Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Análise de receita
A análise de receita revela informações financeiras críticas para o desempenho da empresa em 2023-2024:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 198,4 milhões | US $ 174,2 milhões |
| Receita de colaboração de pesquisa | US $ 156,7 milhões | US $ 138,5 milhões |
| Crescimento de receita ano a ano | 13.9% | N / D |
Fluxo de receita primária Avaria:
- Receitas de colaboração de pesquisa: 78.9% de receita total
- Acordos de licenciamento: 15.6% de receita total
- Concessão de receita: 5.5% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 82.3%
- Europa: 12.4%
- Ásia-Pacífico: 5.3%
Um mergulho profundo na lucratividade Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem operacional | -77.3% | -68.5% |
| Margem de lucro líquido | -71.7% | -63.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A perda líquida para 2023 foi US $ 307,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 270,1 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 434,9 milhões
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 270,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 136,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 434,9 milhões |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram desafios contínuos para alcançar margens positivas consistentes.
Dívida vs. patrimônio: como a Denali Therapeutics Inc. (DNLI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 416,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 28,3 milhões |
| Dívida total | US $ 445 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.62
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
Atividade de financiamento recente
| Tipo de financiamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Oferta de ações | US $ 275 milhões | Setembro de 2023 |
| Emissão de títulos conversíveis | US $ 350 milhões | Novembro de 2023 |
Avaliando a liquidez da Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 4.2 |
| Proporção rápida | 3.9 |
| Capital de giro | $628,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes movimentos de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 103,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 156,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 45,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto com reservas de caixa substanciais e forte cobertura de ativos de curto prazo.
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 821,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 412,3 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela alavancagem gerenciável com obrigações controladas de curto e longo prazo.
- Dívida total: US $ 189,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
- Taxa de cobertura de juros: 6.7
A Denali Therapeutics Inc. (DNLI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.89 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $10.87 |
| 52 semanas de altura | $36.95 |
| Preço atual das ações | $24.63 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
- Meta de preço médio: $35.40
Indicadores de avaliação financeira
A capitalização de mercado atual da empresa está em US $ 2,98 bilhões, com um valor total da empresa de US $ 2,56 bilhões.
| Indicador financeiro | Valor |
|---|---|
| Índice de Preço/Vendas | 8.12 |
| Preço a termo/ganhos | -12.37 |
Informações de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo, com um rendimento de dividendos de 0%.
Riscos -chave enfrentados pela Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Falhas de ensaios clínicos | Perda potencial de US $ 75-120 milhões por programa fracassado | Alto |
| Conformidade regulatória | Possíveis riscos de rejeição da FDA | Médio |
| Atrasos do pipeline de pesquisa | Adiamento potencial de receita | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento alcançadas US $ 304,8 milhões No ano fiscal recente
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 250 milhões anualmente
- Potenciais desafios de financiamento para programas contínuos de pesquisa em doenças neurológicas
Riscos de mercado e competitivos
O cenário competitivo apresenta desafios significativos com várias empresas de biotecnologia emergentes direcionadas a tratamentos de doenças neurológicas semelhantes.
| Risco competitivo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Expiração de patentes | Potencial de redução de receita de 15-25% |
| Entrada no mercado de terapias concorrentes | Risco de erosão de participação de mercado |
Mitigação de riscos estratégicos
- Portfólio de pesquisa diversificado em várias áreas neurológicas de doenças
- Investimento contínuo em plataformas de pesquisa inovadoras
- Parcerias estratégicas para compartilhar custos de desenvolvimento
Riscos de mercado externo
Fatores macroeconômicos, incluindo possíveis restrições de financiamento e mudanças na política de saúde, apresentam desafios adicionais.
Perspectivas de crescimento futuro da Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Oleoduto de doenças neurodegenerativas com 6 programas de estágio clínico
- Despesas totais de pesquisa e desenvolvimento de US $ 342,3 milhões em 2022
- Dinheiro e investimentos totalizando US $ 816,9 milhões em 31 de dezembro de 2022
| Programa | Área da doença | Estágio de desenvolvimento |
|---|---|---|
| DNL151 | Doença de Parkinson | Fase 2 |
| DNL788 | Doença de Alzheimer | Fase 1 |
| DNL343 | ALS | Pré -clínico |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com:
- Biogênio
- Takeda Pharmaceutical
- Sanofi
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia proprietária de transporte cerebral
- Plataforma avançada de pesquisa de neurodegeneração
- Portfólio de propriedade intelectual robusta com Mais de 300 patentes
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