D.R. Horton, Inc. (DHI) Bundle
فهم د. تدفقات الإيرادات Horton ، Inc.
تحليل الإيرادات
دكتور. ذكرت Horton ، Inc. 33.4 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (المليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنازل ذات العائلة الفردية | $32.1 | 96.1% |
| مبيعات المنازل متعددة الأسر | $1.3 | 3.9% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 27.8 مليار دولار | +20.2% |
| 2022 | 31.7 مليار دولار | +14.0% |
| 2023 | 33.4 مليار دولار | +5.4% |
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 8.9 مليار دولار
- المنطقة الجنوبية الغربية: 7.5 مليار دولار
- المنطقة الغربية: 6.7 مليار دولار
- المنطقة الوسطى: 5.6 مليار دولار
- المنطقة الشرقية: 4.7 مليار دولار
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي المنازل مغلقة: 71368 وحدة
- متوسط سعر بيع المنزل: $469,100
- المنازل في المخزون: 27652 وحدة
غوص عميق في D.R. الربحية Horton ، Inc. (DHI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.7% |
| صافي هامش الربح | 13.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.4% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 8.45 مليار دولار
- دخل التشغيل: 5.62 مليار دولار
- صافي الدخل: 4.41 مليار دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 25.3% | 23.7% |
| هامش التشغيل | 16.7% | 15.2% |
| صافي هامش الربح | 13.2% | 11.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 25.1 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 2.83 مليار دولار
- النفقات العامة والإدارية: 2.12 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف D.R. تقوم Horton ، Inc. (DHI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجيات تمويل الديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5,642 |
| ديون قصيرة الأجل | 1,237 |
| إجمالي الديون | 6,879 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB+
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 750 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 4.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم D.R. Horton ، Inc. (DHI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس الصحة المالية الحرجة لشركة بناء المنازل اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | $4.2 مليار |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2.87 مليار |
| استثمار التدفق النقدي | $-643 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-1.22 مليار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادلها النقدية: $1.65 مليار
- استثمارات قصيرة الأجل: $412 مليون
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: $2.5 مليار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | $6.8 مليار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.3 |
هو D.R. Horton ، Inc. (DHI) تم تقديره أو التقليل من قيمته؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $116.78 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $77.58 - $126.82
- عائد الأرباح: 1.47%
- نسبة توزيع الأرباح: 11.3%
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 32% |
| يبيع | 6% |
مقاييس تقييم الصناعة المقارنة:
- متوسط نسبة P/E للقطاع: 9.74
- متوسط نسبة P/B في القطاع: 1.85
- قطاع متوسط EV/EBITDA: 7.12
المخاطر الرئيسية التي تواجه D.R. Horton ، Inc. (DHI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | تخفيض الطلب المحتمل | -15.4% يبدأ السكن في الانخفاض |
| تقلبات سعر الفائدة | القدرة على تحمل الرهن العقاري | معدلات الرهن العقاري الحالية: 6.87% |
| تكاليف مواد البناء | ضغط الهامش | أسعار الخشب: $458 لكل ألف قدم اللوحة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقص القوى العاملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مؤشرات المخاطر المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية الرئيسية الضعف المحتمل:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.63
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
المشهد المخاطر التنظيمية
| أنظمة | التأثير المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | قيود البناء | 45 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| قيود تقسيم المناطق | قيود تطوير الأراضي | 12% تأخير المشروع المحتمل |
تقييم المخاطر التنافسية
يكشف تحديد موقع السوق عن ضغوط تنافسية:
- الحصة السوقية: 14.6% البناء السكني
- مستوى التهديد منافس منافس: عالي
- تقلبات السوق الإقليمية: ±7.3%
آفاق النمو المستقبلية ل D.R. Horton ، Inc. (DHI)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة ، بدعم من مؤشرات السوق الخرسانية والتوقعات المالية.
استراتيجيات توسيع السوق
يكشف وضع السوق الحالي عن فرص نمو كبيرة في الأسواق السكنية الرئيسية:
- حجم سوق البناء السكني المتوقع في 825.6 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو بناء منزل عائلة واحدة 5.2% سنويا
- التوسع الجغرافي يركز على مناطق شمس الشمس عالية النمو
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| ربح | 33.4 مليار دولار | 7.3% |
| صافي الدخل | 5.2 مليار دولار | 6.9% |
| عمليات التسليم المنزلية الجديدة | 82،500 وحدة | 6.5% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار 450 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- توسيع خطوط الإنتاج السكنية بأسعار معقولة
- تطوير تقنيات البناء المستدامة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- أقل تكاليف إنتاج في الصناعة في $289,000 لكل وحدة
- منصات شراء المنازل الرقمية المتقدمة
- ميزانية عمومية قوية مع 3.1 مليار دولار الاحتياطيات النقدية
D.R. Horton, Inc. (DHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.