Endava plc (DAVA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Endava PLC (DAVA)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 605.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 10.7% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات الهندسة الرقمية | 382.4 | 63.1% |
| الاستشارات التكنولوجية | 147.3 | 24.3% |
| السحابة والبنية التحتية | 76.0 | 12.6% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية عن توزيع كبير في السوق:
- المملكة المتحدة: 245.6 مليون دولار (40.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا الغربية: 198.3 مليون دولار (32.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أمريكا الشمالية: 112.8 مليون دولار (18.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: 49.0 مليون دولار (8.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
شهدت الشركة نموًا متسقًا في الإيرادات الفصلية ، مع عرض Q4 2023 12.3% زيادة متسلسلة مقارنة بـ Q3.
غوص عميق في ربحية Endava Plc (Dava)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | FY 2023 قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 11.6% | +0.9% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات 606.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 19.2% من إجمالي الإيرادات
- تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات: 66.6%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.3% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Endava Plc (Dava) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 74.2 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 230.6 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 307.8 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 42.5 مليون دولار |
تفاصيل إعادة تمويل الديون تظهر الإدارة المالية الاستراتيجية:
- التسهيلات الائتمانية الحديثة: 250 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
- تصنيف الائتمان: BBB-
تقييم سيولة Endava PLC (Dava)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.75 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 248.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -92.4 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 312.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.75x
هل تم تقدير القيمة المفرطة في القيمة المفرطة في القيمة السفلية؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.89 |
| سعر السهم الحالي | $85.23 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $62.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $98.47
- تقلب الأسعار: 22.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.75%
- نسبة الدفع: 28.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Endava PLC (Dava)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | تخفيض الإيرادات المحتملة في خدمات تكنولوجيا المعلومات | واسطة |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطراب في الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | الضغط التنافسي من التقنيات الناشئة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات اكتساب المواهب في سوق العمل التنافسي
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
- تقلبات سعر صرف العملة
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
ويشمل التعرض للمخاطر المالية:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 35% الإيرادات من أفضل خمسة عملاء
- تنويع الإيرادات الجغرافية: 62% من الأسواق الأوروبية
- ضغط الهامش المحتمل: 3-5% التأثير المقدر
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | حالة التنفيذ |
|---|---|
| تنويع محفظة العميل | مستمر |
| الاستثمار في التقنيات الناشئة | نشيط |
| برامج الاحتفاظ بالمواهب | مُنفّذ |
آفاق النمو المستقبلية لـ Endava PLC (Dava)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | النمو المتوقع | قطاع السوق المستهدف |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5% النمو السنوي | خدمات التحول الرقمي |
| أوروبا الغربية | 9.3% النمو السنوي | الهندسة السحابية |
| أوروبا الشرقية | 15.7% النمو السنوي | هندسة البرمجيات |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة خدمة التكنولوجيا
- زيادة الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي
- تحجيم حلول التحول الرقمي على مستوى المؤسسة
- اختراق السوق الجغرافية في أسواق التكنولوجيا الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 621.4 مليون دولار | 14.2% |
| 2025 | 709.5 مليون دولار | 16.5% |
| 2026 | 815.3 مليون دولار | 18.7% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- بركة مواهب قوية مع 4,200+ محترفي التكنولوجيا
- سجل حافل في خدمات الهندسة الرقمية
- معدل الاحتفاظ بالعميل القوي 92%
- عروض الخدمات المتنوعة عبر مجالات التكنولوجيا المتعددة
تركيز الشراكة الاستراتيجية
تستهدف استراتيجية الشراكة الحالية التعاون مع منصات السحابة والتكنولوجيا الرائدة لتعزيز قدرات الخدمة.
| فئة الشريك | عدد الشراكات النشطة | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| المنصات السحابية | 7 الشراكات الرئيسية | 45 مليون دولار الإيرادات الإضافية المحتملة |
| برنامج المؤسسة | 5 التحالفات الاستراتيجية | 32 مليون دولار الإيرادات الإضافية المحتملة |
Endava plc (DAVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.