DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Dariohealth Corp. (Drio)
Analyse des revenus: idées financières
Dariohealth Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 40,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Gestion des soins chroniques numériques | 28,7 millions de dollars | 22,5 millions de dollars |
| Plateforme de gestion du diabète | 7,6 millions de dollars | 6,2 millions de dollars |
| Autres services de santé numérique | 4,0 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
Répartition du segment des revenus
- Gestion des soins chroniques numériques: 71.2% de revenus totaux
- Plateforme de gestion du diabète: 18.9% de revenus totaux
- Autres services de santé numérique: 9.9% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 34,2 millions de dollars | 84.9% |
| Marchés internationaux | 6,1 millions de dollars | 15.1% |
Tendances de croissance des revenus
La société a connu une croissance cohérente des revenus dans les segments clés, la gestion des soins chroniques numériques montrant l'expansion la plus importante à 27.6% d'une année à l'autre.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dariohealth Corp. (Drio)
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.7% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -26.4% | -2.8% |
Informations sur la rentabilité clés pour l'exercice:
- Revenu total: 67,2 millions de dollars
- Bénéfice brut: 45,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 52,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des revenus: 21,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 23,4 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 24,6 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 34.8% |
| Ventes et marketing | 36.6% |
| Général et administratif | 15.2% |
Dette vs Équité: comment Dariohealth Corp. (Drio) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Dariohealth Corp. démontre une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 24,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.66 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 8.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Les détails du financement par actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 8,9 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 47,3 millions de dollars
- Augmentation sur les actions au cours de l'exercice précédent: 15,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités Dariohealth Corp. (drio)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.91 | Indique des défis de liquidité à court terme potentiels |
| Rapport rapide | 0.73 | Suggère une capacité de conversion en espèces immédiate limitée |
| Fonds de roulement | (8,4) millions de dollars | Position négative du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (12,1) millions
- Investir des flux de trésorerie: (1,5) million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,3 millions de dollars
Les principales considérations de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,2 millions de dollars
- Obligations de créance à court terme: 18,6 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces net: 9,7 millions de dollars par trimestre
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 45,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.41 |
Dariohealth Corp. (drio) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -4.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.74 | -7.22 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.45
- 52 semaines de haut: $6.87
- Prix actuel de l'action: $3.92
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Dariohealth Corp. (drio)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations trimestrielles de revenus | 12,4 millions de dollars variabilité potentielle des revenus |
| Réserves en espèces | Position de trésorerie d'exploitation | 18,2 millions de dollars L'argent en espèces |
| Gestion de la dette | Obligations totales de dettes | 22,7 millions de dollars dette en suspens |
Risques opérationnels
- Intensité de la concurrence du marché: 5.2 indice de pression concurrentiel
- Risque d'obsolescence technologique: Moyen perturbation potentielle
- Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement: 3 Dépendances critiques des fournisseurs
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Exigences de conformité de la technologie des soins de santé
- Règlements sur la confidentialité des données
- Processus d'approbation de la FDA
Risques sur l'état du marché
| Facteur de risque de marché | Évaluation actuelle | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la santé numérique | ±12% Shift de marché potentiel | Incertitude élevée |
| Sentiment d'investisseur | Neutre positionnement actuel | Fluctuation modérée |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification, l'investissement technologique et les stratégies de marché adaptatif.
Perspectives de croissance futures pour Dariohealth Corp. (Drio)
Opportunités de croissance
Dariohealth Corp. démontre un potentiel de croissance important grâce à un positionnement stratégique du marché et à des solutions de santé numérique innovantes.
Moteurs de croissance clés
- Extension de plateforme de gestion des maladies chroniques numériques
- Intégration du service de télésanté
- Expansion des partenariats technologiques de soins de santé
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 millions de dollars | 18.5% |
| 2025 | 53,6 millions de dollars | 22.3% |
| 2026 | 64,7 millions de dollars | 26.7% |
Expansion stratégique du marché
La pénétration actuelle du marché se concentre sur:
- Solutions de gestion du diabète
- Plateformes de santé comportementale
- Technologies de surveillance des patients à distance
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Personnalisation alimentée par l'IA | 37% amélioré l'engagement des patients |
| Plate-forme de gestion multi-conditions | Réduction des coûts de 25% pour les prestataires de soins de santé |
Potentiel de partenariat
L'écosystème de partenariat actuel comprend 12 principaux réseaux de soins de santé et 8 assureurs.
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