DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da DarioHealth Corp. (DRIO)
Análise de receita: Insights financeiros
DarioHealth Corp. relatou receita total de US $ 40,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Gerenciamento de cuidados crônicos digitais | US $ 28,7 milhões | US $ 22,5 milhões |
| Plataforma de gerenciamento de diabetes | US $ 7,6 milhões | US $ 6,2 milhões |
| Outros serviços de saúde digital | US $ 4,0 milhões | US $ 3,1 milhões |
Redução do segmento de receita
- Gerenciamento de cuidados crônicos digitais: 71.2% de receita total
- Plataforma de gerenciamento de diabetes: 18.9% de receita total
- Outros serviços de saúde digital: 9.9% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 34,2 milhões | 84.9% |
| Mercados internacionais | US $ 6,1 milhões | 15.1% |
Tendências de crescimento de receita
A empresa experimentou um crescimento consistente da receita em segmentos -chave, com o gerenciamento de cuidados crônicos digitais mostrando a expansão mais significativa em 27.6% ano a ano.
Um mergulho profundo na lucratividade da DarioHealth Corp.
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.7% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | -26.4% | -2.8% |
Principais insights de lucratividade para o ano fiscal:
- Receita total: US $ 67,2 milhões
- Lucro bruto: US $ 45,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 52,3 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 21,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 23,4 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 24,6 milhões
| Categoria de despesa | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Despesas de P&D | 34.8% |
| Vendas e marketing | 36.6% |
| Geral e Administrativo | 15.2% |
Dívida vs. Equidade: Como a DarioHealth Corp. (DRIO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a DarioHealth Corp. demonstra uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 24,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.66 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 8.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 8,9 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 47,3 milhões
- Aumentado no ano fiscal anterior: US $ 15,6 milhões
Avaliando a liquidez da DarioHealth Corp. (DRIO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.91 | Indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.73 | Sugere capacidade limitada de conversão de caixa imediata |
| Capital de giro | US $ 8,4 milhões | Posição de capital de giro negativo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: $ (12,1) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (1,5) milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,3 milhões
As principais considerações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,6 milhões
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 9,7 milhões por trimestre
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 45,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.41 |
A DarioHealth Corp. (Drio) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.74 | -7.22 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.45
- Alta de 52 semanas: $6.87
- Preço atual das ações: $3.92
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial em relação aos pares do setor.
Riscos -chave enfrentados pela DarioHealth Corp. (DRIO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita | US $ 12,4 milhões Variabilidade potencial de receita |
| Reservas de caixa | Posição de caixa operacional | US $ 18,2 milhões dinheiro disponível |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações totais de dívida | US $ 22,7 milhões dívida pendente |
Riscos operacionais
- Intensidade da concorrência no mercado: 5.2 Índice de pressão competitiva
- Risco de obsolescência tecnológica: Médio Potencial interrupção
- Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos: 3 dependências críticas de fornecedores
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade com tecnologia de saúde
- Regulamentos de privacidade de dados
- Processos de aprovação da FDA
Riscos de condição de mercado
| Fator de risco de mercado | Avaliação atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de saúde digital | ±12% mudança de mercado potencial | Alta incerteza |
| Sentimento do investidor | Neutro posicionamento atual | Flutuação moderada |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem diversificação, investimento em tecnologia e estratégias de mercado adaptativas.
Perspectivas de crescimento futuro para a DarioHealth Corp. (DRIO)
Oportunidades de crescimento
A DarioHealth Corp. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e soluções inovadoras de saúde digital.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da plataforma de gerenciamento de doenças crônicas digitais
- Integração de serviços de telessaúde
- Expandindo parcerias de tecnologia de saúde
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45,2 milhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 53,6 milhões | 22.3% |
| 2026 | US $ 64,7 milhões | 26.7% |
Expansão estratégica do mercado
A penetração atual do mercado se concentra:
- Soluções de gerenciamento de diabetes
- Plataformas de saúde comportamentais
- Tecnologias remotas de monitoramento de pacientes
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Personalização movida a IA | 37% melhorado ao envolvimento do paciente |
| Plataforma de gerenciamento de várias condições | Redução de custos de 25% para prestadores de serviços de saúde |
Potencial de parceria
O ecossistema de parceria atual inclui 12 principais redes de saúde e 8 provedores de seguros.
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