Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis:
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Leasing de Direitos Minerais | $78,450,000 | 62% |
| Produção de interesse mineral | $35,620,000 | 28% |
| Interesses de royalties domésticos | $12,180,000 | 10% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $112,500,000
- 2023 Receita total: $126,250,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Texas | $68,750,000 | 54.5% |
| Novo México | $31,560,000 | 25% |
| Oklahoma | $26,940,000 | 20.5% |
Um mergulho profundo nos minerais de Dorchester, L.P. (DMLP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para os minerais de Dorchester, L.P., as métricas de lucratividade revelam características significativas de desempenho financeiro.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | 45.6% | 49.2% |
| Margem de lucro líquido | 36.7% | 41.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 23.5% de receita
- Crescimento do lucro líquido de 13.1% do ano anterior
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.7% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, Dorchester Minerals, L.P. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 62,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 456,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.15 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.15, significativamente menor que a média da indústria
- A dívida total representa 12.3% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
Detalhes do financiamento da dívida:
- Limite de linha de crédito rotativa: US $ 100 milhões
- Utilização atual da linha de crédito: US $ 25,6 milhões
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
| Maturidade da dívida Profile | Valor ($) |
|---|---|
| Dentro de 1 ano | US $ 8,2 milhões |
| 1-3 anos | US $ 22,5 milhões |
| 3-5 anos | US $ 31,7 milhões |
Avaliando Minerais de Dorchester, L.P. (DMLP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.36 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 35,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,7 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.45
- Porcentagem de ativos líquidos: 37.6%
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 5,2 vezes
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para a empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.4 |
| Preço atual das ações | $12.45 |
| 52 semanas baixo | $9.87 |
| 52 semanas de altura | $14.23 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 7.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
- Consenso de analistas: Segurar
As métricas de avaliação comparativa demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 8.6 | 10.2 |
| Proporção P/B. | 1.2 | 1.5 |
Analista Preço -meta de alcance: $11.50 - $13.75
Riscos -chave enfrentados por Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Fatores de risco para Dorchester Minerals, L.P.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação direta da receita | Alto |
| Dinâmica do mercado de gás natural | Valor da produção incerteza | Médio |
| Incerteza de exploração | Reserva desafios de substituição | Médio |
Riscos operacionais
- Custos de manutenção de equipamentos de produção
- Despesas de conformidade ambiental
- Possíveis mudanças regulatórias
- Incertezas de exploração geológica
Riscos financeiros
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Exposições potenciais de contrato de hedge
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade: US $ 3-5 milhões anualmente |
| Padrões de segurança | Risco potencial de penalidade: US $ 500.000 a US $ 1,2 milhão |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:
- Diversificação do portfólio de ativos
- Requisitos de investimento em tecnologia
- Posicionamento competitivo de mercado
- Estratégias de desenvolvimento de recursos de longo prazo
Perspectivas de crescimento futuro para Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Oportunidades de crescimento
Dorchester Minerals, L.P. demonstra um crescimento potencial por meio de gerenciamento estratégico de ativos minerais e posicionamento estratégico no setor de energia.
Principais fatores de crescimento
- Interesses minerais e de royalties comprovados 23 estados
- Portfólio ativo Spanning 645 propriedades minerais e de royalties distintas
- Holdings concentradas no Texas, Novo México e Regiões de Oklahoma
Projeções de crescimento de receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita total | $93,4 milhões | $98,7 milhões |
| Resultado líquido | $41,2 milhões | $44,5 milhões |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de ativos minerais diversificados, reduzindo os riscos de exploração
- Baixa sobrecarga operacional com US $ 3,2 milhões Despesas administrativas anuais
- Histórico consistente de distribuição trimestral
Estratégia de expansão do mercado
Focado na aquisição de direitos minerais de alto potencial em bacias prolíficas de hidrocarbonetos com estimado US $ 12,6 milhões alocado para aquisições estratégicas em 2024.
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