Briser Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle

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Comprendre Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Structure de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles:

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Location de droits minéraux $78,450,000 62%
Production d'intérêt minéral $35,620,000 28%
Les intérêts de redevance privilégiés $12,180,000 10%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: $112,500,000
  • 2023 Revenu total: $126,250,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.2%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus Pourcentage
Texas $68,750,000 54.5%
New Mexico $31,560,000 25%
Oklahoma $26,940,000 20.5%



Une plongée profonde dans les minéraux de Dorchester, L.P. (DMLP) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Pour Dorchester Minerals, L.P., les mesures de rentabilité révèlent des caractéristiques de performance financière importantes.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 68.3% 72.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 45.6% 49.2%
Marge bénéficiaire nette 36.7% 41.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 5.5% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation maintenues à 23.5% de revenus
  • Croissance nette sur le revenu de 13.1% de l'année précédente

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 12.4%
Retour sur l'équité (ROE) 18.7%
Flux de trésorerie d'exploitation 87,3 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Dorchester Minerals, L.P. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 62,4 millions de dollars
Dette à court terme 8,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 456,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.15

Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.15, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
  • La dette totale représente 12.3% de la capitalisation totale
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 4.75%

Détails du financement de la dette:

  • Limite de facilité de crédit renouvelable: 100 millions de dollars
  • Utilisation actuelle de la facilité de crédit: 25,6 millions de dollars
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Maturité de la dette Profile Montant ($)
Dans un délai d'un an 8,2 millions de dollars
1 à 3 ans 22,5 millions de dollars
3-5 ans 31,7 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.45 1.36

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 87,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 35,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 22,5 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 64,7 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.45
  • Pourcentage d'actifs liquides: 37.6%

Considérations de liquidité potentielles

  • Obligations de dette à court terme: 28,3 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 5.2 fois
  • Cycle de conversion en espèces: 42 jours



Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la société à partir de 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.6
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.4
Cours actuel $12.45
52 semaines de bas $9.87
52 semaines de haut $14.23

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 7.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 65%
  • Consensus d'analyste: Prise

Les mesures d'évaluation comparatives démontrent:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio P / E 8.6 10.2
Ratio P / B 1.2 1.5

Range cible de prix de l'analyste: $11.50 - $13.75




Risques clés face à Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Facteurs de risque pour Dorchester Minerals, L.P.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des prix du pétrole Fluctuation directe des revenus Haut
Dynamique du marché du gaz naturel Incertitude de valeur de production Moyen
Incertitude de l'exploration Défis de remplacement de réserve Moyen

Risques opérationnels

  • Coûts de maintenance des équipements de production
  • Dépenses de conformité environnementale
  • Changements de réglementation potentielles
  • Incertitudes d'exploration géologique

Risques financiers

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.45
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
  • Expositions potentielles sur les contrats de couverture

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Coûts de conformité potentiels: 3 à 5 millions de dollars par an
Normes de sécurité Risque de pénalité potentiel: 500 000 $ - 1,2 million de dollars

Risques stratégiques

L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:

  • Diversification du portefeuille d'actifs
  • Exigences d'investissement technologique
  • Positionnement du marché concurrentiel
  • Stratégies de développement des ressources à long terme



Perspectives de croissance futures pour Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Opportunités de croissance

Dorchester Minerals, L.P. démontre une croissance potentielle grâce à la gestion stratégique des actifs minéraux et au positionnement stratégique dans le secteur de l'énergie.

Moteurs de croissance clés

  • Intérêts minéraux et redevances éprouvés à travers 23 états
  • Portefeuille actif s'étalant 645 Propriétés distinctes des minéraux et des redevances
  • Holdings concentrés dans les régions du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Oklahoma

Projections de croissance des revenus

Métrique Valeur 2023 2024 projection
Revenus totaux $93,4 millions $98,7 millions
Revenu net $41,2 millions $44,5 millions

Avantages compétitifs stratégiques

  • Portefeuille de portefeuille de minéraux diversifié réduisant les risques d'exploration
  • Avergin opérationnels faibles avec 3,2 millions de dollars frais administratifs annuels
  • Historique de distribution trimestriel cohérent

Stratégie d'expansion du marché

Axé sur l'acquisition 12,6 millions de dollars alloué aux acquisitions stratégiques en 2024.

DCF model

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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