DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات DarioHealth Corp.
تحليل الإيرادات: رؤى مالية
أبلغت شركة DarioHealth Corp إلى إجمالي إيراداتها 40.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.4% زيادة عام على العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| إدارة الرعاية المزمنة الرقمية | 28.7 مليون دولار | 22.5 مليون دولار |
| منصة إدارة مرض السكري | 7.6 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| خدمات الصحة الرقمية الأخرى | 4.0 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
انهيار قطاع الإيرادات
- إدارة الرعاية المزمنة الرقمية: 71.2% من إجمالي الإيرادات
- منصة إدارة مرض السكري: 18.9% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الصحية الرقمية الأخرى: 9.9% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 34.2 مليون دولار | 84.9% |
| الأسواق الدولية | 6.1 مليون دولار | 15.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
شهدت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية ، حيث أظهرت إدارة الرعاية المزمنة الرقمية أهم توسع في 27.6% سنة سنة.
غوص عميق في ربحية Dariohealth Corp. (DRIO)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | -26.4% | -2.8% |
رؤى الربحية الرئيسية للسنة المالية:
- إجمالي الإيرادات: 67.2 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 45.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 52.3 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 21.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 23.4 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 24.6 مليون دولار
| فئة النفقات | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 34.8% |
| المبيعات والتسويق | 36.6% |
| عام وإداري | 15.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dariohealth Corp. (DRIO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح DarioHealth Corp. نهج تمويل معقد مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 24.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.66 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 8.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 8.9 مليون سهم
- القيمة السوقية: 47.3 مليون دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية السابقة: 15.6 مليون دولار
تقييم السيولة Darioehealth Corp.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.91 | يشير إلى تحديات السيولة على المدى القصير المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.73 | يقترح محدودية قدرة تحويل نقدية فورية |
| رأس المال العامل | $ (8.4) مليون | موقف رأس المال العامل السلبي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (12.1) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (1.5) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 15.3 مليون دولار
تشمل اعتبارات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 14.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.6 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: 9.7 مليون دولار في الربع
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 45.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.41 |
هل شركة DarioHealth Corp (DRIO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.74 | -7.22 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.87
- سعر السهم الحالي: $3.92
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى الحد الأدنى المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة DarioHealth Corp. (DRIO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية | 12.4 مليون دولار تقلب الإيرادات المحتمل |
| الاحتياطيات النقدية | تشغيل الموقف النقدي | 18.2 مليون دولار نقدا في متناول اليد |
| إدارة الديون | إجمالي التزامات الديون | 22.7 مليون دولار ديون معلقة |
المخاطر التشغيلية
- شدة المنافسة في السوق: 5.2 مؤشر الضغط التنافسي
- مخاطر التقادم التكنولوجية: واسطة اضطراب محتمل
- نقاط الضعف في سلسلة التوريد: 3 تبعيات الموردين الحرجة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال لتكنولوجيا الرعاية الصحية
- لوائح خصوصية البيانات
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
مخاطر حالة السوق
| عامل خطر السوق | التقييم الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الصحة الرقمية | ±12% تحول السوق المحتمل | عدم اليقين العالي |
| مشاعر المستثمر | حيادي تحديد المواقع الحالية | تقلبات معتدلة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة التنويع والاستثمار التكنولوجي واستراتيجيات السوق التكيفية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة DarioHealth Corp (DRIO)
فرص النمو
توضح شركة DarioHealth Corp إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وحلول الصحة الرقمية المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع منصة إدارة الأمراض المزمنة الرقمية
- تكامل خدمة الرعاية الصحية عن بُعد
- توسيع شراكات تكنولوجيا الرعاية الصحية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45.2 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 53.6 مليون دولار | 22.3% |
| 2026 | 64.7 مليون دولار | 26.7% |
توسع السوق الاستراتيجي
يركز اختراق السوق الحالي على:
- حلول إدارة مرض السكري
- منصات الصحة السلوكية
- تقنيات مراقبة المرضى عن بُعد
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| تخصيص الذكاء الاصطناعي | 37 ٪ تحسن مشاركة المريض |
| منصة الإدارة متعددة الشرط | 25 ٪ تخفيض التكاليف لمقدمي الرعاية الصحية |
إمكانات الشراكة
يشمل النظام البيئي للشراكة الحالية 12 شبكات الرعاية الصحية الرئيسية و 8 مقدمي التأمين.
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.