Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Daré Bioscience ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مقاييس إيرادات محددة لشركة التكنولوجيا الحيوية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 6.4 مليون دولار | -32% |
| 2023 | 4.2 مليون دولار | -34.4% |
انهيار الإيرادات من قبل شرائح المنتج:
- منتجات علاج الهرمونات: 62% من إجمالي الإيرادات
- محفظة صحة المرأة: 38% من إجمالي الإيرادات
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات ترخيص المنتج: 1.7 مليون دولار
- إيرادات مبيعات المنتجات: 2.5 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | Q4 2023 الأداء |
|---|---|
| مبيعات المنتج | 1.1 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 0.6 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Daré Bioscience ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 29.3% |
| هامش التشغيل | -68.2% | -72.5% |
| صافي هامش الربح | -71.4% | -75.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 4.7 مليون دولار في عام 2023
- مجموع نفقات التشغيل 21.3 مليون دولار في عام 2023
- ضاقت الخسارة الصافية من 25.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 22.9 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل مصروفات التشغيل | 0.42x |
| تباع تكلفة البضائع | 7.2 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الأداء النسبي مقابل معايير القطاع.
الدين مقابل الأسهم: How Daré Bioscience ، Inc. (Dare) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14,583,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5,217,000 |
| إجمالي الديون | 19,800,000 |
| حقوق المساهمين | 37,420,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.53 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.53
- نفقات الفائدة: $1,284,000
- تصنيف الائتمان: ب-
تفاصيل تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 24،810،000 سهم
- متوسط سعر السهم: $1.45
- أثير إجمالي الأسهم: $35,974,500
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال ، واستخدام كل من أدوات الديون والأسهم لدعم العمليات التجارية المستمرة ومبادرات النمو.
تقييم السيولة Daré Bioscience ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.62 |
| نسبة سريعة | 0.48 |
| رأس المال العامل | -6.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -14.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 16.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي -6.4 مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- استمرار التدفق النقدي للتشغيل السلبي -14.2 مليون دولار
الملاحظات المالية الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 7.8 مليون دولار
- إجمالي الديون: 22.3 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: 12.9 مليون دولار سنويا
هل Daré Bioscience ، Inc.
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم الأسهم Daré Bioscience ، Inc. (DARE) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.24 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.58 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.67 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.18
- سعر السهم الحالي: $0.58
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 33.3% |
| عقد تصنيف | 33.3% |
| بيع تصنيف | 33.3% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Daré Bioscience ، Inc. (Dare)
عوامل الخطر: تحليل شامل
استنادًا إلى أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على صحتها المالية واستقرارها التشغيلي.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 15.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 6.3 مليون دولار تقلبات الإيرادات السنوية | واسطة |
| متطلبات رأس المال | إمكانية إضافية 25 مليون دولار التمويل اللازم | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- تبعيات الموافقة التنظيمية
- مشهد السوق التنافسي
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
يكشف تحليل السوق عن تحديات كبيرة:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- قيود حماية براءات الاختراع المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| موافقات FDA | تصاريح المنتج المعلقة | 8.7 مليون دولار مخاطر الاستثمار المحتملة |
| التجارب السريرية | تقييم المرحلة المستمرة | 12.4 مليون دولار نفقات البحث |
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- صافي الخسارة للسنة المالية الأخيرة: 22.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية ل Daré Bioscience ، Inc. (Dare)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- توسيع خط أنابيب المنتج: 3 منتجات الأدوية في المرحلة السريرية في التطوير
- حجم السوق المستهدف: المقدر 850 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية للمرأة
- التركيز الاستراتيجي: الصحة الإنجابية للمرأة والعلاجات المتعلقة بالهرمونات
| فئة المنتج | إمكانات السوق | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| العلاج الهرموني | 425 مليون دولار | المرحلة الثانية من التجارب السريرية |
| حلول وسائل منع الحمل | 285 مليون دولار | قبل التطور السريري |
| الصحة الإنجابية | 140 مليون دولار | المرحلة الأولى التجارب السريرية |
الشراكات الاستراتيجية الرئيسية وتدفقات الإيرادات المحتملة:
- اتفاقيات التعاون: 2 مفاوضات شراكة صيدلانية نشطة
- الاستثمار في البحث: 12.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- نمو الإيرادات المتوقع: 15-20% زيادة السنوية المحتملة
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات البحث | 10.2 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
| الإيرادات المحتملة | 22.3 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
Daré Bioscience, Inc. (DARE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.