Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات عن رؤى مالية حرجة لأداء الشركة في 2023-2024:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 198.4 مليون دولار | 174.2 مليون دولار |
| إيرادات التعاون البحثي | 156.7 مليون دولار | 138.5 مليون دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 13.9% | ن/أ |
انهيار تدفقات الإيرادات الأولية:
- إيرادات التعاون البحثي: 78.9% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 15.6% من إجمالي الإيرادات
- دخل المنحة: 5.5% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 82.3%
- أوروبا: 12.4%
- آسيا والمحيط الهادئ: 5.3%
غوص عميق في ربحية Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش التشغيل | -77.3% | -68.5% |
| صافي هامش الربح | -71.7% | -63.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كانت الخسارة الصافية لعام 2023 307.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 270.1 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 434.9 مليون دولار
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 270.1 مليون دولار |
| عام وإداري | 136.4 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 434.9 مليون دولار |
توضح مقاييس الربحية في الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق هوامش إيجابية متسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Denali Therapeutics Inc. (DNLI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 416.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 28.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 445 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.62
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
نشاط التمويل الأخير
| نوع التمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 275 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| إصدار السندات القابلة للتحويل | 350 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
تقييم السيولة Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 |
| نسبة سريعة | 3.9 |
| رأس المال العامل | $628.4 مليون |
يبرز بيان التدفق النقدي الحركات النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 103.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -156.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.5 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة وتغطية قوية للأصول قصيرة الأجل.
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 821.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 412.3 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون عن رافعة قابلة للإدارة مع التزامات قصيرة الأجل خاضعة للرقابة على المدى الطويل.
- إجمالي الديون: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
- نسبة تغطية الفائدة: 6.7
هل شركة Denali Therapeutics Inc. (DNLI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.89 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $10.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $36.95 |
| سعر السهم الحالي | $24.63 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $35.40
مؤشرات التقييم المالي
تقف القيمة السوقية الحالية للشركة في 2.98 مليار دولار، مع إجمالي قيمة المؤسسة 2.56 مليار دولار.
| المؤشر المالي | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر/المبيعات | 8.12 |
| السعر/الأرباح إلى الأمام | -12.37 |
معلومات توزيع الأرباح
لا تدفع الشركة حاليًا أرباحًا ، مع عائد توزيعات الأرباح 0%.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | فقدان محتمل 75-120 مليون دولار لكل برنامج فاشل | عالي |
| الامتثال التنظيمي | مخاطر رفض إدارة الأغذية والعقاقير المحتملة | واسطة |
| تأخير خط أنابيب البحوث | تأجيل الإيرادات المحتملة | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تم التوصل إلى نفقات البحث والتطوير 304.8 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- سعر الحرق النقدي تقريبًا 250 مليون دولار سنويا
- تحديات التمويل المحتملة لبرامج أبحاث الأمراض العصبية المستمرة
السوق والمخاطر التنافسية
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة مع العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي تستهدف علاجات أمراض عصبية مماثلة.
| المخاطر التنافسية | نتيجة محتملة |
|---|---|
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | إمكانات الحد من الإيرادات 15-25% |
| الدخول في السوق للعلاجات المتنافسة | مخاطر تآكل حصة السوق |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- محفظة أبحاث متنوعة عبر مناطق أمراض عصبية متعددة
- الاستثمار المستمر في منصات البحث المبتكرة
- الشراكات الاستراتيجية لتبادل تكاليف التنمية
مخاطر السوق الخارجية
عوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك قيود التمويل المحتملة وتغييرات سياسة الرعاية الصحية تشكل تحديات إضافية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب مرض التنكس العصبي مع 6 برامج المرحلة السريرية
- إجمالي نفقات البحث والتطوير 342.3 مليون دولار في عام 2022
- النقد والاستثمارات التي يبلغ مجموعها 816.9 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2022
| برنامج | منطقة المرض | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| DNL151 | مرض باركنسون | المرحلة 2 |
| DNL788 | مرض الزهايمر | المرحلة 1 |
| DNL343 | ALS | قبل السريرية |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع:
- Biogen
- تاكيدا الأدوية
- سانوفي
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنية مكوك الدماغ الملكية
- منصة أبحاث التنكس العصبي المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع أكثر من 300 براءة اختراع
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.