Breaking Daré Bioscience, Inc. (DARE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Daré Bioscience, Inc. (DARE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Daré Bioscience, Inc. (DARE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Biotechnologieunternehmen:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 6,4 Millionen US -Dollar -32%
2023 4,2 Millionen US -Dollar -34.4%

Umsatzaufschlüsselung durch Produktsegmente:

  • Hormontherapieprodukte: 62% des Gesamtumsatzes
  • Frauengesundheitsportfolio: 38% des Gesamtumsatzes

Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:

  • Produktlizenzeinnahmen: 1,7 Millionen US -Dollar
  • Produktumsatzumsatz: 2,5 Millionen US -Dollar
Einnahmequelle Q4 2023 Leistung
Produktverkauf 1,1 Millionen US -Dollar
Einnahmen aus Zusammenarbeit 0,6 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Tauchen in Daré Bioscience, Inc. (DARE) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 29.3%
Betriebsspanne -68.2% -72.5%
Nettogewinnmarge -71.4% -75.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg von 3,2 Mio. USD im Jahr 2022 auf 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten wurden insgesamt 21,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoverlust verengte sich von 25,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 22,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen pro Betriebskosten 0,42x
Kosten der verkauften Waren 7,2 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die relative Leistung gegen Sektorbenchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Daré Bioscience, Inc. (DARE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 14,583,000
Totale kurzfristige Schulden 5,217,000
Gesamtverschuldung 19,800,000
Eigenkapital der Aktionäre 37,420,000
Verschuldungsquote 0.53

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.53
  • Zinsaufwand: $1,284,000
  • Kreditrating: B-

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausgegeben: 24.810.000 Aktien
  • Durchschnittlicher Aktienkurs: $1.45
  • Total -Eigenkapital erhöht: $35,974,500

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalinstrumente verwendet werden, um laufende Geschäftsbetriebe und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.




Bewertung der Liquidität von Daré Bioscience, Inc. (DARE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.62
Schnellverhältnis 0.48
Betriebskapital -6,4 Millionen Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -14,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -1,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 16,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Negatives Betriebskapital von -6,4 Millionen Dollar
  • Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
  • Fortsetzung negativer operativer Cashflow von -14,2 Millionen US -Dollar

Wichtige finanzielle Beobachtungen

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 7,8 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 22,3 Millionen US -Dollar
  • Netto -Cash -Verbrennungsrate: 12,9 Millionen US -Dollar pro Jahr



Ist Daré Bioscience, Inc. (DARE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Aktienbewertung von Daré Bioscience, Inc. (DARE) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -3.24
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.58
Enterprise Value/EBITDA -5.67

Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:

  • 52 Wochen niedrig: $0.37
  • 52 Wochen hoch: $1.18
  • Aktueller Aktienkurs: $0.58
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufrating 33.3%
Haltenbewertung 33.3%
Verkaufsrating 33.3%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Schlüsselrisiken für Daré Bioscience, Inc. (DARE)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität auswirken.

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Kassenverbrennungsrate 15,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Umsatzvolatilität 6,3 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen Medium
Kapitalanforderungen Potenzieller zusätzlicher 25 Millionen Dollar Finanzierung benötigt Kritisch

Wichtige operative Risiken

  • Begrenzte Produktportfoliokonzentration
  • Regulatorische Zulassungsabhängigkeiten
  • Wettbewerbsfähige Marktlandschaft
  • Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Die Marktanalyse zeigt erhebliche Herausforderungen:

  • Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
  • Potenzielle Patentschutzbeschränkungen
  • Technologische Veralterungrisiken
  • Potenzielle klinische Studienversagen

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
FDA -Zulassungen Ausstehende Produktfreigaben 8,7 Millionen US -Dollar potenzielles Investitionsrisiko
Klinische Studien Laufende Phasenbewertungen 12,4 Millionen US -Dollar Forschungsausgaben

Finanzielle Risikokennzahlen

Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:

  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
  • Nettoverlust für das jüngste Geschäftsjahr: 22,6 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Daré Bioscience, Inc. (DARE)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:

  • Produktpipeline -Erweiterung: 3 Pharmazeutische Produkte in der klinischen Stufe in der Entwicklung
  • Zielmarktgröße: Geschätzt 850 Millionen US -Dollar Im Gesundheitssegment für Frauen
  • Strategischer Fokus: Fortpflanzungsgesundheit von Frauen und hormonbedingte Therapeutika
Produktkategorie Marktpotential Entwicklungsphase
Hormontherapie 425 Millionen US -Dollar Klinische Phase 2
Verhütungslösungen 285 Millionen US -Dollar Präklinische Entwicklung
Reproduktive Gesundheit 140 Millionen Dollar Klinische Phase -1 -Studien

Wichtige strategische Partnerschaften und potenzielle Einnahmequellen:

  • Zusammenarbeitsvereinbarungen: 2 aktive Verhandlungen für pharmazeutische Partnerschaften
  • Forschungsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Projiziertes Umsatzwachstum: 15-20% jährliches Erhöhungspotential
Finanzmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Forschungsausgaben 10,2 Millionen US -Dollar 12,5 Millionen US -Dollar
Potenzielle Einnahmen 22,3 Millionen US -Dollar 26,7 Millionen US -Dollar

DCF model

Daré Bioscience, Inc. (DARE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.