DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) Bundle
فهم شركة DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
البيانات المالية لشركة DiaMedica Therapeutics Inc. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.21 مليون | 100% |
| إيرادات التعاون البحثي | 3.95 مليون | 93.8% |
| إيرادات المنحة | 0.26 مليون | 6.2% |
تحليل نمو الإيرادات للسنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات السنوية: 2.83 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 3.67 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 4.21 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- معدل النمو من 2021 إلى 2022: 29.7%
- معدل النمو من 2022 إلى 2023: 14.7%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3.89 مليون | 92.4% |
| الدولية | 0.32 مليون | 7.6% |
غوص عميق في شركة DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
شركة DiaMedica Therapeutics Inc. يكشف الأداء المالي (DMAC) عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -1,541% | -1,327% |
| صافي هامش الربح | -1,642% | -1,398% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 25.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 15.4 مليون دولار
- المصروفات العامة والإدارية: 8.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة المالية الاستثمار المستمر في التطوير السريري والبنية التحتية التشغيلية.
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 15.4 مليون دولار |
| مصاريف G&A | 8.2 مليون دولار |
| مجموع مصروفات التشغيل | 23.6 مليون دولار |
النقد وما يعادله اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 44.8 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
شركة DiaMedica Therapeutics Inc. يكشف الهيكل المالي (DMAC) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.8 مليون دولار | 35% |
| مجموع الديون | 19.2 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.72
- الفرق عن معيار الصناعة: +18%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 45.6 مليون دولار | 70% |
| تمويل الديون | 19.2 مليون دولار | 30% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي: B + مع توقعات مستقرة
معاملات الديون الأخيرة
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: يناير 2024
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- استحقاق الدين: 5 سنوات
تقييم شركة DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.7 | تمثل تغطية فورية للأصول السائلة |
تقييم رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول المقاييس الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.6%
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: مسار النمو الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.2 مليون دولار | +12.3% |
| استثمار التدفق النقدي | - 5.6 مليون دولار | -7.9% |
| تمويل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار | +5.2% |
عوامل خطر السيولة
- النقد وما يعادله: 22.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
ويبين التحليل المالي وجود سيولة قوية بموارد كافية لإدارة الالتزامات المالية القصيرة الأجل.
Is DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
شركة DiaMedica Therapeutics Inc. تكشف مقاييس التقييم (DMAC) عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.37 |
| سعر السهم الحالي | $2.35 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.87
- تقلب الأسعار: ±42.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 57% |
| انتظر | 33% |
| بيع | 10% |
مؤشرات الأداء المالي:
- القيمة السوقية: 68.4 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 3.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: 24.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
استنادًا إلى أحدث ملف SEC بتاريخ 31 ديسمبر 2023، تشمل عوامل الخطر الرئيسية ما يلي:
- معدل الحرق النقدي: 14.2 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية
- مخاطر تمويل البحث والتطوير: القيود الرأسمالية المحتملة
- عدم اليقين بشأن تقدم التجارب السريرية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| الموافقة التنظيمية | تأخير تطوير المنتج | متوسطة |
| السيولة المالية | التمويل الإضافي المحتمل | عالية |
| المنافسة السوقية | ضغط الإيرادات | منخفض المتوسط |
مقاييس المخاطر المالية:
- الوضع النقدي الحالي: 32.7 مليون دولار
- تغطية معدل الحروق: تقريبًا 2.3 أرباع
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إخفاقات التجارب السريرية المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- الاضطرابات التكنولوجية الناشئة
آفاق النمو المستقبلي لشركة DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC)
فرص النمو
توضح شركة DiaMedica Therapeutics Inc. فرص النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
تطوير خط أنابيب المنتج
| المنتج | مرحلة التطوير | السوق المحتملة | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|---|
| DM199 (علاج السكتة الدماغية الإقفارية) | المرحلة 2 التجارب السريرية | الاضطرابات العصبية | 1.2 مليار دولار |
| برنامج العلاج الكلوي | البحث قبل السريري | إدارة أمراض الكلى | 3.5 مليار دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- من المتوقع أن يصل سوق العلاجات العصبية العالمي المستهدف 104.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- التركيز على مجموعات المرضى المحرومين في علاجات السكتة الدماغية وأمراض الكلى
- فرص الشراكة الدولية المحتملة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | الاستثمار البحثي |
|---|---|---|
| 2024 | 5.7 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| 2025 (تقديري) | 18.4 مليون دولار | 22.6 مليون دولار |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية في علاج أمراض الأوعية الدموية العصبية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 براءات اختراع نشطة
- فريق إدارة ذو خبرة مع خلفية بحثية صيدلانية واسعة
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.