Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle
Compreensão Daré Bioscience, Inc. (DARE) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para a empresa de biotecnologia:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 6,4 milhões | -32% |
| 2023 | US $ 4,2 milhões | -34.4% |
Recutação de receita por segmentos de produto:
- Produtos de terapia hormonal: 62% de receita total
- Portfólio de Saúde da Mulher: 38% de receita total
Principais características do fluxo de receita:
- Receita de licenciamento de produtos: US $ 1,7 milhão
- Receita de vendas de produtos: US $ 2,5 milhões
| Fonte de receita | Q4 2023 Performance |
|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 1,1 milhão |
| Receita de colaboração | US $ 0,6 milhão |
Um mergulho profundo em Daré Bioscience, Inc. (DARE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 29.3% |
| Margem operacional | -68.2% | -72.5% |
| Margem de lucro líquido | -71.4% | -75.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões em 2022 para US $ 4,7 milhões em 2023
- As despesas operacionais totalizaram US $ 21,3 milhões em 2023
- A perda líquida reduziu -se de US $ 25,6 milhões em 2022 para US $ 22,9 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por despesa operacional | 0,42x |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 7,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho relativo contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. Equidade: Como Daré Bioscience, Inc. (DARE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 14,583,000 |
| Dívida total de curto prazo | 5,217,000 |
| Dívida total | 19,800,000 |
| Equidade dos acionistas | 37,420,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.53 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.53
- Despesa de juros: $1,284,000
- Classificação de crédito: B-
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 24.810.000 ações
- Preço médio de ação: $1.45
- Equidade total levantada: $35,974,500
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, utilizando instrumentos de dívida e capital para apoiar operações comerciais e iniciativas de crescimento em andamento.
Avaliando a Daré Bioscience, Inc. (DARE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.62 |
| Proporção rápida | 0.48 |
| Capital de giro | -US $ 6,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 14,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,3 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 16,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo de -US $ 6,4 milhões
- Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional negativo contínuo de -US $ 14,2 milhões
Principais observações financeiras
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,8 milhões
- Dívida total: US $ 22,3 milhões
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 12,9 milhões anualmente
A Daré Bioscience, Inc. (ousa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação de ações da Daré Bioscience, Inc. (DARE) revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.24 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.58 |
| Valor corporativo/ebitda | -5.67 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.37
- Alta de 52 semanas: $1.18
- Preço atual das ações: $0.58
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 33.3% |
| Segure a classificação | 33.3% |
| Vender classificação | 33.3% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Fatores de risco: análise abrangente
Com base nos mais recentes registros da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam sua saúde financeira e estabilidade operacional.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 15,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | US $ 6,3 milhões flutuação anual da receita | Médio |
| Requisitos de capital | Potencial adicional US $ 25 milhões financiamento necessário | Crítico |
Principais riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependências de aprovação regulatória
- Cenário competitivo do mercado
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas
Riscos de mercado e competitivos
A análise de mercado revela desafios significativos:
- Concorrência intensa no setor de biotecnologia
- Potenciais limitações de proteção de patentes
- Riscos de obsolescência tecnológica
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Aprovações da FDA | Apuração pendente do produto | US $ 8,7 milhões risco potencial de investimento |
| Ensaios clínicos | Avaliações de fase em andamento | US $ 12,4 milhões Despesas de pesquisa |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Perda líquida para o ano fiscal recente: US $ 22,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Daré Bioscience, Inc. (Dare)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
- Expansão do pipeline de produtos: 3 Produtos farmacêuticos em estágio clínico em desenvolvimento
- Tamanho do mercado -alvo: estimado US $ 850 milhões no segmento de saúde da mulher
- Foco estratégico: saúde reprodutiva das mulheres e terapêutica relacionada a hormônios
| Categoria de produto | Potencial de mercado | Estágio de desenvolvimento |
|---|---|---|
| Terapia hormonal | US $ 425 milhões | Ensaios clínicos de fase 2 |
| Soluções contraceptivas | US $ 285 milhões | Desenvolvimento pré-clínico |
| Saúde reprodutiva | US $ 140 milhões | Ensaios clínicos de fase 1 |
Principais parcerias estratégicas e possíveis fluxos de receita:
- Acordos de colaboração: 2 Negociações de parceria farmacêutica ativa
- Investimento de pesquisa: US $ 12,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Crescimento de receita projetado: 15-20% potencial de aumento anual
| Métrica financeira | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa | US $ 10,2 milhões | US $ 12,5 milhões |
| Receita potencial | US $ 22,3 milhões | US $ 26,7 milhões |
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