Briser Duke Energy Corporation (DUK) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser Duke Energy Corporation (DUK) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Duke Energy Corporation (DUK)

Analyse des revenus

Au cours de l'exercice 2023, la Corporation Energy a déclaré des revenus totaux de 26,1 milliards de dollars, démontrant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Montant des revenus (2023) Pourcentage du total des revenus
Opérations de services publics électriques 22,4 milliards de dollars 85.8%
Utilité du gaz naturel 2,7 milliards de dollars 10.3%
Énergie renouvelable 1,0 milliard de dollars 3.9%

Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:

  • Segment utilitaire électrique réglementé généré 22,4 milliards de dollars
  • Servir environ 7,5 millions les clients de six États
  • Le volume des ventes d'électricité atteint 121,4 millions de mégawattheures

La rupture des revenus géographiques révèle:

État / région Contribution des revenus
Caroline du Nord 9,6 milliards de dollars
Caroline du Sud 5,2 milliards de dollars
Floride 4,8 milliards de dollars
Autres régions 6,5 milliards de dollars

Les segments de clients commerciaux et industriels ont contribué 15,3 milliards de dollars au total des revenus, représentant 58.6% du total des ventes en 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Duke Energy Corporation (DUK)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière clés pour la Corporation Energy en 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2024
Marge bénéficiaire brute 27.3% 28.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 19.6% 20.2%
Marge bénéficiaire nette 14.7% 15.3%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour 2024: 6,2 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 4,5 milliards de dollars
  • Revenu net: 3,1 milliards de dollars

Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 9.4% 8.7%
Retour sur les actifs (ROA) 4.2% 3.9%

Métriques d'efficacité opérationnelle:

  • Dépenses de fonctionnement: 2,7 milliards de dollars
  • Ratio de gestion des coûts: 42.3%
  • Revenu par employé: 1,2 million de dollars



Dette vs Equity: How Duke Energy Corporation (Duk) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 60,1 milliards de dollars Dette à court terme: 3,2 milliards de dollars

Métrique de la dette Montant
Dette totale 63,3 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.87
Total des capitaux propres des actionnaires 33,8 milliards de dollars

Notes de crédit

  • Note standard et pauvre: Bbb +
  • Moody's Note: Baa1
  • Évaluation Fitch: Bbb +

Caractéristiques de financement de la dette

Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3% Maturité moyenne de la dette: 12,6 ans

Type de dette Pourcentage
Dette à taux fixe 87%
Dette à taux variable 13%

Composition de capitaux propres

Total des actions en circulation: 735 millions Capitalisation boursière: 66,4 milliards de dollars




Évaluation des liquidités de Duke Energy Corporation (DUK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.23
Rapport rapide 0.87
Ratio de trésorerie 0.45

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant (millions de dollars)
Flux de trésorerie d'exploitation 4,567
Investir des flux de trésorerie -2,345
Financement des flux de trésorerie -1,890

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.6%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 3,45 milliards de dollars
  • Investissements à court terme: 678 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 2,1 milliards de dollars

Structure de la dette

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 32,6 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2x



Duke Energy Corporation (Duk) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société de services publics révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.8
Ratio de prix / livre (P / B) 1.9
Valeur d'entreprise / EBITDA 10.3
Rendement des dividendes 4.7%
Ratio de distribution de dividendes 72%

L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montre les tendances clés:

  • 52 semaines de bas: $70.10
  • 52 semaines de haut: $85.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $77.30
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +6.2%

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%
  • Objectif de prix moyen: $82.50



Risques clés face à Duke Energy Corporation (DUK)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.

Risques réglementaires et conformes

Catégorie de risque Impact financier potentiel Probabilité
Conformité de la réglementation environnementale 350 à 500 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels Haut
Règlement sur les émissions de carbone Potentiel 750 millions de dollars dépenses de modification des infrastructures Moyen-élevé

Risques opérationnels

  • Vulnérabilité des infrastructures de grille
  • Menaces de cybersécurité
  • Perturbations potentielles de catastrophe naturelle

Risques du marché financier

L'exposition clé du marché financier comprend:

  • Les fluctuations des taux d'intérêt ont un impact 18,3 milliards de dollars portefeuille de dettes
  • Sensibilité à la notation du crédit
  • Volatilité des prix des produits de base de l'énergie

Mesures de risque d'investissement

Indicateur de risque Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Coefficient bêta 0.62 0.55-0.75
Ratio dette / fonds propres 1.87 1.5-2.0

Gestion stratégique des risques

Les stratégies d'atténuation comprennent la diversification des sources de production d'énergie et l'investissement en technologie continue.




Perspectives de croissance futures pour Duke Energy Corporation (DUK)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:

  • Investissements en énergie renouvelable: 8,5 milliards de dollars Investissement prévu dans les infrastructures d'énergie propre jusqu'en 2026
  • Programme de modernisation de la grille: 13,5 milliards de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures de grille d'ici 2028
  • Extension du réseau de charge de véhicules électriques: ciblage 500 millions de dollars dans le développement des infrastructures
Segment de la croissance Investissement projeté Croissance annuelle attendue
Énergie renouvelable 8,5 milliards de dollars 7.2%
Modernisation de la grille 13,5 milliards de dollars 5.6%
Infrastructure de charge EV 500 millions de dollars 12.3%

Les partenariats stratégiques et les initiatives d'expansion du marché comprennent:

  • Collaboration avec les fournisseurs de technologies solaires
  • Extension du portefeuille d'énergies renouvelables
  • Investissements de technologie de stockage de batterie avancée

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Présence du marché des services publics réglementés dans 6 États
  • Infrastructure établie couvrant 7,5 millions de clients
  • Capacités technologiques avancées dans la gestion de l'énergie
Métrique financière 2024 projection
Croissance des revenus 4.3%
Dépenses en capital 22,5 milliards de dollars
Géré par action Croissance 5.1%

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