Endava plc (DAVA) Bundle
Verständnis von Endava Plc (Dava) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 605,7 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 10.7% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Digital Engineering Services | 382.4 | 63.1% |
| Technologieberatung | 147.3 | 24.3% |
| Cloud & Infrastruktur | 76.0 | 12.6% |
Der geografische Umsatzaufbau zeigt eine erhebliche Marktverteilung:
- Vereinigtes Königreich: 245,6 Millionen US -Dollar (40,5% des Gesamtumsatzes)
- Westeuropa: $ 198,3 Millionen (32,7% des Gesamtumsatzes)
- Nordamerika: 112,8 Millionen US -Dollar (18,6% des Gesamtumsatzes)
- Andere Regionen: 49,0 Millionen US -Dollar (8,2% des Gesamtumsatzes)
Das Unternehmen verzeichnete ein konstantes vierteljährliches Umsatzwachstum, wobei das vierte Quartal 2023 angezeigt wurde 12.3% Sequentielle Erhöhung im Vergleich zu Q3.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Endava Plc (Dava)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | Geschäftsjahr 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 11.6% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Umsatzwachstum von 606,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebskosten beibehalten bei 19.2% des Gesamtumsatzes
- Dienstleistungskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 66.6%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% |
| EBITDA -Marge | 18.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Endava plc (Dava) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 156,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 74,2 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 230,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 307,8 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 42,5 Millionen US -Dollar |
Details zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Jüngste Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
- Reifedatum: September 2026
- Gutschrift: BBB-
Bewertung der Liquidität von Endava Plc (Dava)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.75 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 248,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -92,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.75x
Ist Endava plc (Dava) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.67 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $85.23 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $62.15
- 52 Wochen hoch: $98.47
- Preisvolatilität: 22.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 1.75%
- Auszahlungsquote: 28.6%
Wichtige Risiken gegenüber Endava plc (Dava)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung der IT -Dienstleistungen | Medium |
| Geopolitische Unsicherheit | Störung in den marktwirtschaftlichen und britischen Märkten | Hoch |
| Technologiestörung | Wettbewerbsdruck durch aufkommende Technologien | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen bei der Talentakquisition im Wettbewerbsarbeitsmarkt IT -Arbeitsmarkt
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Wechselkursschwankungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Risikokennzahlen
Das finanzielle Risiko -Engagement umfasst:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 35% Einnahmen von Top Five Kunden
- Geografische Einnahmediversifikation: 62% von europäischen Märkten
- Potenzielle Randkomprimierung: 3-5% geschätzte Auswirkungen
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifizierung des Kundenportfolios | Laufend |
| Investition in aufstrebende Technologien | Aktiv |
| Talentspannungsprogramme | Implementiert |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Endava plc (Dava)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projiziertes Wachstum | Zielmarktsegment |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12.5% jährliches Wachstum | Digitale Transformationsdienste |
| Westeuropa | 9.3% jährliches Wachstum | Cloud Engineering |
| Osteuropa | 15.7% jährliches Wachstum | Software -Engineering |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion des Technologie -Service -Portfolios
- Erhöhte Investitionen in künstliche Intelligenzfähigkeiten
- Skalierung von digitalen Transformationslösungen auf Unternehmensebene
- Geografische Marktdurchdringung in aufstrebenden Techmärkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 621,4 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| 2025 | 709,5 Millionen US -Dollar | 16.5% |
| 2026 | 815,3 Millionen US -Dollar | 18.7% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Robuster Talentpool mit 4,200+ Technologieprofis
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in Digital Engineering Services
- Starke Kundenbindung Rate von 92%
- Diversifizierte Serviceangebote in mehreren technologischen Domänen
Strategischer Partnerschaftsfokus
Die aktuelle Partnerschaftsstrategie richtet sich an die Zusammenarbeit mit führenden Cloud- und Technologieplattformen, um die Servicefunktionen zu verbessern.
| Partnerkategorie | Anzahl der aktiven Partnerschaften | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Cloud -Plattformen | 7 Hauptpartnerschaften | 45 Millionen Dollar Potenzielle zusätzliche Einnahmen |
| Unternehmenssoftware | 5 Strategische Allianzen | 32 Millionen Dollar Potenzielle zusätzliche Einnahmen |
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