Endava plc (DAVA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Endava Plc (DAVA)
Análise de receita
A empresa informou US $ 605,7 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 10.7% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de Engenharia Digital | 382.4 | 63.1% |
| Consultoria de Tecnologia | 147.3 | 24.3% |
| Cloud & Infrastructure | 76.0 | 12.6% |
A quebra de receita geográfica revela uma distribuição significativa do mercado:
- Reino Unido: US $ 245,6 milhões (40,5% da receita total)
- Europa Ocidental: US $ 198,3 milhões (32,7% da receita total)
- América do Norte: US $ 112,8 milhões (18,6% da receita total)
- Outras regiões: US $ 49,0 milhões (8,2% da receita total)
A empresa experimentou um crescimento consistente trimestral da receita, com o quarto trimestre 2023 mostrando 12.3% Aumento seqüencial em comparação ao Q3.
Um mergulho profundo na lucratividade de Endava PLC (DAVA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | Valor do ano fiscal de 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.4% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 11.6% | +0.9% |
Principais fatores de rentabilidade
- Crescimento de receita de US $ 606,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais mantidas em 19.2% de receita total
- Custo dos serviços como porcentagem de receita: 66.6%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% |
| Margem Ebitda | 18.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Endava Plc (DAVA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 156,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 74,2 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 230,6 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 307,8 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | US $ 42,5 milhões |
Os detalhes do refinanciamento da dívida demonstram gerenciamento financeiro estratégico:
- Linha de crédito recente: US $ 250 milhões
- Data de vencimento: setembro de 2026
- Classificação de crédito: BBB-
Avaliando a liquidez do Endava Plc (DAVA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.75 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.42 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.85 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 248,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.75x
O Endava PLC (DAVA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.67 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.89 |
| Preço atual das ações | $85.23 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $62.15
- Alta de 52 semanas: $98.47
- Volatilidade dos preços: 22.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 1.75%
- Taxa de pagamento: 28.6%
Riscos -chave enfrentando o Endava Plc (DAVA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial de receita nos serviços de TI | Médio |
| Incerteza geopolítica | Interrupção nos mercados europeu e no Reino Unido | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Pressão competitiva das tecnologias emergentes | Alto |
Principais riscos operacionais
- Desafios de aquisição de talentos no mercado de trabalho de TI competitivo
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Flutuações da taxa de câmbio
- Complexidades de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
A exposição ao risco financeiro inclui:
- Risco de concentração de receita: 35% de receita dos cinco principais clientes
- Diversificação de receita geográfica: 62% de mercados europeus
- Compactação de margem potencial: 3-5% Impacto estimado
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Status de implementação |
|---|---|
| Diversificação do portfólio de clientes | Em andamento |
| Investimento em tecnologias emergentes | Ativo |
| Programas de retenção de talentos | Implementado |
Perspectivas de crescimento futuro para Endava Plc (DAVA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento projetado | Segmento de mercado -alvo |
|---|---|---|
| América do Norte | 12.5% crescimento anual | Serviços de transformação digital |
| Europa Ocidental | 9.3% crescimento anual | Engenharia em nuvem |
| Europa Oriental | 15.7% crescimento anual | Engenharia de software |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de serviços de tecnologia
- Maior investimento em recursos de inteligência artificial
- Soluções de transformação digital no nível da empresa em escala
- Penetração do mercado geográfico em mercados de tecnologia emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 621,4 milhões | 14.2% |
| 2025 | US $ 709,5 milhões | 16.5% |
| 2026 | US $ 815,3 milhões | 18.7% |
Principais vantagens competitivas
- Pool de talentos robustos com 4,200+ profissionais de tecnologia
- Histórico comprovado em serviços de engenharia digital
- Forte taxa de retenção de clientes de 92%
- Ofertas de serviço diversificadas em vários domínios de tecnologia
Foco em parceria estratégica
A estratégia de parceria atual tem como alvo a colaboração com as principais plataformas de nuvem e tecnologia para aprimorar os recursos de serviço.
| Categoria de parceiro | Número de parcerias ativas | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Plataformas em nuvem | 7 Principais parcerias | US $ 45 milhões potencial receita adicional |
| Software corporativo | 5 Alianças estratégicas | US $ 32 milhões potencial receita adicional |
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