Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle
Compreensão Daré Bioscience, Inc. (DARE) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para a empresa de biotecnologia:
Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
2022 | US $ 6,4 milhões | -32% |
2023 | US $ 4,2 milhões | -34.4% |
Recutação de receita por segmentos de produto:
- Produtos de terapia hormonal: 62% de receita total
- Portfólio de Saúde da Mulher: 38% de receita total
Principais características do fluxo de receita:
- Receita de licenciamento de produtos: US $ 1,7 milhão
- Receita de vendas de produtos: US $ 2,5 milhões
Fonte de receita | Q4 2023 Performance |
---|---|
Vendas de produtos | US $ 1,1 milhão |
Receita de colaboração | US $ 0,6 milhão |
Um mergulho profundo em Daré Bioscience, Inc. (DARE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.6% | 29.3% |
Margem operacional | -68.2% | -72.5% |
Margem de lucro líquido | -71.4% | -75.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões em 2022 para US $ 4,7 milhões em 2023
- As despesas operacionais totalizaram US $ 21,3 milhões em 2023
- A perda líquida reduziu -se de US $ 25,6 milhões em 2022 para US $ 22,9 milhões em 2023
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita por despesa operacional | 0,42x |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 7,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho relativo contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. Equidade: Como Daré Bioscience, Inc. (DARE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | 14,583,000 |
Dívida total de curto prazo | 5,217,000 |
Dívida total | 19,800,000 |
Equidade dos acionistas | 37,420,000 |
Relação dívida / patrimônio | 0.53 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.53
- Despesa de juros: $1,284,000
- Classificação de crédito: B-
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 24.810.000 ações
- Preço médio de ação: $1.45
- Equidade total levantada: $35,974,500
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, utilizando instrumentos de dívida e capital para apoiar operações comerciais e iniciativas de crescimento em andamento.
Avaliando a Daré Bioscience, Inc. (DARE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 0.62 |
Proporção rápida | 0.48 |
Capital de giro | -US $ 6,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | -US $ 14,2 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,3 milhão |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 16,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo de -US $ 6,4 milhões
- Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional negativo contínuo de -US $ 14,2 milhões
Principais observações financeiras
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,8 milhões
- Dívida total: US $ 22,3 milhões
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 12,9 milhões anualmente
A Daré Bioscience, Inc. (ousa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação de ações da Daré Bioscience, Inc. (DARE) revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -3.24 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 0.58 |
Valor corporativo/ebitda | -5.67 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.37
- Alta de 52 semanas: $1.18
- Preço atual das ações: $0.58
Recomendações de analistas | Percentagem |
---|---|
Compre classificação | 33.3% |
Segure a classificação | 33.3% |
Vender classificação | 33.3% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Daré Bioscience, Inc. (DARE)
Fatores de risco: análise abrangente
Com base nos mais recentes registros da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam sua saúde financeira e estabilidade operacional.
Risco financeiro Profile
Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
---|---|---|
Taxa de queima de caixa | US $ 15,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
Volatilidade da receita | US $ 6,3 milhões flutuação anual da receita | Médio |
Requisitos de capital | Potencial adicional US $ 25 milhões financiamento necessário | Crítico |
Principais riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependências de aprovação regulatória
- Cenário competitivo do mercado
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas
Riscos de mercado e competitivos
A análise de mercado revela desafios significativos:
- Concorrência intensa no setor de biotecnologia
- Potenciais limitações de proteção de patentes
- Riscos de obsolescência tecnológica
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
Avaliação de risco regulatório
Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Aprovações da FDA | Apuração pendente do produto | US $ 8,7 milhões risco potencial de investimento |
Ensaios clínicos | Avaliações de fase em andamento | US $ 12,4 milhões Despesas de pesquisa |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Perda líquida para o ano fiscal recente: US $ 22,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Daré Bioscience, Inc. (Dare)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
- Expansão do pipeline de produtos: 3 Produtos farmacêuticos em estágio clínico em desenvolvimento
- Tamanho do mercado -alvo: estimado US $ 850 milhões no segmento de saúde da mulher
- Foco estratégico: saúde reprodutiva das mulheres e terapêutica relacionada a hormônios
Categoria de produto | Potencial de mercado | Estágio de desenvolvimento |
---|---|---|
Terapia hormonal | US $ 425 milhões | Ensaios clínicos de fase 2 |
Soluções contraceptivas | US $ 285 milhões | Desenvolvimento pré-clínico |
Saúde reprodutiva | US $ 140 milhões | Ensaios clínicos de fase 1 |
Principais parcerias estratégicas e possíveis fluxos de receita:
- Acordos de colaboração: 2 Negociações de parceria farmacêutica ativa
- Investimento de pesquisa: US $ 12,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Crescimento de receita projetado: 15-20% potencial de aumento anual
Métrica financeira | 2023 valor | 2024 Projeção |
---|---|---|
Despesas de pesquisa | US $ 10,2 milhões | US $ 12,5 milhões |
Receita potencial | US $ 22,3 milhões | US $ 26,7 milhões |
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