Quebrando a saúde financeira de Dorchester, L.P. (DMLP): Insights -chave para investidores

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US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita de Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis:

Fonte de receita Receita anual ($) Porcentagem da receita total
Leasing de Direitos Minerais $78,450,000 62%
Produção de interesse mineral $35,620,000 28%
Interesses de royalties domésticos $12,180,000 10%

Tendências de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: $112,500,000
  • 2023 Receita total: $126,250,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 12.2%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita Percentagem
Texas $68,750,000 54.5%
Novo México $31,560,000 25%
Oklahoma $26,940,000 20.5%



Um mergulho profundo nos minerais de Dorchester, L.P. (DMLP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Para os minerais de Dorchester, L.P., as métricas de lucratividade revelam características significativas de desempenho financeiro.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 68.3% 72.1%
Margem de lucro operacional 45.6% 49.2%
Margem de lucro líquido 36.7% 41.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 5.5% ano a ano
  • Despesas operacionais mantidas em 23.5% de receita
  • Crescimento do lucro líquido de 13.1% do ano anterior

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 12.4%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 18.7%
Fluxo de caixa operacional US $ 87,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, Dorchester Minerals, L.P. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 62,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 8,2 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 456,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.15

As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.15, significativamente menor que a média da indústria
  • A dívida total representa 12.3% de capitalização total
  • Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%

Detalhes do financiamento da dívida:

  • Limite de linha de crédito rotativa: US $ 100 milhões
  • Utilização atual da linha de crédito: US $ 25,6 milhões
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Maturidade da dívida Profile Valor ($)
Dentro de 1 ano US $ 8,2 milhões
1-3 anos US $ 22,5 milhões
3-5 anos US $ 31,7 milhões



Avaliando Minerais de Dorchester, L.P. (DMLP) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.45 1.36

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 87,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 35,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,5 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,7 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.45
  • Porcentagem de ativos líquidos: 37.6%

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões
  • Rotatividade de contas a receber: 5,2 vezes
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias



Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para a empresa a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.6
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 6.4
Preço atual das ações $12.45
52 semanas baixo $9.87
52 semanas de altura $14.23

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 7.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 65%
  • Consenso de analistas: Segurar

As métricas de avaliação comparativa demonstram:

Métrica Empresa Média da indústria
Razão P/E. 8.6 10.2
Proporção P/B. 1.2 1.5

Analista Preço -meta de alcance: $11.50 - $13.75




Riscos -chave enfrentados por Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Fatores de risco para Dorchester Minerals, L.P.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do preço do petróleo Flutuação direta da receita Alto
Dinâmica do mercado de gás natural Valor da produção incerteza Médio
Incerteza de exploração Reserva desafios de substituição Médio

Riscos operacionais

  • Custos de manutenção de equipamentos de produção
  • Despesas de conformidade ambiental
  • Possíveis mudanças regulatórias
  • Incertezas de exploração geológica

Riscos financeiros

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Capital de giro: US $ 42,3 milhões
  • Exposições potenciais de contrato de hedge

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Custos potenciais de conformidade: US $ 3-5 milhões anualmente
Padrões de segurança Risco potencial de penalidade: US $ 500.000 a US $ 1,2 milhão

Riscos estratégicos

A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:

  • Diversificação do portfólio de ativos
  • Requisitos de investimento em tecnologia
  • Posicionamento competitivo de mercado
  • Estratégias de desenvolvimento de recursos de longo prazo



Perspectivas de crescimento futuro para Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Oportunidades de crescimento

Dorchester Minerals, L.P. demonstra um crescimento potencial por meio de gerenciamento estratégico de ativos minerais e posicionamento estratégico no setor de energia.

Principais fatores de crescimento

  • Interesses minerais e de royalties comprovados 23 estados
  • Portfólio ativo Spanning 645 propriedades minerais e de royalties distintas
  • Holdings concentradas no Texas, Novo México e Regiões de Oklahoma

Projeções de crescimento de receita

Métrica 2023 valor 2024 Projeção
Receita total $93,4 milhões $98,7 milhões
Resultado líquido $41,2 milhões $44,5 milhões

Vantagens competitivas estratégicas

  • Portfólio de ativos minerais diversificados, reduzindo os riscos de exploração
  • Baixa sobrecarga operacional com US $ 3,2 milhões Despesas administrativas anuais
  • Histórico consistente de distribuição trimestral

Estratégia de expansão do mercado

Focado na aquisição de direitos minerais de alto potencial em bacias prolíficas de hidrocarbonetos com estimado US $ 12,6 milhões alocado para aquisições estratégicas em 2024.

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