Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Duke Energy Corporation (DUK)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la Corporation Energy a déclaré des revenus totaux de 26,1 milliards de dollars, démontrant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant des revenus (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de services publics électriques | 22,4 milliards de dollars | 85.8% |
| Utilité du gaz naturel | 2,7 milliards de dollars | 10.3% |
| Énergie renouvelable | 1,0 milliard de dollars | 3.9% |
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Segment utilitaire électrique réglementé généré 22,4 milliards de dollars
- Servir environ 7,5 millions les clients de six États
- Le volume des ventes d'électricité atteint 121,4 millions de mégawattheures
La rupture des revenus géographiques révèle:
| État / région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Caroline du Nord | 9,6 milliards de dollars |
| Caroline du Sud | 5,2 milliards de dollars |
| Floride | 4,8 milliards de dollars |
| Autres régions | 6,5 milliards de dollars |
Les segments de clients commerciaux et industriels ont contribué 15,3 milliards de dollars au total des revenus, représentant 58.6% du total des ventes en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Duke Energy Corporation (DUK)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière clés pour la Corporation Energy en 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 28.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.6% | 20.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.7% | 15.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2024: 6,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 4,5 milliards de dollars
- Revenu net: 3,1 milliards de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.4% | 8.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% | 3.9% |
Métriques d'efficacité opérationnelle:
- Dépenses de fonctionnement: 2,7 milliards de dollars
- Ratio de gestion des coûts: 42.3%
- Revenu par employé: 1,2 million de dollars
Dette vs Equity: How Duke Energy Corporation (Duk) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 60,1 milliards de dollars Dette à court terme: 3,2 milliards de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 63,3 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.87 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 33,8 milliards de dollars |
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: Bbb +
- Moody's Note: Baa1
- Évaluation Fitch: Bbb +
Caractéristiques de financement de la dette
Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3% Maturité moyenne de la dette: 12,6 ans
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à taux fixe | 87% |
| Dette à taux variable | 13% |
Composition de capitaux propres
Total des actions en circulation: 735 millions Capitalisation boursière: 66,4 milliards de dollars
Évaluation des liquidités de Duke Energy Corporation (DUK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,567 |
| Investir des flux de trésorerie | -2,345 |
| Financement des flux de trésorerie | -1,890 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.6%
- Renue de roulement net: 3.7x
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,45 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 678 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 2,1 milliards de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 32,6 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Duke Energy Corporation (Duk) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société de services publics révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.8 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.9 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.3 |
| Rendement des dividendes | 4.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 72% |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montre les tendances clés:
- 52 semaines de bas: $70.10
- 52 semaines de haut: $85.45
- Prix actuel de l'action: $77.30
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +6.2%
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $82.50
Risques clés face à Duke Energy Corporation (DUK)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité de la réglementation environnementale | 350 à 500 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels | Haut |
| Règlement sur les émissions de carbone | Potentiel 750 millions de dollars dépenses de modification des infrastructures | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures de grille
- Menaces de cybersécurité
- Perturbations potentielles de catastrophe naturelle
Risques du marché financier
L'exposition clé du marché financier comprend:
- Les fluctuations des taux d'intérêt ont un impact 18,3 milliards de dollars portefeuille de dettes
- Sensibilité à la notation du crédit
- Volatilité des prix des produits de base de l'énergie
Mesures de risque d'investissement
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Coefficient bêta | 0.62 | 0.55-0.75 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.87 | 1.5-2.0 |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation comprennent la diversification des sources de production d'énergie et l'investissement en technologie continue.
Perspectives de croissance futures pour Duke Energy Corporation (DUK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:
- Investissements en énergie renouvelable: 8,5 milliards de dollars Investissement prévu dans les infrastructures d'énergie propre jusqu'en 2026
- Programme de modernisation de la grille: 13,5 milliards de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures de grille d'ici 2028
- Extension du réseau de charge de véhicules électriques: ciblage 500 millions de dollars dans le développement des infrastructures
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Croissance annuelle attendue |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 8,5 milliards de dollars | 7.2% |
| Modernisation de la grille | 13,5 milliards de dollars | 5.6% |
| Infrastructure de charge EV | 500 millions de dollars | 12.3% |
Les partenariats stratégiques et les initiatives d'expansion du marché comprennent:
- Collaboration avec les fournisseurs de technologies solaires
- Extension du portefeuille d'énergies renouvelables
- Investissements de technologie de stockage de batterie avancée
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Présence du marché des services publics réglementés dans 6 États
- Infrastructure établie couvrant 7,5 millions de clients
- Capacités technologiques avancées dans la gestion de l'énergie
| Métrique financière | 2024 projection |
|---|---|
| Croissance des revenus | 4.3% |
| Dépenses en capital | 22,5 milliards de dollars |
| Géré par action Croissance | 5.1% |
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