DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Analyse des revenus
Diabedica Therapeutics Inc. Données financières pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,21 millions | 100% |
| Revenus de collaboration de recherche | 3,95 millions | 93.8% |
| Accorder des revenus | 0,26 million | 6.2% |
Analyse de la croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021 Revenus annuels: 2,83 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 3,67 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 4,21 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- Taux de croissance de 2021 à 2022: 29.7%
- Taux de croissance de 2022 à 2023: 14.7%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 3,89 millions | 92.4% |
| International | 0,32 million | 7.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC) révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -1,541% | -1,327% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,642% | -1,398% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette pour l'exercice 2023: 25,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 15,4 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 8,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité financière démontrent un investissement continu dans le développement clinique et les infrastructures opérationnelles.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 15,4 millions de dollars |
| Dépenses G&A | 8,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 23,6 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 44,8 millions de dollars
Dette vs Équité: comment DiA. Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,8 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,2 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.72
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 45,6 millions de dollars | 70% |
| Financement de la dette | 19,2 millions de dollars | 30% |
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: B + avec des perspectives stables
Transactions de dettes récentes
- Dernier refinancement de la dette: janvier 2024
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Dette à l'échéance: 5 ans
Évaluation de la liquidité de Diagedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.7 | Représente la couverture immédiate des actifs liquides |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +15.6%
- Tendance nette du fonds de roulement: trajectoire de croissance positive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,2 millions de dollars | +12.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars | -7.9% |
| Financement des flux de trésorerie | 3,4 millions de dollars | +5.2% |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
L'analyse financière démontre un positionnement de liquidité solide avec des ressources suffisantes pour gérer les engagements financiers à court terme.
DiAMedica Therapeutics Inc. (DMAC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation de Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC) révèlent les idées clés suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
| Cours actuel | $2.35 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $3.87
- Volatilité des prix: ±42.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 57% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 10% |
Indicateurs de performance financière:
- Capitalisation boursière: 68,4 millions de dollars
- Revenu total: 3,2 millions de dollars
- Perte nette: 24,6 millions de dollars
Risques clés face à Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Facteurs de risque: analyse complète
Sur la base du dernier dossier SEC daté du 31 décembre 2023, les principaux facteurs de risque comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 14,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles
- Risque de financement de la recherche et du développement: contraintes de capital potentielles
- Incertitude de progression des essais cliniques
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Approbation réglementaire | Retard de développement des produits | Moyen |
| Liquidité financière | Financement supplémentaire potentiel | Haut |
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | À faible médium |
Métriques du risque financier:
- Position en espèces actuelle: 32,7 millions de dollars
- Couverture du taux de brûlure: approximativement 2,3 trimestres
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Risques opérationnels clés:
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Perturbations technologiques émergentes
Perspectives de croissance futures de Diatedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Opportunités de croissance
Diatedica Therapeutics Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Développement de pipeline de produits
| Produit | Étape de développement | Marché potentiel | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|---|
| DM199 (traitement des AVC ischémique) | Essais cliniques de phase 2 | Troubles neurologiques | 1,2 milliard de dollars |
| Programme thérapeutique rénal | Recherche préclinique | Gestion des maladies rénales | 3,5 milliards de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler le marché mondial des thérapies neurologiques prévus pour atteindre 104,2 milliards de dollars d'ici 2026
- Concentrez-vous sur les populations de patients mal desservis dans les traitements d'accident vasculaire cérébral et de maladie rénale
- Opportunités de partenariat international potentiel sur les marchés nord-américains et européens
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | 5,7 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
| 2025 (estimé) | 18,4 millions de dollars | 22,6 millions de dollars |
Avantages compétitifs stratégiques
- Plateforme technologique propriétaire dans le traitement des maladies neurovasculaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets actifs
- Équipe de gestion expérimentée avec vaste expérience de recherche pharmaceutique
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