Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle
Verständnis von Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mineralrechte Leasing | $78,450,000 | 62% |
| Mineralinteresse Produktion | $35,620,000 | 28% |
| Übergeordnete Königsinteressen | $12,180,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $112,500,000
- 2023 Gesamtumsatz: $126,250,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Texas | $68,750,000 | 54.5% |
| New Mexico | $31,560,000 | 25% |
| Oklahoma | $26,940,000 | 20.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Dorchester Minerals, L. P. (DMLP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für Dorchester Minerals, L.P.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.6% | 49.2% |
| Nettogewinnmarge | 36.7% | 41.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 23.5% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum von 13.1% aus dem Vorjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.7% |
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Dorchester Minerals, L.P., einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungsansatz:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.15 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.15, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 12.3% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
Details der Fremdfinanzierung: Details:
- Revolving Credit Facility Limit: 100 Millionen Dollar
- Aktuelle Auslastung der Kreditfazilität: 25,6 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
| Schuldenfälle Profile | Betrag ($) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | 8,2 Millionen US -Dollar |
| 1-3 Jahre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| 3-5 Jahre | 31,7 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.36 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -35,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.45
- Liquid Asset Prozent: 37.6%
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,3 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 5.2 Mal
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.4 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.45 |
| 52 Wochen niedrig | $9.87 |
| 52 Wochen hoch | $14.23 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 7.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 65%
- Analystenkonsens: Halten
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 8.6 | 10.2 |
| P/B -Verhältnis | 1.2 | 1.5 |
Analystenpreizielzielbereich: $11.50 - $13.75
Schlüsselrisiken gegenüber Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Risikofaktoren für Dorchester Minerals, L.P.
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Direkte Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Erdgasmarktdynamik | Produktionswertunsicherheit | Medium |
| Erkundungsunsicherheit | Herausforderungen des Ersatzes reservieren | Medium |
Betriebsrisiken
- Wartungskosten für Produktionsgeräte
- Umweltkonformitätskosten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen
- Geologische Erkundungsunsicherheiten
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote von 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Absicherungsvertragsbelastungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten: 3-5 Millionen US-Dollar pro Jahr |
| Sicherheitsstandards | Potenzielles Strafrisiko: 500.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar |
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Asset -Portfolio -Diversifizierung
- Technologieinvestitionsanforderungen
- Wettbewerbsmarktpositionierung
- Langzeitstrategien zur Entwicklung von Ressourcen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Wachstumschancen
Dorchester Minerals, L.P., zeigt potenzielles Wachstum durch strategisches Mineralvermögen Management und strategische Positionierung im Energiesektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Bewährte Mineral- und Könige Interessen über 23 Staaten
- Aktive Portfolio überspannt 645 unterschiedliche Mineral- und Lizenzeigenschaften
- Konzentrierte Beteiligungen in Regionen in Texas, New Mexico und Oklahoma
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $93,4 Millionen | $98,7 Millionen |
| Nettoeinkommen | $41,2 Millionen | $44,5 Millionen |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Mineralanlage -Portfolio Reduzierung der Explorationsrisiken
- Niedriger operativer Overhead mit 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Verwaltungskosten
- Konsequente vierteljährliche Verbreitungsgeschichte
Markterweiterungsstrategie
Konzentriert sich auf den Erwerb von Mineralrechten mit hohem Potenz in produktiven Kohlenwasserstoffbecken mit geschätzten Becken 12,6 Millionen US -Dollar für strategische Akquisitionen im Jahr 2024 zugewiesen.
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