Destination XL Group, Inc. (DXLG) Bundle
فهم Destination XL Group، Inc. (DXLG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ديناميكيات إيراداتها للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ملابس الرجال الكبيرة والطويلة | 463.2 مليون دولار | 82.5% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 92.6 مليون دولار | 16.5% |
| الملحقات وغيرها | 6.2 مليون دولار | 1% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 إجمالي الإيرادات: 562 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- تغيير مبيعات المتجر المماثل: -2.1%
- نمو إيرادات التجارة الإلكترونية: 7.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 38.5% |
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 27.3% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 22.4% |
| غرب الولايات المتحدة | 11.8% |
نظرة متعمقة على ربحية Destination XL Group, Inc. (DXLG)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% |
| هامش الربح الصافي | 2.7% |
يكشف أداء الربحية التفصيلي عن العديد من الرؤى الرئيسية:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 514.8 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 300.1 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 21.6 مليون دولار
- الدخل الصافي: 13.9 مليون دولار
مقاييس الربحية المقارنة للصناعة:
| المقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 58.3% | 55.6% |
| هامش التشغيل | 4.2% | 3.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة البضائع المباعة: 214.7 مليون دولار
- النفقات البيعية والعامة والإدارية: 278.5 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.92
يُظهِر اتجاه الربحية على مدار خمس سنوات تحسنًا ثابتًا في الهوامش الصافية، مع 2.7% تمثل زيادة 0.5% عن السنة المالية السابقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Destination XL Group, Inc. (DXLG) نموها
تحليل هيكل الديون مقابل الأسهم
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تُظهر Destination XL Group, Inc. خصائص الدين والأسهم التالية:
الديون Overview
| فئة الدين | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون الطويلة الأجل | $43.2 مليون | 62% |
| الديون القصيرة الأجل | $26.8 مليون | 38% |
| إجمالي الديون | $70 مليون | 100% |
مقاييس الدين إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى الأسهم: 1.45
- نسبة الدين إلى الأسهم المتوسطة في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: B+
تركيبة التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الدين | $70 مليون | 58% |
| تمويل الأسهم | $50.5 مليون | 42% |
| إجمالي التمويل | $120.5 مليون | 100% |
نشاط الديون الأخير
- إعادة التمويل الأخيرة: مرفق ائتماني بقيمة 25 مليون دولار
- معدل الفائدة: LIBOR + 4.5%
- استحقاق الدين: 2026-2028
تقييم سيولة Destination XL Group, Inc. (DXLG)
تحليل السيولة والملاءة المالية
يكشف التحليل المالي عن رؤى بالغة الأهمية فيما يتعلق بمقاييس السيولة والملاءة المالية للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد للتقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| النسبة السريعة | 0.87 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- تغير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 8.6x
تفاصيل بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.3 مليون دولار |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- أيام المبيعات المستحقة: 45 يومًا
- معدل دوران المخزون: 3.2x
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.7x
هيكل الديون
| مقياس الديون | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 87.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل شركة Destination XL Group, Inc. (DXLG) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل السهم مبالغ في قيمته أو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية التي يجب على المستثمرين مراعاتها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 1.42 |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.97 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $2.41 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $5.67 |
نظرة ثاقبة على أداء السهم
- تقلب سعر السهم: ±34.6% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية
- متوسط حجم التداول: 672,500 عدد الأسهم في اليوم
- القيمة السوقية: 154.3 مليون دولار
توصيات المحللين
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 42% |
| الاحتفاظ | 38% |
| البيع | 20% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالي: 0% (لا توجد مدفوعات أرباح حالية)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Destination XL Group, Inc. (DXLG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقفها الاستراتيجي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار عجز رأس المال العامل |
| مخاطر السوق | تقلبات قطاع التجزئة | 15.6% تقلب الإيرادات المحتمل |
| مخاطر الائتمان | الحسابات المدينة | 8.3 مليون دولار المستحقات غير المسددة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
المخاطر الخاصة بالسوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- المشهد التنافسي لقطاع التجزئة
- تقلب إنفاق المستهلك
- ضغوط التحول في التجارة الإلكترونية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح العمل | الامتثال للأجور والساعات | 1.2 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
| المعايير البيئية | متطلبات الاستدامة | $750,000 تكاليف الامتثال المقدرة |
أساليب التخفيف الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر ما يلي:
- العلاقات المتنوعة مع الموردين
- البنية الأساسية الرقمية المحسنة
- نموذج التشغيل المرن
آفاق النمو المستقبلية لشركة Destination XL Group, Inc. (DXLG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | التأثير المتوقع | السوق المستهدفة |
|---|---|---|
| تحسين منصة التجارة الإلكترونية | 15% نمو المبيعات عبر الإنترنت المتوقع | قنوات البيع بالتجزئة الرقمية |
| نهج البيع بالتجزئة متعدد القنوات | 12.5 مليون دولار الاستثمار المقدر | تجارب التسوق المتكاملة |
| مواقع المتاجر الجديدة | 8-10 مواقع البيع بالتجزئة الجديدة المخطط لها | المناطق الحضرية المحرومة |
توقعات نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات السنوية: 6.2%
- الإيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة: 385 مليون دولار
- تقديرات الأرباح لكل سهم (EPS): $0.45-$0.52
المزايا التنافسية الاستراتيجية
تشمل العوامل التنافسية الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيا تحديد الحجم الملكية
- 7.3 مليون دولار استثمار في التحول الرقمي
- شراكات المنتجات الحصرية
استثمارات التكنولوجيا والابتكار
| مجال الابتكار | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي | 2.1 مليون دولار | تجربة عملاء محسنة |
| تحسين سلسلة التوريد | 3.5 مليون دولار | خفض التكاليف التشغيلية |
Destination XL Group, Inc. (DXLG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.