Deswell Industries, Inc. (DSWL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Analyse des revenus
Deswell Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 36,8 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, par rapport à 42,1 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent.
| Source de revenus | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fabrication de métal de précision | 24,5 millions de dollars | 66.6% |
| Moulage par injection en plastique | 8,2 millions de dollars | 22.3% |
| Services d'outillage | 4,1 millions de dollars | 11.1% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Asie (principalement la Chine): 28,6 millions de dollars (77,7%)
- Amérique du Nord: 6,2 millions de dollars (16,8%)
- Autres régions: 2,0 millions de dollars (5,5%)
Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre a montré un -12.6% déclin de l'exercice précédent.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 42,1 millions de dollars | +3.2% |
| 2023 | 36,8 millions de dollars | -12.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 3.5% |
L'analyse détaillée de la rentabilité met en évidence plusieurs indicateurs de performance clés:
- Le bénéfice brut a diminué de 8,2 millions de dollars à 7,5 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation sont restées relativement stables à 3,6 millions de dollars
- Le bénéfice net a diminué de 1,3 million de dollars Au cours de l'exercice en cours
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.8% | 4.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.2% | 7.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des variations de performance marginales par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Deswell Industries, Inc. (DSWL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Deswell Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 4.5%
- Maturité de la dette profile: Instruments à long terme
Répartition du financement des actions:
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 32% |
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Maintient l'effet de dette conservatrice
- Ratio dette / fonds propres en dessous de l'industrie médiane
- Priorise la génération de capitaux internes
Évaluation des liquidités de Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
Évaluation du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre la liquidité opérationnelle de l'entreprise et la force financière à court terme.
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,8 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,5
- Croissance cohérente du fonds de roulement
Présentations potentielles de liquidité
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Ratio rapide modéré
Deswell Industries, Inc. (DSWL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.63 |
| Cours actuel | $3.25 |
| 52 semaines de bas | $2.80 |
| 52 semaines de haut | $4.15 |
Indicateurs de performance du stock
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 35.6%
- Capitalisation boursière: 48,3 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières clés.
Risques clés face à Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Facteurs de risque pour Deswell Industries, Inc. (DSWL)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur manufacturier | ±15% Variabilité des revenus |
| Concours | Augmentation des concurrents de la fabrication régionale | Potentiel 8-12% Réduction de la part de marché |
| Chaîne d'approvisionnement | Instabilité du prix des matières premières | Potentiel 2,3 M $ Augmentation des coûts |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique
- Amoraison de l'équipement de fabrication
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
- Défis de conformité réglementaire
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Fluctuations de taux de change
- Sensibilité aux taux d'intérêt
- Défis de gestion du fonds de roulement
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 Dépenses de conformité potentielles | Haut |
| Normes de travail | $450,000 Coûts d'ajustement potentiels | Moyen |
Risques économiques externes
Facteurs économiques externes présentant des défis importants:
- Incertitude économique mondiale
- Impact potentiel de la récession
- Changements de politique commerciale internationale
Perspectives de croissance futures pour Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Opportunités de croissance
Deswell Industries, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Fabrication d'électronique | 4.7% TCAC | 12,3 millions de dollars |
| Composants de précision | 6.2% TCAC | 8,9 millions de dollars |
| Équipement industriel | 3.9% TCAC | 5,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir les capacités de fabrication sur les marchés d'Asie du Sud-Est
- Investir 3,2 millions de dollars Dans les technologies de fabrication avancées
- Développer de nouvelles gammes de produits d'ingénierie de précision
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec les fabricants de technologies
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
- 2024 Revenus estimés: 45,6 millions de dollars
- 2025 Revenus projetés: 49,3 millions de dollars
- 2026 Revenus attendus: 53,1 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Avantage potentiel |
|---|---|---|
| Technologie de fabrication avancée | Amélioration de l'efficacité de 15% | Potentiel de réduction des coûts |
| Portfolio de produits diversifié | 4 nouvelles gammes de produits | Résilience du marché |
| Présence de fabrication mondiale | 3 installations internationales | Risques réduits de la chaîne d'approvisionnement |
Stratégie d'investissement technologique
Prévisions d'investissement technologique: 2,7 millions de dollars alloué à la recherche et au développement au cours de la période 2024-2025.
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