Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
Verständnis des Duke Energy Corporation (DUK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete die Energy Corporation die Gesamteinnahmen von 26,1 Milliarden US -Dollar, Demonstration a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Einnahmebetrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektroversorgungsbetrieb | 22,4 Milliarden US -Dollar | 85.8% |
| Erdgasnutzung | 2,7 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
| Erneuerbare Energie | 1,0 Milliarden US -Dollar | 3.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Reguliertes Elektroversand -Segment erzeugt 22,4 Milliarden US -Dollar
- Ungefähr dienen 7,5 Millionen Kunden in sechs Bundesstaaten
- Stromverkaufsvolumen erreicht 121,4 Millionen Megawattstunden
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Staat/Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| North Carolina | 9,6 Milliarden US -Dollar |
| South Carolina | 5,2 Milliarden US -Dollar |
| Florida | 4,8 Milliarden US -Dollar |
| Andere Regionen | 6,5 Milliarden US -Dollar |
Die kommerziellen und industriellen Kundensegmente haben beigetragen 15,3 Milliarden US -Dollar zu Gesamtumsatz, vertreten 58.6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Duke Energy Corporation (Duk)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsmetriken zeigen wichtige finanzielle Leistungsindikatoren für die Energy Corporation ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 28.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% | 20.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.7% | 15.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2024: 6,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 4,5 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,1 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.4% | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% | 3.9% |
Betriebseffizienz Metriken:
- Betriebskosten: 2,7 Milliarden US -Dollar
- Kostenmanagementverhältnis: 42.3%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: 1,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Duke Energy Corporation (DUK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 60,1 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 3,2 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 63,3 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.87 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 33,8 Milliarden US -Dollar |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BBB+
- Die Bewertung von Moody: Baa1
- Fitch -Bewertung: BBB+
Merkmale der Fremdfinanzierung
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3% Durchschnittliche Schuldenfälle: 12,6 Jahre
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 87% |
| Verschuldung variabler | 13% |
Eigenkapitalzusammensetzung
Insgesamt ausstehende Aktien: 735 Millionen Marktkapitalisierung: 66,4 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Duke Energy Corporation (DUK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,567 |
| Cashflow investieren | -2,345 |
| Finanzierung des Cashflows | -1,890 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,45 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 678 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 2,1 Milliarden US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 32,6 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist die Duke Energy Corporation (DUK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Versorgungsunternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.8 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.9 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3 |
| Dividendenrendite | 4.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 72% |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $70.10
- 52 Wochen hoch: $85.45
- Aktueller Aktienkurs: $77.30
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +6.2%
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $82.50
Wichtige Risiken für die Duke Energy Corporation (Duk)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Einhaltung der Umweltregulierung | 350 bis 500 Millionen US-Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten | Hoch |
| Kohlenstoffemissionsvorschriften | Potenzial 750 Millionen US -Dollar Ausgaben für Infrastrukturänderungen | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Schwachsinnsanfälligkeit
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Naturkatastrophenstörungen
Finanzmarktrisiken
Das wichtige Exposition des Finanzmarktes umfasst:
- Zinsschwankungen wirken sich auf 18,3 Milliarden US -Dollar Schuldenportfolio
- Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit
- Volatilität des Energiewarenpreises
Metriken des Anlagerisikos
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Beta -Koeffizient | 0.62 | 0.55-0.75 |
| Verschuldungsquote | 1.87 | 1.5-2.0 |
Strategisches Risikomanagement
Zu den Minderungsstrategien gehören die Diversifizierung der Energieerzeugungsquellen und kontinuierliche Technologieinvestitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Duke Energy Corporation (DUK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:
- Investitionen für erneuerbare Energien: 8,5 Milliarden US -Dollar Geplante Investitionen in saubere Energieinfrastruktur bis 2026
- Grid Modernisierungsprogramm: 13,5 Milliarden US -Dollar für die Strukturinfrastruktur -Upgrades für Netzinfrastrukturen bis 2028 zugewiesen
- Expansion des Elektrofahrzeugladungsnetzes: Targeting 500 Millionen Dollar In der Infrastrukturentwicklung
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartetes jährliches Wachstum |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 8,5 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| Gittermodernisierung | 13,5 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| EV -Ladeinfrastruktur | 500 Millionen Dollar | 12.3% |
Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:
- Zusammenarbeit mit Solartechnologieanbietern
- Erweiterung erneuerbarer Energienportfolio
- Fortgeschrittene Batteriespeicher -Technologieinvestitionen
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Regulierter Versorgungsmarktpräsenz in 6 Staaten
- Etablierte Infrastrukturabdeckung 7,5 Millionen Kunden
- Fortschrittliche technologische Fähigkeiten im Energiemanagement
| Finanzmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 4.3% |
| Investitionsausgaben | 22,5 Milliarden US -Dollar |
| Gewinn je Aktie Wachstum | 5.1% |
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