Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Duke Energy Corporation (DUK)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a Energy Corporation relatou receitas totais de US $ 26,1 bilhões, demonstrando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor da receita (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de utilidade elétrica | US $ 22,4 bilhões | 85.8% |
| Utilitário de gás natural | US $ 2,7 bilhões | 10.3% |
| Energia renovável | US $ 1,0 bilhão | 3.9% |
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- Segmento de utilidade elétrica regulada gerada US $ 22,4 bilhões
- Servindo aproximadamente 7,5 milhões clientes em seis estados
- Volume de vendas de eletricidade alcançado 121,4 milhões de megawatts-horas
A quebra de receita geográfica revela:
| Estado/região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Carolina do Norte | US $ 9,6 bilhões |
| Carolina do Sul | US $ 5,2 bilhões |
| Flórida | US $ 4,8 bilhões |
| Outras regiões | US $ 6,5 bilhões |
Os segmentos de clientes comerciais e industriais contribuíram US $ 15,3 bilhões para a receita total, representando 58.6% de vendas totais em 2023.
Um profundo mergulho na lucratividade da Duke Energy Corporation (DUK)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam os principais indicadores de desempenho financeiro para a Energy Corporation a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 28.1% |
| Margem de lucro operacional | 19.6% | 20.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.7% | 15.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2024: US $ 6,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 4,5 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,1 bilhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.4% | 8.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% | 3.9% |
Métricas de eficiência operacional:
- Despesas operacionais: US $ 2,7 bilhões
- Taxa de gerenciamento de custos: 42.3%
- Receita por funcionário: US $ 1,2 milhão
Dívida vs. patrimônio: como a Duke Energy Corporation (DUK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 60,1 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 3,2 bilhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 63,3 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.87 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 33,8 bilhões |
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB+
- Classificação de Moody: Baa1
- Classificação de Fitch: BBB+
Características de financiamento da dívida
Taxa de juros médios ponderados: 4.3% Maturidade média da dívida: 12,6 anos
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 87% |
| Dívida de taxa variável | 13% |
Composição de patrimônio
Total de ações em circulação: 735 milhões Capitalização de mercado: US $ 66,4 bilhões
Avaliando a liquidez da Duke Energy Corporation (DUK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 4,567 |
| Investindo fluxo de caixa | -2,345 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -1,890 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,45 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 678 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 2,1 bilhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 32,6 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
A Duke Energy Corporation (Duk) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa de serviços públicos revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.8 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.9 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3 |
| Rendimento de dividendos | 4.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 72% |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $70.10
- Alta de 52 semanas: $85.45
- Preço atual das ações: $77.30
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +6.2%
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Meta de preço médio: $82.50
Riscos -chave enfrentados pela Duke Energy Corporation (DUK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos regulatórios e de conformidade
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade com a regulamentação ambiental | US $ 350 a US $ 500 milhões Custos de conformidade anuais potenciais | Alto |
| Regulamentos de emissão de carbono | Potencial US $ 750 milhões Despesas de modificação da infraestrutura | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidade da infraestrutura da grade
- Ameaças de segurança cibernética
- Potencial de desastres naturais interrupções
Riscos de mercado financeiro
A principal exposição ao mercado financeiro inclui:
- Flutuações de taxa de juros impactando US $ 18,3 bilhões Portfólio de dívida
- Sensibilidade da classificação de crédito
- Volatilidade do preço de commodities energéticas
Métricas de risco de investimento
| Indicador de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Coeficiente beta | 0.62 | 0.55-0.75 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.87 | 1.5-2.0 |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação incluem diversificação de fontes de geração de energia e investimento contínuo em tecnologia.
Perspectivas de crescimento futuro para a Duke Energy Corporation (DUK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:
- Investimentos de energia renovável: US $ 8,5 bilhões Investimento planejado em infraestrutura de energia limpa até 2026
- Programa de Modernização da Grade: US $ 13,5 bilhões alocados para atualizações de infraestrutura de grade até 2028
- Expansão da rede de carregamento de veículos elétricos: direcionamento US $ 500 milhões no desenvolvimento de infraestrutura
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Crescimento anual esperado |
|---|---|---|
| Energia renovável | US $ 8,5 bilhões | 7.2% |
| Modernização da grade | US $ 13,5 bilhões | 5.6% |
| Infraestrutura de carregamento de EV | US $ 500 milhões | 12.3% |
Parcerias estratégicas e iniciativas de expansão do mercado incluem:
- Colaboração com fornecedores de tecnologia solar
- Portfólio de energia renovável em expansão
- Investimentos avançados de tecnologia de armazenamento de bateria
As principais vantagens competitivas incluem:
- Presença de mercado de utilidades regulamentadas em 6 estados
- Infraestrutura estabelecida cobertura 7,5 milhões de clientes
- Capacidades tecnológicas avançadas no gerenciamento de energia
| Métrica financeira | 2024 Projeção |
|---|---|
| Crescimento de receita | 4.3% |
| Gasto de capital | US $ 22,5 bilhões |
| Crescimento de ganhos por ação | 5.1% |
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