Deswell Industries, Inc. (DSWL) Bundle
Verständnis für Deswell Industries, Inc. (DSWL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Deswell Industries, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 36,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr endete am 30. Juni 2023 im Vergleich zu 42,1 Millionen US -Dollar im vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Präzisionsmetallherstellung | 24,5 Millionen US -Dollar | 66.6% |
| Plastikspritzformung | 8,2 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| Werkzeugdienste | 4,1 Millionen US -Dollar | 11.1% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Asien (in erster Linie China): 28,6 Mio. USD (77,7%)
- Nordamerika: 6,2 Mio. USD (16,8%)
- Andere Regionen: 2,0 Mio. USD (5,5%)
Die Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr zeigte a -12.6% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 42,1 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2023 | 36,8 Millionen US -Dollar | -12.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.5% |
Die detaillierte Rentabilitätsanalyse unterstreicht mehrere wichtige Leistungsindikatoren:
- Der Bruttogewinn sank von ab 8,2 Millionen US -Dollar Zu 7,5 Millionen US -Dollar
- Die Betriebskosten blieben bei relativ stabil 3,6 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn sank auf 1,3 Millionen US -Dollar im laufenden Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.8% | 4.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% | 7.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen im Vergleich zu Branchenstandards marginale Leistungsvariationen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Deswell Industries, Inc. (DSWL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Deswell Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,345,000 |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 4.5%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68% |
| Gewinnrücklagen | 32% |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Behält den konservativen Schuldenverträgen bei
- Verschuldungsquote unterhalb der Industrie Median
- Priorität der internen Kapitalerzeugung
Bewertung der Liquidität von Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
Bewertung des Betriebskapitals
Das Betriebskapital zeigt die operative Liquidität und die kurzfristige finanzielle Stärke des Unternehmens.
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,5
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Mittel schnelles Verhältnis
Ist Deswell Industries, Inc. (DSWL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.25 |
| 52 Wochen niedrig | $2.80 |
| 52 Wochen hoch | $4.15 |
Aktienleistungsindikatoren
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Marktkapitalisierung: 48,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Die aktuelle Bewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage wichtiger finanzieller Metriken vor.
Hauptrisiken für Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Risikofaktoren für Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Fertigungssektor Schwankungen | ±15% Umsatzvariabilität |
| Wettbewerb | Erhöhte regionale Produktionskonkurrenten | Potenzial 8-12% Marktanteilsreduzierung |
| Lieferkette | Rohmaterialpreisinstabilität | Potenzial $ 2,3 m Kostenerhöhung |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Herstellungsgeräte Abschreibungen
- Facharbeitsmangel
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Wechselkursschwankungen
- Zinssensitivität
- Herausforderungen des Betriebskapitalmanagements
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 Potenzielle Konformitätskosten | Hoch |
| Arbeitsstandards | $450,000 Potenzielle Anpassungskosten | Medium |
Externe wirtschaftliche Risiken
Externe wirtschaftliche Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Potenzielle Rezessionsauswirkungen
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
Zukünftige Wachstumsaussichten für Deswell Industries, Inc. (DSWL)
Wachstumschancen
Deswell Industries, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Elektronikherstellung | 4.7% CAGR | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Präzisionskomponenten | 6.2% CAGR | 8,9 Millionen US -Dollar |
| Industrieausrüstung | 3.9% CAGR | 5,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Produktionsfähigkeiten in südostasiatischen Märkten
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
- Entwickeln Sie neue Produktlinien für Präzisionstechnik
- Strategische Partnerschaften mit Technologieherstellern verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 45,6 Millionen US -Dollar
- 2025 projizierte Einnahmen: 49,3 Millionen US -Dollar
- 2026 erwartete Einnahmen: 53,1 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Potenzieller Nutzen |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Fertigungstechnologie | 15% Effizienzverbesserung | Kostensenkungspotential |
| Diversifiziertes Produktportfolio | 4 neue Produktlinien | Marktresilienz |
| Globale Produktionspräsenz | 3 internationale Einrichtungen | Reduzierte Lieferkettenrisiken |
Technologieinvestitionsstrategie
Technologieinvestitionsprognose: 2,7 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung im Zeitraum 2024-2025 zugewiesen.
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