Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Duke Energy Corporation (DUK)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت شركة Energy Corporation عن إجمالي إيراداتها 26.1 مليار دولار، إظهار أ 4.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | مبلغ الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات المنفعة الكهربائية | 22.4 مليار دولار | 85.8% |
| فائدة الغاز الطبيعي | 2.7 مليار دولار | 10.3% |
| الطاقة المتجددة | 1.0 مليار دولار | 3.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- تم إنشاء قطاع المنفعة الكهربائية الخاضعة للتنظيم 22.4 مليار دولار
- تخدم تقريبا 7.5 مليون العملاء عبر ست ولايات
- تم الوصول إلى حجم مبيعات الكهرباء 121.4 مليون ميجاوات ساعة
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| الدولة/المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| ولاية كارولينا الشمالية | 9.6 مليار دولار |
| ساوث كارولينا | 5.2 مليار دولار |
| فلوريدا | 4.8 مليار دولار |
| مناطق أخرى | 6.5 مليار دولار |
ساهمت قطاعات العملاء التجارية والصناعية 15.3 مليار دولار لإجمالي الإيرادات ، تمثل 58.6% من إجمالي المبيعات في عام 2023.
غوص عميق في ربحية شركة Duke Energy Corporation (DUK)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الرئيسي لشركة Energy Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 28.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.6% | 20.2% |
| صافي هامش الربح | 14.7% | 15.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2024: 6.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 4.5 مليار دولار
- صافي الدخل: 3.1 مليار دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.4% | 8.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% | 3.9% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات التشغيل: 2.7 مليار دولار
- نسبة إدارة التكلفة: 42.3%
- الإيرادات لكل موظف: 1.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Duke Energy Corporation (DUK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 60.1 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 3.2 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 63.3 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 33.8 مليار دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB+
- تصنيف مودي: BAA1
- تصنيف فيتش: BBB+
خصائص تمويل الديون
متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3% متوسط استحقاق الديون: 12.6 سنة
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| دين ثابت | 87% |
| ديون معدل متغير | 13% |
تكوين الأسهم
إجمالي الأسهم المعلقة: 735 مليون القيمة السوقية: 66.4 مليار دولار
تقييم السيولة Duke Energy Corporation (DUK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4,567 |
| استثمار التدفق النقدي | -2,345 |
| تمويل التدفق النقدي | -1,890 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 3.45 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 678 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 2.1 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 32.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل شركة Duke Energy Corporation (DUK) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي لشركة المرافق عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.8 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.9 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3 |
| عائد الأرباح | 4.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 72% |
يوضح تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $70.10
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $85.45
- سعر السهم الحالي: $77.30
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +6.2%
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $82.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Duke Energy Corporation (DUK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيم البيئي | 350-500 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية المحتملة | عالي |
| لوائح انبعاثات الكربون | محتمل 750 مليون دولار نفقات تعديل البنية التحتية | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- ثغرة البنية التحتية للشبكة
- تهديدات الأمن السيبراني
- الاضطرابات المحتملة للكوارث الطبيعية
مخاطر السوق المالية
يشمل التعرض الرئيسي للسوق المالي:
- تقلبات أسعار الفائدة تؤثر 18.3 مليار دولار محفظة الديون
- حساسية تصنيف الائتمان
- تقلب أسعار السلع الأساسية للطاقة
مقاييس مخاطر الاستثمار
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| معامل بيتا | 0.62 | 0.55-0.75 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 | 1.5-2.0 |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف تنويع مصادر توليد الطاقة والاستثمار في التكنولوجيا المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Duke Energy Corporation (DUK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة:
- استثمارات الطاقة المتجددة: 8.5 مليار دولار الاستثمار المخطط له في البنية التحتية للطاقة النظيفة حتى عام 2026
- برنامج تحديث الشبكة: 13.5 مليار دولار مخصصة لترقيات البنية التحتية للشبكة بحلول عام 2028
- توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية: الاستهداف 500 مليون دولار في تنمية البنية التحتية
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | النمو السنوي المتوقع |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 8.5 مليار دولار | 7.2% |
| تحديث الشبكة | 13.5 مليار دولار | 5.6% |
| EV شحن البنية التحتية | 500 مليون دولار | 12.3% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق:
- التعاون مع مقدمي تكنولوجيا الطاقة الشمسية
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة
- استثمارات تقنية تخزين البطارية المتقدمة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- التواجد في سوق المرافق المنظمة في 6 دول
- بنية تحتية ثابتة 7.5 مليون عميل
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في إدارة الطاقة
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 4.3% |
| الإنفاق الرأسمالي | 22.5 مليار دولار |
| نمو الأرباح للسهم | 5.1% |
Duke Energy Corporation (DUK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.