D.R. Horton, Inc. (DHI) Bundle
Entendendo D.R. Horton, Inc. (DHI) fluxos de receita
Análise de receita
D.R. A Horton, Inc. relatou US $ 33,4 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor (bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de residências unifamiliares | $32.1 | 96.1% |
| Vendas domésticas multifamiliares | $1.3 | 3.9% |
Detalhes de crescimento de receita ano a ano nos últimos três exercícios fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 27,8 bilhões | +20.2% |
| 2022 | US $ 31,7 bilhões | +14.0% |
| 2023 | US $ 33,4 bilhões | +5.4% |
Repartição regional de receita para 2023:
- Região sudeste: US $ 8,9 bilhões
- Região sudoeste: US $ 7,5 bilhões
- Região Oeste: US $ 6,7 bilhões
- Região Central: US $ 5,6 bilhões
- Região Leste: US $ 4,7 bilhões
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Total de casas fechadas: 71.368 unidades
- Preço médio de venda em casa: $469,100
- Casas no inventário: 27.652 unidades
Um mergulho profundo em D.R. Horton, Inc. (DHI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.3% |
| Margem de lucro operacional | 16.7% |
| Margem de lucro líquido | 13.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Lucro bruto: US $ 8,45 bilhões
- Receita operacional: US $ 5,62 bilhões
- Resultado líquido: US $ 4,41 bilhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 25.3% | 23.7% |
| Margem operacional | 16.7% | 15.2% |
| Margem de lucro líquido | 13.2% | 11.9% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 25,1 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 2,83 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 2,12 bilhões
Dívida vs. patrimônio: como D.R. Horton, Inc. (DHI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre suas estratégias de financiamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 5,642 |
| Dívida de curto prazo | 1,237 |
| Dívida total | 6,879 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB+
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 750 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliação de D.R. Horton, Inc. (DHI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas críticas de saúde financeira para a empresa de construção de casas a partir de 2024.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.14 |
| Proporção rápida | 1.37 |
| Capital de giro | $4,2 bilhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,87 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-643 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-1,22 bilhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes de dinheiro: $1,65 bilhão
- Investimentos de curto prazo: $412 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: $2,5 bilhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $6,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.3 |
É D.R. Horton, Inc. (DHI) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $116.78 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $77.58 - $126.82
- Rendimento de dividendos: 1.47%
- Taxa de pagamento de dividendos: 11.3%
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 32% |
| Vender | 6% |
Métricas comparativas de avaliação da indústria:
- Razão P/E média do setor: 9.74
- Razão média do setor: 1.85
- Setor Média EV/Ebitda: 7.12
Riscos -chave enfrentados por D.R. Horton, Inc. (DHI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Redução potencial da demanda | -15.4% A habitação começa o declínio |
| Flutuações da taxa de juros | Acessibilidade de hipoteca | Taxas de hipoteca atuais: 6.87% |
| Custos de material de construção | Compressão de margem | Preços de madeira serrada: $458 por mil pés de tábua |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de força de trabalho do trabalho
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro demonstram vulnerabilidade potencial:
- Relação dívida / patrimônio: 0.63
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 3,2 bilhões
Cenário de risco regulatório
| Regulamento | Impacto potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Limitações de construção | US $ 45 milhões Gasto estimado de conformidade |
| Restrições de zoneamento | Restrições de desenvolvimento da terra | 12% Possíveis atrasos no projeto |
Avaliação de risco competitiva
O posicionamento do mercado revela pressões competitivas:
- Quota de mercado: 14.6% de construção residencial
- Principal de nível de ameaça do concorrente: Alto
- Volatilidade do mercado regional: ±7.3%
Perspectivas de crescimento futuro para D.R. Horton, Inc. (DHI)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial de crescimento robusta em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores concretos de mercado e projeções financeiras.
Estratégias de expansão de mercado
O posicionamento atual do mercado revela oportunidades significativas de crescimento nos principais mercados residenciais:
- Tamanho do mercado de construção residencial projetada em US $ 825,6 bilhões até 2025
- Construção de casa unifamiliar que deve crescer 5.2% anualmente
- Expansão geográfica com foco em regiões de cinto de sol de alto crescimento
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Receita | US $ 33,4 bilhões | 7.3% |
| Resultado líquido | US $ 5,2 bilhões | 6.9% |
| Novos entregas domésticas | 82.500 unidades | 6.5% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento US $ 450 milhões em infraestrutura tecnológica
- Expandindo linhas de produtos habitacionais acessíveis
- Desenvolvimento de tecnologias de construção sustentável
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Custos de produção mais baixos na indústria em $289,000 por unidade
- Plataformas avançadas de compra de residências digitais
- Balanço forte com US $ 3,1 bilhões Reservas de caixa
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