Deswell Industries, Inc. (DSWL) Bundle
UNIFERENCIAMENTO DESWELL INDUSTRIES, INC. (DSWL) fluxos de receita
Análise de receita
Deswell Industries, Inc. relatou receita total de US $ 36,8 milhões para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, em comparação com US $ 42,1 milhões no ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Fabricação de metal de precisão | US $ 24,5 milhões | 66.6% |
| Moldagem por injeção de plástico | US $ 8,2 milhões | 22.3% |
| Serviços de ferramentas | US $ 4,1 milhões | 11.1% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- Ásia (principalmente China): US $ 28,6 milhões (77,7%)
- América do Norte: US $ 6,2 milhões (16,8%)
- Outras regiões: US $ 2,0 milhões (5,5%)
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um -12.6% declínio do ano fiscal anterior.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 42,1 milhões | +3.2% |
| 2023 | US $ 36,8 milhões | -12.6% |
Um profundo mergulho na Deswell Industries, Inc. (DSWL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.5% |
A análise detalhada da lucratividade destaca vários indicadores importantes de desempenho:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 8,2 milhões para US $ 7,5 milhões
- As despesas operacionais permaneceram relativamente estáveis em US $ 3,6 milhões
- O lucro líquido caiu para US $ 1,3 milhão No ano fiscal atual
| Métrica de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.8% | 4.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% | 7.1% |
As métricas de eficiência operacional demonstram variações marginais de desempenho em comparação com os padrões do setor.
Dívida vs. Equidade: Como a Deswell Industries, Inc. (DSWL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Deswell Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxas de juros da dívida existente: 4.5%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Aparecimento de financiamento de ações:
| Componente de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68% |
| Lucros acumulados | 32% |
A estratégia de financiamento destaca:
- Mantém alavancagem de dívida conservadora
- Relação dívida / patrimônio abaixo da mediana da indústria
- Prioriza a geração de capital interno
Avaliando a liquidez da Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
Avaliação de capital de giro
O capital de giro demonstra a liquidez operacional da empresa e a força financeira de curto prazo.
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,8 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,5
- Crescimento consistente de capital de giro
Possíveis preocupações de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida moderada
A Deswell Industries, Inc. (DSWL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.63 |
| Preço atual das ações | $3.25 |
| 52 semanas baixo | $2.80 |
| 52 semanas de altura | $4.15 |
Indicadores de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 48,3 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
A avaliação atual sugere subvalorização potencial com base nas principais métricas financeiras.
Os principais riscos enfrentados pela Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Fatores de risco para Deswell Industries, Inc. (DSWL)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor de manufatura | ±15% Variabilidade da receita |
| Concorrência | Aumento dos concorrentes regionais de fabricação | Potencial 8-12% Redução de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Instabilidade do preço da matéria -prima | Potencial US $ 2,3M Aumento de custos |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Depreciação de equipamentos de fabricação
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Flutuações da taxa de câmbio
- Sensibilidade à taxa de juros
- Desafios de gerenciamento de capital de giro
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $750,000 Potenciais despesas de conformidade | Alto |
| Padrões trabalhistas | $450,000 Custos de ajuste potenciais | Médio |
Riscos econômicos externos
Fatores econômicos externos que apresentam desafios significativos:
- Incerteza econômica global
- Impacto potencial de recessão
- Mudanças internacionais de política comercial
Perspectivas de crescimento futuro da Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Oportunidades de crescimento
A Deswell Industries, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Fabricação eletrônica | 4.7% Cagr | US $ 12,3 milhões |
| Componentes de precisão | 6.2% Cagr | US $ 8,9 milhões |
| Equipamento industrial | 3.9% Cagr | US $ 5,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir as capacidades de fabricação nos mercados do sudeste asiático
- Investir US $ 3,2 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolva novas linhas de produtos de engenharia de precisão
- Buscar parcerias estratégicas com fabricantes de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita estimada: US $ 45,6 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 49,3 milhões
- 2026 Receita esperada: US $ 53,1 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Benefício potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia avançada de fabricação | 15% de melhoria de eficiência | Potencial de redução de custos |
| Portfólio de produtos diversificados | 4 novas linhas de produtos | Resiliência do mercado |
| Presença global de fabricação | 3 instalações internacionais | Riscos reduzidos da cadeia de suprimentos |
Estratégia de investimento em tecnologia
Previsão de investimento em tecnologia: US $ 2,7 milhões alocado para pesquisa e desenvolvimento no período 2024-2025.
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