DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Diacedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Análise de receita
DIAMEDica Therapeutics Inc. Dados financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | 4,21 milhões | 100% |
| Receita de colaboração de pesquisa | 3,95 milhões | 93.8% |
| Concessão de receita | 0,26 milhão | 6.2% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita anual: US $ 2,83 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 3,67 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 4,21 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 Taxa de crescimento: 29.7%
- 2022 a 2023 Taxa de crescimento: 14.7%
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,89 milhões | 92.4% |
| Internacional | 0,32 milhão | 7.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Diacedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da DiAmedica Therapeutics Inc. (DMAC) revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -1,541% | -1,327% |
| Margem de lucro líquido | -1,642% | -1,398% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida para 2023 ano fiscal: US $ 25,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,4 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 8,2 milhões
As métricas de eficiência financeira demonstram investimento contínuo em desenvolvimento clínico e infraestrutura operacional.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 15,4 milhões |
| G&A Despesas | US $ 8,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 23,6 milhões |
Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 44,8 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Diacedica Therapeutics Inc. (DMAC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Diacedica Therapeutics Inc. (DMAC) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,8 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,2 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.72
- Variação do padrão da indústria: +18%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 45,6 milhões | 70% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,2 milhões | 30% |
Detalhes da classificação de crédito
Classificação de crédito atual: B+ com perspectiva estável
Transações de dívida recentes
- Último refinanciamento da dívida: janeiro de 2024
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida: 5 anos
Avaliando a liquidez da Diacedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.7 | Representa cobertura imediata de ativos líquidos |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +15.6%
- Tendência líquida de capital de giro: trajetória de crescimento positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,2 milhões | +12.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões | -7.9% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,4 milhões | +5.2% |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A análise financeira demonstra posicionamento robusto de liquidez com recursos suficientes para gerenciar compromissos financeiros de curto prazo.
A Diedica Therapeutics Inc. (DMAC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação Diedica Therapeutics Inc. (DMAC) revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
| Preço atual das ações | $2.35 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $3.87
- Volatilidade dos preços: ±42.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 57% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 10% |
Indicadores de desempenho financeiro:
- Capitalização de mercado: US $ 68,4 milhões
- Receita total: US $ 3,2 milhões
- Perda líquida: US $ 24,6 milhões
Riscos -chave enfrentando a Diodica Therapeutics Inc. (DMAC)
Fatores de risco: análise abrangente
Com base no registro mais recente da SEC, datado de 31 de dezembro de 2023, os principais fatores de risco incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais
- Risco de financiamento de pesquisa e desenvolvimento: possíveis restrições de capital
- Incerteza de progressão do ensaio clínico
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Aprovação regulatória | Atraso no desenvolvimento de produtos | Médio |
| Liquidez financeira | Financiamento adicional potencial | Alto |
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Baixo médio |
Métricas de risco financeiro:
- Posição de caixa atual: US $ 32,7 milhões
- Cobertura da taxa de queima: aproximadamente 2.3 Quarters
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Principais riscos operacionais:
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Interrupções tecnológicas emergentes
Perspectivas de crescimento futuro para a Diodica Therapeutics Inc. (DMAC)
Oportunidades de crescimento
Diedica Therapeutics Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|---|
| DM199 (tratamento isquêmico de AVC) | Ensaios clínicos de fase 2 | Distúrbios neurológicos | US $ 1,2 bilhão |
| Programa terapêutico renal | Pesquisa pré -clínica | Gerenciamento de doenças renais | US $ 3,5 bilhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Target Global Neurological Therapeutics Market projetado para alcançar US $ 104,2 bilhões até 2026
- Concentre -se nas populações de pacientes carentes em tratamentos com derrame e doença renal
- Potenciais oportunidades de parceria internacional nos mercados norte -americanos e europeus
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,7 milhões | US $ 12,3 milhões |
| 2025 (estimado) | US $ 18,4 milhões | US $ 22,6 milhões |
Vantagens competitivas estratégicas
- Plataforma de tecnologia proprietária em tratamento neurovascular
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes ativas
- Equipe de gerenciamento experiente com extenso histórico de pesquisa farmacêutica
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