Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Bundle
Comprendre Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus révèle des informations financières critiques pour les performances de l'entreprise en 2023-2024:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 198,4 millions de dollars | 174,2 millions de dollars |
| Revenus de collaboration de recherche | 156,7 millions de dollars | 138,5 millions de dollars |
| Croissance des revenus d'une année sur l'autre | 13.9% | N / A |
Répartition des sources de revenus primaires:
- Revenus de collaboration de recherche: 78.9% de revenus totaux
- Accords de licence: 15.6% de revenus totaux
- Revenu d'octroi: 5.5% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 82.3%
- Europe: 12.4%
- Asie-Pacifique: 5.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge opérationnelle | -77.3% | -68.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -71.7% | -63.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La perte nette pour 2023 était 307,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 270,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 434,9 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 270,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 136,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 434,9 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des défis continus pour atteindre des marges positives cohérentes.
Dette vs Équité: comment Denali Therapeutics Inc. (DNLI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 416,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 28,3 millions de dollars |
| Dette totale | 445 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.62
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Activité de financement récente
| Type de financement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Offrande | 275 millions de dollars | Septembre 2023 |
| Émission d'obligations convertible | 350 millions de dollars | Novembre 2023 |
Évaluation de la liquidité de Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 4.2 |
| Rapport rapide | 3.9 |
| Fonds de roulement | $628,4 millions |
Les faits saillants des compagnons de trésorerie démontrent les mouvements de trésorerie suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 103,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 156,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 45,5 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent un positionnement financier solide avec des réserves de trésorerie substantielles et une forte couverture d'actifs à court terme.
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 821,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 412,3 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle un effet de levier gérable avec des obligations contrôlées à court et à long terme.
- Dette totale: 189,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.7
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.89 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $10.87 |
| 52 semaines de haut | $36.95 |
| Cours actuel | $24.63 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 25%
- Vendre des recommandations: 10%
- Objectif de prix moyen: $35.40
Indicateurs d'évaluation financière
La capitalisation boursière actuelle de la société se dresse à 2,98 milliards de dollars, avec une valeur d'entreprise totale de 2,56 milliards de dollars.
| Indicateur financier | Valeur |
|---|---|
| Ratio de prix / de vente | 8.12 |
| Prix / bénéfice à terme | -12.37 |
Informations sur le dividende
L'entreprise ne paie actuellement pas de dividende, avec un rendement de dividende de 0%.
Risques clés face à Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Échecs des essais cliniques | Perte potentielle de 75 à 120 millions de dollars par programme défaillant | Haut |
| Conformité réglementaire | Risques de rejet de la FDA potentiels | Moyen |
| Retards de pipeline de recherche | Poste de revenus potentiel | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Les frais de recherche et de développement atteints 304,8 millions de dollars au cours de l'exercice récent
- Taux de brûlure en espèces approximativement 250 millions de dollars annuellement
- Défis de financement potentiels pour les programmes de recherche en cours des maladies neurologiques
Marché et risques concurrentiels
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec de multiples entreprises de biotechnologie émergentes ciblant des traitements neurologiques similaires.
| Risque compétitif | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Expiration des brevets | Potentiel de réduction des revenus de 15-25% |
| Entrée du marché des thérapies concurrentes | Risque d'érosion des parts de marché |
Atténuation stratégique des risques
- Portfolio de recherche diversifié dans plusieurs zones de maladies neurologiques
- Investissement continu dans des plateformes de recherche innovantes
- Partenariats stratégiques pour partager les coûts de développement
Risques du marché externe
Les facteurs macroéconomiques, notamment les contraintes de financement potentielles et les changements de politique de santé, posent des défis supplémentaires.
Perspectives de croissance futures de Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline de maladies neurodégénératives avec 6 programmes de stade clinique
- Total des frais de recherche et de développement de 342,3 millions de dollars en 2022
- Cash et investissements totalisant 816,9 millions de dollars Au 31 décembre 2022
| Programme | Zone de maladie | Étape de développement |
|---|---|---|
| DNL151 | Maladie de Parkinson | Phase 2 |
| DNL788 | Maladie d'Alzheimer | Phase 1 |
| DNL343 | SLA | Préclinique |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec:
- Biogène
- Takeda Pharmaceutique
- Sanofi
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie de navette cérébrale propriétaire
- Plateforme de recherche avancée de neurodégénérescence
- Portfolio de propriété intellectuelle robuste avec Plus de 300 brevets
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