Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dorchester Minerals ، L.P. (DMLP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير حقوق المعادن | $78,450,000 | 62% |
| إنتاج الفوائد المعدنية | $35,620,000 | 28% |
| المصالح الملوكة | $12,180,000 | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $112,500,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $126,250,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تكساس | $68,750,000 | 54.5% |
| نيو مكسيكو | $31,560,000 | 25% |
| أوكلاهوما | $26,940,000 | 20.5% |
غوص عميق في ربحية دورشيستر ، ل.
تحليل مقاييس الربحية
بالنسبة إلى Dorchester Minerals ، L.P. ، تكشف مقاييس الربحية عن خصائص أداء مالية كبيرة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.6% | 49.2% |
| صافي هامش الربح | 36.7% | 41.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 23.5% الإيرادات
- صافي نمو الدخل من 13.1% من العام السابق
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 12.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.7% |
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dorchester Minerals ، L.P. (DMLP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Dorchester Minerals ، L.P. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 62.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.15 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.15أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 12.3% من إجمالي القيمة
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
تفاصيل تمويل الديون:
- حد التسهيل الائتماني الدوار: 100 مليون دولار
- استخدام المنشأة الائتمانية الحالية: 25.6 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
| نضج الديون Profile | المبلغ ($) |
|---|---|
| في غضون عام واحد | 8.2 مليون دولار |
| 1-3 سنوات | 22.5 مليون دولار |
| 3-5 سنوات | 31.7 مليون دولار |
تقييم السيولة Dorchester Minerals ، L.P. (DMLP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.36 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 64.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.45
- نسبة الأصول السائلة: 37.6%
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.3 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 5.2 مرات
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل Dorchester Minerals ، L.P. (DMLP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.4 |
| سعر السهم الحالي | $12.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $9.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.23 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 7.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 65%
- إجماع المحلل: يمسك
توضح مقاييس التقييم المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 8.6 | 10.2 |
| نسبة P/B. | 1.2 | 1.5 |
النطاق المستهدف لسعر المحلل: $11.50 - $13.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه معادن دورشيستر ، L.P. (DMLP)
عوامل الخطر لدورشيستر معادن ، L.P.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تذبذب الإيرادات المباشرة | عالي |
| ديناميات سوق الغاز الطبيعي | عدم اليقين قيمة الإنتاج | واسطة |
| عدم اليقين الاستكشاف | تحديات استبدال الاحتياطي | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف صيانة معدات الإنتاج
- نفقات الامتثال البيئي
- التغييرات التنظيمية المحتملة
- عدم اليقين في الاستكشاف الجيولوجي
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- تعرض عقود التحوط المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة: 3-5 مليون دولار سنويا |
| معايير السلامة | مخاطر العقوبة المحتملة: 500000 دولار-1.2 مليون دولار |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط تقييم المخاطر الاستراتيجية الضوء على التحديات المحتملة في:
- تنويع محفظة الأصول
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي
- وضع السوق التنافسي
- استراتيجيات تطوير الموارد طويلة الأجل
آفاق النمو المستقبلية لـ Dorchester Minerals ، L.P. (DMLP)
فرص النمو
يوضح Dorchester Minerals ، L.P. النمو المحتمل من خلال إدارة الأصول المعدنية الاستراتيجية والوضع الاستراتيجي في قطاع الطاقة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- مثبتة مصالح المعادن والملكية عبر 23 الدول
- محفظة نشطة تمتد 645 خصائص معدنية وملوك مميزة
- المقتنيات المركزة في مناطق تكساس ونيو مكسيكو وأوكلاهوما
توقعات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $93.4 مليون | $98.7 مليون |
| صافي الدخل | $41.2 مليون | $44.5 مليون |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة الأصول المعدنية المتنوعة تقلل من مخاطر الاستكشاف
- انخفاض النفقات العاملة مع 3.2 مليون دولار النفقات الإدارية السنوية
- تاريخ التوزيع الفصلي المتسق
استراتيجية توسيع السوق
ركز على اكتساب حقوق المعادن عالية الإمكانات في أحواض الهيدروكربون غزير الإنتاج مع المقدرة 12.6 مليون دولار مخصص للاستحواذ الاستراتيجية في عام 2024.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.