Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Bundle
Verständnis von Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse zeigt kritische finanzielle Einblicke in die Leistung des Unternehmens im Jahr 2023-2024:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 198,4 Millionen | 174,2 Millionen US -Dollar |
| Research Collaboration Revenue | 156,7 Millionen US -Dollar | 138,5 Millionen US -Dollar |
| Jahr-zum-Vorjahreswachstum | 13.9% | N / A |
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen:
- Einnahmen aus Forschungszusammenarbeit: 78.9% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 15.6% des Gesamtumsatzes
- Erträge einkommen: 5.5% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 82.3%
- Europa: 12.4%
- Asiatisch-pazifik: 5.3%
Ein tiefes Eintauchen in Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsspanne | -77.3% | -68.5% |
| Nettogewinnmarge | -71.7% | -63.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für 2023 war 307,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 270,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 434,9 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 270,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 136,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 434,9 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konstanten positiven Margen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Denali Therapeutics Inc. (DNLI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 416,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 28,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 445 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungstyp | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 275 Millionen Dollar | September 2023 |
| Cabrio Anleihe Emission | 350 Millionen Dollar | November 2023 |
Bewertung der Liquidität von Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 |
| Schnellverhältnis | 3.9 |
| Betriebskapital | $628,4 Millionen |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungen:
- Betriebscashflow: 103,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 156,7 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 45,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste Finanzpositionierung mit erheblichen Bargeldreserven und einer starken kurzfristigen Vermögensabdeckung hin.
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 821,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 412,3 Millionen US -Dollar |
Die Analyse der Schuldenstruktur zeigt eine überschaubare Hebelwirkung mit kontrollierten kurzfristigen und langfristigen Verpflichtungen.
- Gesamtverschuldung: 189,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
- Interessenversicherungsquote: 6.7
Ist Denali Therapeutics Inc. (DNLI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.89 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $10.87 |
| 52 Wochen hoch | $36.95 |
| Aktueller Aktienkurs | $24.63 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittspreisziel: $35.40
Finanzielle Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 2,98 Milliarden US -Dollar, mit einem Gesamtunternehmenswert von 2,56 Milliarden US -Dollar.
| Finanzindikator | Wert |
|---|---|
| Preis-/Umsatzquote | 8.12 |
| Vorwärtspreis/Einkommen | -12.37 |
Dividendeninformationen
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0%.
Schlüsselrisiken für Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Wichtige operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Klinische Versuchsausfälle | Potenzieller Verlust von 75-120 Millionen US-Dollar pro fehlgeschlagenes Programm | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle FDA -Ablehnungsrisiken | Medium |
| Verzögerungen bei der Forschungspipeline | Potenzielle Umsatzverschiebung | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Forschungs- und Entwicklungskosten erreicht 304,8 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Cash Burn Rate ungefähr 250 Millionen Dollar jährlich
- Potenzielle Finanzierungsherausforderungen für laufende Forschungsprogramme für neurologische Krankheiten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit mehreren aufstrebenden Biotechnologieunternehmen, die auf ähnliche Behandlungen für neurologische Erkrankungen abzielen.
| Wettbewerbsrisiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Patentablauf | Umsatzreduzierungspotential von 15-25% |
| Markteintritt konkurrierender Therapien | Marktanteilerosionsrisiko |
Strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Forschungsportfolio in mehreren Bereichen mit mehreren neurologischen Erkrankungen
- Kontinuierliche Investitionen in innovative Forschungsplattformen
- Strategische Partnerschaften zur Teile der Entwicklungskosten
Externe Marktrisiken
Makroökonomische Faktoren, einschließlich potenzieller Finanzierungsbeschränkungen und Änderungen der Gesundheitsrichtlinie, stellen zusätzliche Herausforderungen dar.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Neurodegenerative Erkrankungspipeline mit 6 Programme für klinische Stufe
- Gesamtforschungs- und Entwicklungskosten von 342,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Bargeld und Investitionen insgesamt 816,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2022
| Programm | Krankheitsbereich | Entwicklungsphase |
|---|---|---|
| DNL151 | Parkinson -Krankheit | Phase 2 |
| DNL788 | Alzheimer -Krankheit | Phase 1 |
| DNL343 | ALS | Präklinisch |
Strategische Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit:
- Biogen
- Takeda Pharmaceutical
- Sanofi
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Hirn -Shuttle -Technologie
- Fortgeschrittene Forschungsplattform für Neurodegeneration
- Robustes Portfolio für geistiges Eigentum mit über 300 Patente
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) DCF Excel Template
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