DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) Bundle
Verständnis von Diamedica Therapeutics Inc. (DMAC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
DIAMAMICA Therapeutics Inc. Finanzdaten für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,21 Millionen | 100% |
| Research Collaboration Revenue | 3,95 Millionen | 93.8% |
| Einnahmen gewähren | 0,26 Millionen | 6.2% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021 Jahresumsatz: 2,83 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 3,67 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 4,21 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstumsrate: 29.7%
- 2022 bis 2023 Wachstumsrate: 14.7%
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,89 Millionen | 92.4% |
| International | 0,32 Millionen | 7.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Diamedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Diarmaca Therapeutics Inc. (DMAC) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -1,541% | -1,327% |
| Nettogewinnmarge | -1,642% | -1,398% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für 2023 Geschäftsjahr: 25,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,4 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen kontinuierliche Investitionen in die klinische Entwicklung und die operative Infrastruktur.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 15,4 Millionen US -Dollar |
| G & A -Ausgaben | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 23,6 Millionen US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 44,8 Millionen US -Dollar
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Diamedica Therapeutics Inc. (DMAC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Diarmaca Therapeutics Inc. (DMAC) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,8 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
- Abweichung vom Industriestandard: +18%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,6 Millionen US -Dollar | 70% |
| Fremdfinanzierung | 19,2 Millionen US -Dollar | 30% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Kreditrating: B+ mit stabilem Ausblick
Jüngste Schuldentransaktionen
- Letzte Schuldenrefinanzierung: Januar 2024
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle: 5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Diamedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.7 | Repräsentiert sofortige Liquid -Asset -Abdeckung |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.6%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positive Wachstumskrajektorie
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,2 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar | -7.9% |
| Finanzierung des Cashflows | 3,4 Millionen US -Dollar | +5.2% |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Die Finanzanalyse zeigt eine robuste Liquiditätspositionierung mit ausreichenden Ressourcen, um kurzfristige finanzielle Verpflichtungen zu verwalten.
Ist Diaramica Therapeutics Inc. (DMAC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken von Diarmaca Therapeutics Inc. (DMAC) zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.35 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.87
- Preisvolatilität: ±42.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 57% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 10% |
Finanzielle Leistungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 68,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 3,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 24,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Diarmacy Therapeutics Inc. (DMAC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Basierend auf der letzten SEC -Einreichung vom 31. Dezember 2023 sind die wichtigsten Risikofaktoren:
- Kassenverbrennungsrate: 14,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben
- Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungsrisiko: potenzielle Kapitalbeschränkungen
- Progression der klinischen Studie Unsicherheit
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regulierungsgenehmigung | Produktentwicklungsverzögerung | Medium |
| Finanzielle Liquidität | Potenzielle zusätzliche Finanzierung | Hoch |
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Niedrigmedium |
Finanzielle Risikokennzahlen:
- Aktuelle Bargeldposition: 32,7 Millionen US -Dollar
- Verbrennungsrate Deckung: Ungefähr 2,3 Viertel
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Wichtige operative Risiken:
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Aufkommende technologische Störungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Diamedica Therapeutics Inc. (DMAC)
Wachstumschancen
Diarmacy Therapeutics Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch verschiedene strategische Wege:
Produktpipelineentwicklung
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|---|
| DM199 (ischämische Schlaganfallbehandlung) | Klinische Phase 2 | Neurologische Störungen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Therapeutisches Nierenprogramm | Präklinische Forschung | Nierenerkrankungsmanagement | 3,5 Milliarden US -Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Ziehen Sie den globalen Markt für neurologische Therapeutika ab, der zu erreichen ist 104,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Konzentrieren Sie sich auf unterversorgte Patientenpopulationen bei Schlaganfall- und Nierenerkrankungen
- Potenzielle internationale Partnerschaftsmöglichkeiten in nordamerikanischen und europäischen Märkten
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 5,7 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 (geschätzt) | 18,4 Millionen US -Dollar | 22,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform bei der Behandlung von neurovaskulären Erkrankungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
- Erfahrenes Managementteam mit umfangreichem pharmazeutischen Forschungshintergrund
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) DCF Excel Template
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