Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) Bundle
Underfunding Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) fluxos de receita
Análise de receita
A análise financeira da Companhia revela informações críticas sobre o desempenho e a estrutura da receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 3,456,000 | 65.4% |
| Colaborações de pesquisa | 1,245,000 | 23.6% |
| Taxas de licenciamento | 589,000 | 11% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $4,876,000
- 2023 Receita total: $5,290,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 8.5%
Contribuição da receita do segmento
Os principais fatores de receita demonstram diversas fontes de renda:
- Vendas de produtos farmacêuticos: $3,456,000
- Parcerias de pesquisa: $1,245,000
- Licenciamento de propriedade intelectual: $589,000
Distribuição geográfica da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,174,000 | 60% |
| Europa | 1,322,000 | 25% |
| Ásia-Pacífico | 794,000 | 15% |
Um mergulho profundo na Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre as métricas de lucratividade da Companhia para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.2% | -72.5% |
| Margem de lucro operacional | -284.3% | -312.6% |
| Margem de lucro líquido | -296.7% | -329.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023 totalizaram US $ 18,4 milhões
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 12,6 milhões
- Receita total para 2023 alcançada US $ 1,2 milhão
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 12,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 5,8 milhões |
O desempenho financeiro da empresa indica desafios contínuos para alcançar a lucratividade, com o investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. Equidade: Como Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Cyclo Therapeutics, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,214,000 | 68% |
| Dívida de curto prazo | $1,526,000 | 32% |
| Dívida total | $4,740,000 | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesas com juros: US $ 412.000
- Taxa de juros média: 8.7%
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $22,560,000 | 55% |
| Capital adicional pago | $15,340,000 | 37% |
| Lucros acumulados | $3,100,000 | 8% |
Atividades de financiamento recentes
- Oferta de ações mais recentes: US $ 5.200.000
- Classificação de crédito: B-
- Refinanciamento da dívida nos últimos 12 meses: US $ 1.750.000
Avaliando a Liquidez da Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Capital de giro | $ -2,1 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -4,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -1,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 6,5 milhões
Principais observações de liquidez:
- Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
- A proporção atual abaixo de 1,0 sugere dificuldades em potencial para cumprir obrigações de curto prazo
- Financiamento de fluxo de caixa positivo, indicando atividades recentes de captação de capital
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 12,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
A Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.14 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.25 |
| 52 semanas de altura | $3.87 |
| Preço atual das ações | $2.45 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Informações de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Indicadores de avaliação
Capitalização de mercado atual: US $ 38,6 milhões
Valor total da empresa: US $ 45,2 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Sustentabilidade operacional | US $ 4,2 milhões gastos trimestrais |
| Risco de liquidez | Restrições de capital de giro | US $ 3,1 milhões Reservas de caixa atuais |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependência de recursos de pesquisa especializados
- Requisitos de investimento em P&D altos
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos de ensaios clínicos
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
Riscos de mercado
| Fator de risco de mercado | Potencial interrupção |
|---|---|
| Cenário competitivo | 3-4 concorrentes diretos do mercado |
| Volatilidade do mercado | Potencial 15-20% flutuação de receita |
Riscos estratégicos
As principais vulnerabilidades estratégicas incluem:
- Penetração de mercado geográfico limitado
- Potencial de obsolescência tecnológica
- Dependência de financiamento para pesquisa contínua
Perspectivas de crescimento futuro para a Cyclo Therapeutics, Inc. (Cyth)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Direcionamento de mercado terapêutico de doenças raras US $ 12,4 bilhões oportunidade global
- Pipeline de tratamento de transtorno neurológico com potencial penetração no mercado
- Pesquisa avançada com foco em abordagens moleculares inovadoras
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Tempo de tempo |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,2 milhões | 2024-2025 |
| Expansão potencial de mercado | 37% Aumento de participação de mercado projetada | Próximos 3 anos |
| Progressão do ensaio clínico | 2 ensaios de fase III planejado | 2024-2026 |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Colaboração potencial com 3 instituições de pesquisa farmacêutica
- Discussões em andamento com redes internacionais de biotecnologia
- Portfólio de propriedade intelectual com 7 patentes pendentes
Vantagens competitivas abrangem:
- Plataforma de tecnologia molecular proprietária
- Equipe de pesquisa especializada com 12 cientistas seniores
- Abordagem terapêutica focada em segmentos médicos de nicho
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