittene Forschung, die sich auf innovative molekulare Ansätze konzentriert
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 3,2 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Potenzielle Markterweiterung | 37% Erhöhter Marktanteilerhöhung | Nächste 3 Jahre |
| Klinische Studienprogression | 2 Phase -III -Versuche geplant | 2024-2026 |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Laufende Diskussionen mit internationalen Biotech -Netzwerken
- Portfolio des geistigen Eigentums mit 7 ausstehende Patente
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre molekulare Technologieplattform
- Spezialisiertes Forschungsteam mit 12 hochrangige Wissenschaftler
- Fokussierter therapeutischer Ansatz in Nischen -medizinischen Segmenten
Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) DCF Excel Template
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