Quebrando a Daré Bioscience, Inc. (DARE) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Quebrando a Daré Bioscience, Inc. (DARE) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

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Daré Bioscience, Inc. (DARE) Bundle

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Compreensão Daré Bioscience, Inc. (DARE) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para a empresa de biotecnologia:

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 6,4 milhões -32%
2023 US $ 4,2 milhões -34.4%

Recutação de receita por segmentos de produto:

  • Produtos de terapia hormonal: 62% de receita total
  • Portfólio de Saúde da Mulher: 38% de receita total

Principais características do fluxo de receita:

  • Receita de licenciamento de produtos: US $ 1,7 milhão
  • Receita de vendas de produtos: US $ 2,5 milhões
Fonte de receita Q4 2023 Performance
Vendas de produtos US $ 1,1 milhão
Receita de colaboração US $ 0,6 milhão



Um mergulho profundo em Daré Bioscience, Inc. (DARE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 34.6% 29.3%
Margem operacional -68.2% -72.5%
Margem de lucro líquido -71.4% -75.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões em 2022 para US $ 4,7 milhões em 2023
  • As despesas operacionais totalizaram US $ 21,3 milhões em 2023
  • A perda líquida reduziu -se de US $ 25,6 milhões em 2022 para US $ 22,9 milhões em 2023
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por despesa operacional 0,42x
Custo de mercadorias vendidas US $ 7,2 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho relativo contra os benchmarks setoriais.




Dívida vs. Equidade: Como Daré Bioscience, Inc. (DARE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo 14,583,000
Dívida total de curto prazo 5,217,000
Dívida total 19,800,000
Equidade dos acionistas 37,420,000
Relação dívida / patrimônio 0.53

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.53
  • Despesa de juros: $1,284,000
  • Classificação de crédito: B-

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias emitidas: 24.810.000 ações
  • Preço médio de ação: $1.45
  • Equidade total levantada: $35,974,500

As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, utilizando instrumentos de dívida e capital para apoiar operações comerciais e iniciativas de crescimento em andamento.




Avaliando a Daré Bioscience, Inc. (DARE) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.62
Proporção rápida 0.48
Capital de giro -US $ 6,4 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 14,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,3 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 16,5 milhões

Preocupações de liquidez

  • Capital de giro negativo de -US $ 6,4 milhões
  • Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • Fluxo de caixa operacional negativo contínuo de -US $ 14,2 milhões

Principais observações financeiras

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,8 milhões
  • Dívida total: US $ 22,3 milhões
  • Taxa líquida de queima de caixa: US $ 12,9 milhões anualmente



A Daré Bioscience, Inc. (ousa) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação de ações da Daré Bioscience, Inc. (DARE) revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -3.24
Proporção de preço-livro (P/B) 0.58
Valor corporativo/ebitda -5.67

O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $0.37
  • Alta de 52 semanas: $1.18
  • Preço atual das ações: $0.58
Recomendações de analistas Percentagem
Compre classificação 33.3%
Segure a classificação 33.3%
Vender classificação 33.3%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Daré Bioscience, Inc. (DARE)

Fatores de risco: análise abrangente

Com base nos mais recentes registros da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam sua saúde financeira e estabilidade operacional.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Taxa de queima de caixa US $ 15,2 milhões Despesas operacionais trimestrais Alto
Volatilidade da receita US $ 6,3 milhões flutuação anual da receita Médio
Requisitos de capital Potencial adicional US $ 25 milhões financiamento necessário Crítico

Principais riscos operacionais

  • Concentração limitada de portfólio de produtos
  • Dependências de aprovação regulatória
  • Cenário competitivo do mercado
  • Pesquisa e desenvolvimento incertezas

Riscos de mercado e competitivos

A análise de mercado revela desafios significativos:

  • Concorrência intensa no setor de biotecnologia
  • Potenciais limitações de proteção de patentes
  • Riscos de obsolescência tecnológica
  • Falhas potenciais de ensaios clínicos

Avaliação de risco regulatório

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Aprovações da FDA Apuração pendente do produto US $ 8,7 milhões risco potencial de investimento
Ensaios clínicos Avaliações de fase em andamento US $ 12,4 milhões Despesas de pesquisa

Métricas de risco financeiro

Indicadores críticos de risco financeiro incluem:

  • Taxa de liquidez atual: 0.85
  • Relação dívida / patrimônio: 1.2
  • Perda líquida para o ano fiscal recente: US $ 22,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para Daré Bioscience, Inc. (Dare)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:

  • Expansão do pipeline de produtos: 3 Produtos farmacêuticos em estágio clínico em desenvolvimento
  • Tamanho do mercado -alvo: estimado US $ 850 milhões no segmento de saúde da mulher
  • Foco estratégico: saúde reprodutiva das mulheres e terapêutica relacionada a hormônios
Categoria de produto Potencial de mercado Estágio de desenvolvimento
Terapia hormonal US $ 425 milhões Ensaios clínicos de fase 2
Soluções contraceptivas US $ 285 milhões Desenvolvimento pré-clínico
Saúde reprodutiva US $ 140 milhões Ensaios clínicos de fase 1

Principais parcerias estratégicas e possíveis fluxos de receita:

  • Acordos de colaboração: 2 Negociações de parceria farmacêutica ativa
  • Investimento de pesquisa: US $ 12,5 milhões alocado para P&D em 2024
  • Crescimento de receita projetado: 15-20% potencial de aumento anual
Métrica financeira 2023 valor 2024 Projeção
Despesas de pesquisa US $ 10,2 milhões US $ 12,5 milhões
Receita potencial US $ 22,3 milhões US $ 26,7 milhões

DCF model

Daré Bioscience, Inc. (DARE) DCF Excel Template

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