DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Verständnis von DarioHealth Corp. (DRIO) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse: Finanzielle Erkenntnisse
Dariohealth Corp. meldete den Gesamtumsatz von 40,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Digitales chronisches Versorgungsmanagement | 28,7 Millionen US -Dollar | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Diabetes -Management -Plattform | 7,6 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Andere digitale Gesundheitsdienste | 4,0 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Digitales chronisches Versorgungsmanagement: 71.2% des Gesamtumsatzes
- Diabetes -Management -Plattform: 18.9% des Gesamtumsatzes
- Andere digitale Gesundheitsdienste: 9.9% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 34,2 Millionen US -Dollar | 84.9% |
| Internationale Märkte | 6,1 Millionen US -Dollar | 15.1% |
Umsatzwachstumstrends
Das Unternehmen verzeichnete ein konstantes Umsatzwachstum in den wichtigsten Segmenten, wobei das digitale chronische Versorgungsmanagement die bedeutendste Expansion bei zeigte 27.6% Jahr-über-Jahr.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Dariohealth Corp. (DRIO)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | -26.4% | -2.8% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr:
- Gesamtumsatz: 67,2 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 45,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 52,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 21,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 23,4 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 24,6 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| F & E -Kosten | 34.8% |
| Vertrieb & Marketing | 36.6% |
| Allgemein und administrativ | 15.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dariohealth Corp. (DRIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Dariohealth Corp. einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.66 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 8.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 8,9 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 47,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im früheren Geschäftsjahr: 15,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Dariohealth Corp. (DRIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.91 | Zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.73 | Schlägt eine begrenzte sofortige Bargeldumbaukapazität vor |
| Betriebskapital | $ (8,4) Millionen | Negative Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Operativer Cashflow: $ (12,1) Millionen
- Cashflow investieren: $ (1,5) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 15,3 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Überlegungen zur Liquidität gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,6 Millionen US-Dollar
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 9,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.41 |
Ist Dariohealth Corp. (DRIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.74 | -7.22 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.45
- 52 Wochen hoch: $6.87
- Aktueller Aktienkurs: $3.92
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Branche hin.
Schlüsselrisiken für Dariohealth Corp. (DRIO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzvariabilität |
| Bargeldreserven | Operative Bargeldposition | 18,2 Millionen US -Dollar Bargeld zur Hand |
| Schuldenmanagement | Gesamtschuldenverpflichtungen | 22,7 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Marktwettbewerbsintensität: 5.2 Wettbewerbsdruckindex
- Technologie -Veralterung des Risikos: Medium mögliche Störung
- Schwachstellen der Lieferkette: 3 Kritische Lieferantenabhängigkeiten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Vorschriftenanforderungen für Gesundheitstechnologien
- Datenschutzbestimmungen
- FDA -Genehmigungsprozesse
Marktzustandsrisiken
| Marktrisikofaktor | Aktuelle Bewertung | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Volatilität des digitalen Gesundheitsmarktes | ±12% potenzielle Marktverschiebung | Hohe Unsicherheit |
| Anlegergefühl | Neutral Aktuelle Positionierung | Moderate Schwankung |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und adaptive Marktstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dariohealth Corp. (DRIO)
Wachstumschancen
Dariohealth Corp. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative digitale Gesundheitslösungen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion der Plattform für digitale chronische Krankheiten -Managementplattform
- Integration von Telemedizin -Service
- Erweiterung der Partnerschaften der Gesundheitstechnologie für Gesundheitstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2025 | 53,6 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| 2026 | 64,7 Millionen US -Dollar | 26.7% |
Strategische Markterweiterung
Die aktuelle Marktdurchdringung konzentriert sich auf:
- Diabetes -Management -Lösungen
- Verhaltensgesundheitsplattformen
- Fernüberwachungstechnologien abgelegene Patientenüberwachung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| KI-betriebene Personalisierung | 37% verbessertes Engagement des Patienten |
| Multi-Kondition-Management-Plattform | 25% Kostenreduzierung für Gesundheitsdienstleister |
Partnerschaftspotential
Das aktuelle Partnerschafts -Ökosystem umfasst 12 große Gesundheitsnetzwerke Und 8 Versicherer.
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
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