Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle
Comprendre Daré Bioscience, Inc. (DARE) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des mesures de revenus spécifiques pour la société de biotechnologie:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 6,4 millions de dollars | -32% |
| 2023 | 4,2 millions de dollars | -34.4% |
Répartition des revenus par les segments de produits:
- Produits de l'hormonothérapie: 62% de revenus totaux
- Portfolio de santé des femmes: 38% de revenus totaux
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Revenus de licence de produit: 1,7 million de dollars
- Revenus de vente de produits: 2,5 millions de dollars
| Source de revenus | Performance du trimestre 2023 |
|---|---|
| Ventes de produits | 1,1 million de dollars |
| Revenus de collaboration | 0,6 million de dollars |
Une plongée profonde dans Daré Bioscience, Inc. (DARE) La rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 29.3% |
| Marge opérationnelle | -68.2% | -72.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -71.4% | -75.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 3,2 millions de dollars en 2022 à 4,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont totalisé 21,3 millions de dollars en 2023
- Une perte nette rétrécie de 25,6 millions de dollars en 2022 à 22,9 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus par frais d'exploitation | 0,42x |
| Coût des marchandises vendues | 7,2 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent les performances relatives par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Équité: Comment Daré Bioscience, Inc. (DARE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,583,000 |
| Dette totale à court terme | 5,217,000 |
| Dette totale | 19,800,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | 37,420,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.53 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.53
- Intérêt des intérêts: $1,284,000
- Note de crédit: b-
Détails de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 24 810 000 actions
- Prix moyen de l'action: $1.45
- Équité totale augmentée: $35,974,500
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, en utilisant à la fois des instruments de dette et de capitaux propres pour soutenir les opérations commerciales et les initiatives de croissance en cours.
Évaluation de la liquidité de Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.62 |
| Rapport rapide | 0.48 |
| Fonds de roulement | - 6,4 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 14,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,3 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 16,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif de - 6,4 millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif continu de - 14,2 millions de dollars
Observations financières clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 7,8 millions de dollars
- Dette totale: 22,3 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces net: 12,9 millions de dollars par an
Daré Bioscience, Inc. (Dare) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Daré Bioscience, Inc. (DARE) Les mesures d'évaluation des actions révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.24 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.58 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -5.67 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $0.37
- 52 semaines de haut: $1.18
- Prix actuel de l'action: $0.58
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 33.3% |
| Cote de maintien | 33.3% |
| Cote de vente | 33.3% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Facteurs de risque: analyse complète
Sur la base des derniers dépôts de la SEC, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 15,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | 6,3 millions de dollars Fluctuation annuelle des revenus | Moyen |
| Exigences de capital | Potentiel supplémentaire 25 millions de dollars Financement nécessaire | Critique |
Risques opérationnels clés
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Dépendances de l'approbation réglementaire
- Paysage du marché concurrentiel
- Incertitudes de la recherche et du développement
Marché et risques concurrentiels
L'analyse du marché révèle des défis importants:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Limitations potentielles de protection des brevets
- Risques d'obsolescence technologique
- Échecs potentiels des essais cliniques
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Approbations de la FDA | Eliminations des produits en attente | 8,7 millions de dollars Risque d'investissement potentiel |
| Essais cliniques | Évaluations de phases en cours | 12,4 millions de dollars dépenses de recherche |
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
- Perte nette pour l'exercice récent: 22,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
- Extension du pipeline de produits: 3 Produits pharmaceutiques à stade clinique en développement
- Taille du marché cible: estimé 850 millions de dollars Dans le segment des soins de santé des femmes
- Focus stratégique: santé reproductive des femmes et thérapeutique liée aux hormones
| Catégorie de produits | Potentiel de marché | Étape de développement |
|---|---|---|
| Hormonothérapie | 425 millions de dollars | Essais cliniques de phase 2 |
| Solutions contraceptives | 285 millions de dollars | Développement préclinique |
| Santé reproductive | 140 millions de dollars | Essais cliniques de phase 1 |
Partenariats stratégiques clés et sources de revenus potentielles:
- Accords de collaboration: 2 Négociations de partenariat pharmaceutique actif
- Investissement en recherche: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Croissance des revenus prévue: 15-20% Potentiel d'augmentation annuelle
| Métrique financière | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche | 10,2 millions de dollars | 12,5 millions de dollars |
| Revenus potentiels | 22,3 millions de dollars | 26,7 millions de dollars |
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