Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ

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Verständnis von Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten:

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Mineralrechte Leasing $78,450,000 62%
Mineralinteresse Produktion $35,620,000 28%
Übergeordnete Königsinteressen $12,180,000 10%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Gesamtumsatz: $112,500,000
  • 2023 Gesamtumsatz: $126,250,000
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.2%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag Prozentsatz
Texas $68,750,000 54.5%
New Mexico $31,560,000 25%
Oklahoma $26,940,000 20.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Dorchester Minerals, L. P. (DMLP)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Für Dorchester Minerals, L.P.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 72.1%
Betriebsgewinnmarge 45.6% 49.2%
Nettogewinnmarge 36.7% 41.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 5.5% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten beibehalten bei 23.5% Einnahmen
  • Nettoeinkommenswachstum von 13.1% aus dem Vorjahr

Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 12.4%
Eigenkapitalrendite (ROE) 18.7%
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Dorchester Minerals, L.P., einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungsansatz:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 62,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 8,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 456,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.15

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.15, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
  • Gesamtverschuldung ist 12.3% der Gesamtkapitalisierung
  • Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%

Details der Fremdfinanzierung: Details:

  • Revolving Credit Facility Limit: 100 Millionen Dollar
  • Aktuelle Auslastung der Kreditfazilität: 25,6 Millionen US -Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Schuldenfälle Profile Betrag ($)
Innerhalb von 1 Jahr 8,2 Millionen US -Dollar
1-3 Jahre 22,5 Millionen US -Dollar
3-5 Jahre 31,7 Millionen US -Dollar



Bewertung der Dorchester Minerals, L. P. (DMLP) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.45 1.36

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Effizienz des Netzkapitals: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -35,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,7 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.45
  • Liquid Asset Prozent: 37.6%

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,3 Millionen US -Dollar
  • Forderungsumsatzumzüge: 5.2 Mal
  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage



Ist Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen ab 2024:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.6
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 6.4
Aktueller Aktienkurs $12.45
52 Wochen niedrig $9.87
52 Wochen hoch $14.23

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Dividendenrendite: 7.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 65%
  • Analystenkonsens: Halten

Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
P/E -Verhältnis 8.6 10.2
P/B -Verhältnis 1.2 1.5

Analystenpreizielzielbereich: $11.50 - $13.75




Schlüsselrisiken gegenüber Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Risikofaktoren für Dorchester Minerals, L.P.

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Ölpreis Volatilität Direkte Einnahmenschwankungen Hoch
Erdgasmarktdynamik Produktionswertunsicherheit Medium
Erkundungsunsicherheit Herausforderungen des Ersatzes reservieren Medium

Betriebsrisiken

  • Wartungskosten für Produktionsgeräte
  • Umweltkonformitätskosten
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen
  • Geologische Erkundungsunsicherheiten

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle Absicherungsvertragsbelastungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Potenzielle Compliance -Kosten: 3-5 Millionen US-Dollar pro Jahr
Sicherheitsstandards Potenzielles Strafrisiko: 500.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar

Strategische Risiken

Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:

  • Asset -Portfolio -Diversifizierung
  • Technologieinvestitionsanforderungen
  • Wettbewerbsmarktpositionierung
  • Langzeitstrategien zur Entwicklung von Ressourcen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Wachstumschancen

Dorchester Minerals, L.P., zeigt potenzielles Wachstum durch strategisches Mineralvermögen Management und strategische Positionierung im Energiesektor.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Bewährte Mineral- und Könige Interessen über 23 Staaten
  • Aktive Portfolio überspannt 645 unterschiedliche Mineral- und Lizenzeigenschaften
  • Konzentrierte Beteiligungen in Regionen in Texas, New Mexico und Oklahoma

Umsatzwachstumsprojektionen

Metrisch 2023 Wert 2024 Projektion
Gesamtumsatz $93,4 Millionen $98,7 Millionen
Nettoeinkommen $41,2 Millionen $44,5 Millionen

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Mineralanlage -Portfolio Reduzierung der Explorationsrisiken
  • Niedriger operativer Overhead mit 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Verwaltungskosten
  • Konsequente vierteljährliche Verbreitungsgeschichte

Markterweiterungsstrategie

Konzentriert sich auf den Erwerb von Mineralrechten mit hohem Potenz in produktiven Kohlenwasserstoffbecken mit geschätzten Becken 12,6 Millionen US -Dollar für strategische Akquisitionen im Jahr 2024 zugewiesen.

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