Deswell Industries, Inc. (DSWL) Bundle
فهم شركة Deswell Industries، Inc. (DSWL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Deswell Industries، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 36.8 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 42.1 مليون دولار في السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التصنيع المعدني الدقيق | 24.5 مليون دولار | 66.6% |
| صب حقن البلاستيك | 8.2 مليون دولار | 22.3% |
| خدمات الأدوات | 4.1 مليون دولار | 11.1% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- آسيا (الصين في المقام الأول): 28.6 مليون دولار (77.7٪)
- أمريكا الشمالية: 6.2 مليون دولار (16.8٪)
- مناطق أخرى: 2.0 مليون دولار (5.5٪)
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي -12.6% عن السنة المالية السابقة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 42.1 مليون دولار | +3.2% |
| 2023 | 36.8 مليون دولار | -12.6% |
غوص عميق في شركة Deswell Industries، Inc. (DSWL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 3.5% |
يسلط التحليل التفصيلي للربحية الضوء على العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 8.2 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار
- ظلت مصروفات التشغيل مستقرة نسبيا عند مستوى 3.6 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل إلى 1.3 مليون دولار في السنة المالية الحالية
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 3.8% | 4.5% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 6.2% | 7.1% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية اختلافات هامشية في الأداء مقارنة بمعايير الصناعة.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Deswell Industries، Inc. (DSWL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Deswell Industries، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| المقياس المالي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $22,345,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.21 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- أسعار الفائدة على الديون القائمة: 4.5%
- استحقاق الدين profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
توزيع تمويل الأسهم:
| عنصر الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 32% |
وتبرز استراتيجية التمويل ما يلي:
- يحافظ على نفوذ الدين المحافظ
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من متوسط الصناعة
- يعطي الأولوية لتوليد رأس المال الداخلي
تقييم شركة Deswell Industries، Inc. (DSWL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
تقييم رأس المال المتداول
يوضح رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة والقوة المالية قصيرة الأجل.
- مجموع رأس المال المتداول: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 0.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلى من 1.5
- نمو رأس المال المتداول المتسق
مخاوف السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة معتدلة
هي شركة Deswell Industries، Inc. (DSWL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لاعتبار المستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.63 |
| سعر السهم الحالي | $3.25 |
| 52-Week منخفض | $2.80 |
| 52-Week عالية | $4.15 |
مؤشرات أداء الأسهم
- عائد توزيعات الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 35.6%
- القيمة السوقية: 48.3 مليون دولار
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 1 |
| بيع | 0 |
يشير التقييم الحالي إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على المقاييس المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Deswell Industries، Inc. (DSWL)
عوامل الخطر لشركة Deswell Industries، Inc. (DSWL)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | تقلبات قطاع التصنيع | ±15% تباين الإيرادات |
| المنافسة | زيادة منافسي التصنيع الإقليميين | إمكانات 8-12% تخفيض حصة السوق |
| سلسلة التوريد | عدم استقرار أسعار المواد الخام | إمكانات 2.3 مليون دولار زيادة التكاليف |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تقادم التكنولوجيا
- استهلاك معدات التصنيع
- نقص العمالة الماهرة
- تحديات الامتثال التنظيمي
المخاطر المالية
تتضمن نقاط الضعف المالية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات أسعار صرف العملات
- حساسية أسعار الفائدة
- تحديات إدارة رأس المال العامل
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 نفقات الامتثال المحتملة | مرتفعة |
| معايير العمل | $450,000 تكاليف التعديل المحتملة | متوسطة |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
العوامل الاقتصادية الخارجية التي تشكل تحديات كبيرة:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تأثير الركود المحتمل
- تغييرات سياسة التجارة الدولية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Deswell Industries, Inc. (DSWL)
فرص النمو
تُظهِر شركة Deswell Industries, Inc. فرص النمو المحتملة عبر العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
إمكانية التوسع في السوق
| شريحة السوق | توقعات النمو | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| تصنيع الإلكترونيات | 4.7% معدل النمو السنوي المركب | 12.3 مليون دولار |
| المكونات الدقيقة | 6.2% معدل النمو السنوي المركب | 8.9 مليون دولار |
| المعدات الصناعية | 3.9% معدل نمو سنوي مركب | 5.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع القدرات التصنيعية في أسواق جنوب شرق آسيا
- استثمر 3.2 مليون دولار في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة
- تطوير خطوط إنتاج هندسية دقيقة جديدة
- متابعة الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصنعة للتكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتمل:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 45.6 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 49.3 مليون دولار
- 2026 الإيرادات المتوقعة: 53.1 مليون دولار
مزايا تنافسية
| ميزة | تأثير | الفائدة المحتملة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا التصنيع المتقدمة | 15٪ تحسين الكفاءة | إمكانية خفض التكاليف |
| محفظة المنتجات المتنوعة | 4 خطوط إنتاج جديدة | مرونة السوق |
| الوجود التصنيعي العالمي | 3 مرافق دولية | تقليل مخاطر سلسلة التوريد |
استراتيجية الاستثمار التكنولوجي
توقعات الاستثمار التكنولوجي: 2.7 مليون دولار المخصصة للبحث والتطوير في 2024-2025 الفترة.
Deswell Industries, Inc. (DSWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.