Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle
Comprendre Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Structure de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles:
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de droits minéraux | $78,450,000 | 62% |
| Production d'intérêt minéral | $35,620,000 | 28% |
| Les intérêts de redevance privilégiés | $12,180,000 | 10% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $112,500,000
- 2023 Revenu total: $126,250,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Texas | $68,750,000 | 54.5% |
| New Mexico | $31,560,000 | 25% |
| Oklahoma | $26,940,000 | 20.5% |
Une plongée profonde dans les minéraux de Dorchester, L.P. (DMLP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour Dorchester Minerals, L.P., les mesures de rentabilité révèlent des caractéristiques de performance financière importantes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.6% | 49.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 36.7% | 41.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 23.5% de revenus
- Croissance nette sur le revenu de 13.1% de l'année précédente
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.7% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Dorchester Minerals, L.P. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 62,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 456,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.15 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.15, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 12.3% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 4.75%
Détails du financement de la dette:
- Limite de facilité de crédit renouvelable: 100 millions de dollars
- Utilisation actuelle de la facilité de crédit: 25,6 millions de dollars
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
| Maturité de la dette Profile | Montant ($) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | 8,2 millions de dollars |
| 1 à 3 ans | 22,5 millions de dollars |
| 3-5 ans | 31,7 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.36 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 35,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.45
- Pourcentage d'actifs liquides: 37.6%
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 28,3 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 5.2 fois
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la société à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.4 |
| Cours actuel | $12.45 |
| 52 semaines de bas | $9.87 |
| 52 semaines de haut | $14.23 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 7.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 65%
- Consensus d'analyste: Prise
Les mesures d'évaluation comparatives démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 8.6 | 10.2 |
| Ratio P / B | 1.2 | 1.5 |
Range cible de prix de l'analyste: $11.50 - $13.75
Risques clés face à Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Facteurs de risque pour Dorchester Minerals, L.P.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation directe des revenus | Haut |
| Dynamique du marché du gaz naturel | Incertitude de valeur de production | Moyen |
| Incertitude de l'exploration | Défis de remplacement de réserve | Moyen |
Risques opérationnels
- Coûts de maintenance des équipements de production
- Dépenses de conformité environnementale
- Changements de réglementation potentielles
- Incertitudes d'exploration géologique
Risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Expositions potentielles sur les contrats de couverture
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité potentiels: 3 à 5 millions de dollars par an |
| Normes de sécurité | Risque de pénalité potentiel: 500 000 $ - 1,2 million de dollars |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:
- Diversification du portefeuille d'actifs
- Exigences d'investissement technologique
- Positionnement du marché concurrentiel
- Stratégies de développement des ressources à long terme
Perspectives de croissance futures pour Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)
Opportunités de croissance
Dorchester Minerals, L.P. démontre une croissance potentielle grâce à la gestion stratégique des actifs minéraux et au positionnement stratégique dans le secteur de l'énergie.
Moteurs de croissance clés
- Intérêts minéraux et redevances éprouvés à travers 23 états
- Portefeuille actif s'étalant 645 Propriétés distinctes des minéraux et des redevances
- Holdings concentrés dans les régions du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Oklahoma
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $93,4 millions | $98,7 millions |
| Revenu net | $41,2 millions | $44,5 millions |
Avantages compétitifs stratégiques
- Portefeuille de portefeuille de minéraux diversifié réduisant les risques d'exploration
- Avergin opérationnels faibles avec 3,2 millions de dollars frais administratifs annuels
- Historique de distribution trimestriel cohérent
Stratégie d'expansion du marché
Axé sur l'acquisition 12,6 millions de dollars alloué aux acquisitions stratégiques en 2024.
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