Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle
Verständnis von Daré Bioscience, Inc. (DARE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Biotechnologieunternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 6,4 Millionen US -Dollar | -32% |
| 2023 | 4,2 Millionen US -Dollar | -34.4% |
Umsatzaufschlüsselung durch Produktsegmente:
- Hormontherapieprodukte: 62% des Gesamtumsatzes
- Frauengesundheitsportfolio: 38% des Gesamtumsatzes
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Produktlizenzeinnahmen: 1,7 Millionen US -Dollar
- Produktumsatzumsatz: 2,5 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | Q4 2023 Leistung |
|---|---|
| Produktverkauf | 1,1 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 0,6 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Tauchen in Daré Bioscience, Inc. (DARE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 29.3% |
| Betriebsspanne | -68.2% | -72.5% |
| Nettogewinnmarge | -71.4% | -75.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 3,2 Mio. USD im Jahr 2022 auf 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten wurden insgesamt 21,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust verengte sich von 25,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 22,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Betriebskosten | 0,42x |
| Kosten der verkauften Waren | 7,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die relative Leistung gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Daré Bioscience, Inc. (DARE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,583,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,217,000 |
| Gesamtverschuldung | 19,800,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,420,000 |
| Verschuldungsquote | 0.53 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.53
- Zinsaufwand: $1,284,000
- Kreditrating: B-
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausgegeben: 24.810.000 Aktien
- Durchschnittlicher Aktienkurs: $1.45
- Total -Eigenkapital erhöht: $35,974,500
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalinstrumente verwendet werden, um laufende Geschäftsbetriebe und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Bewertung der Liquidität von Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.62 |
| Schnellverhältnis | 0.48 |
| Betriebskapital | -6,4 Millionen Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -14,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 16,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital von -6,4 Millionen Dollar
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
- Fortsetzung negativer operativer Cashflow von -14,2 Millionen US -Dollar
Wichtige finanzielle Beobachtungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 7,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 22,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 12,9 Millionen US -Dollar pro Jahr
Ist Daré Bioscience, Inc. (DARE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Aktienbewertung von Daré Bioscience, Inc. (DARE) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.24 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.58 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.67 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $0.37
- 52 Wochen hoch: $1.18
- Aktueller Aktienkurs: $0.58
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 33.3% |
| Haltenbewertung | 33.3% |
| Verkaufsrating | 33.3% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität auswirken.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 15,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 6,3 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen | Medium |
| Kapitalanforderungen | Potenzieller zusätzlicher 25 Millionen Dollar Finanzierung benötigt | Kritisch |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Regulatorische Zulassungsabhängigkeiten
- Wettbewerbsfähige Marktlandschaft
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Marktanalyse zeigt erhebliche Herausforderungen:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- Potenzielle Patentschutzbeschränkungen
- Technologische Veralterungrisiken
- Potenzielle klinische Studienversagen
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Zulassungen | Ausstehende Produktfreigaben | 8,7 Millionen US -Dollar potenzielles Investitionsrisiko |
| Klinische Studien | Laufende Phasenbewertungen | 12,4 Millionen US -Dollar Forschungsausgaben |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
- Nettoverlust für das jüngste Geschäftsjahr: 22,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Produktpipeline -Erweiterung: 3 Pharmazeutische Produkte in der klinischen Stufe in der Entwicklung
- Zielmarktgröße: Geschätzt 850 Millionen US -Dollar Im Gesundheitssegment für Frauen
- Strategischer Fokus: Fortpflanzungsgesundheit von Frauen und hormonbedingte Therapeutika
| Produktkategorie | Marktpotential | Entwicklungsphase |
|---|---|---|
| Hormontherapie | 425 Millionen US -Dollar | Klinische Phase 2 |
| Verhütungslösungen | 285 Millionen US -Dollar | Präklinische Entwicklung |
| Reproduktive Gesundheit | 140 Millionen Dollar | Klinische Phase -1 -Studien |
Wichtige strategische Partnerschaften und potenzielle Einnahmequellen:
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 2 aktive Verhandlungen für pharmazeutische Partnerschaften
- Forschungsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Projiziertes Umsatzwachstum: 15-20% jährliches Erhöhungspotential
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungsausgaben | 10,2 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Einnahmen | 22,3 Millionen US -Dollar | 26,7 Millionen US -Dollar |
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