Destination XL Group, Inc. (DXLG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Destination XL Group, Inc. (DXLG)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Roupas grandes e altas dos homens | US $ 463,2 milhões | 82.5% |
| Vendas on -line | US $ 92,6 milhões | 16.5% |
| Acessórios e outros | US $ 6,2 milhões | 1% |
Métricas de crescimento de receita
- 2023 Receita total: US $ 562 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 3.7%
- Alteração comparável de vendas da loja: -2.1%
- Crescimento da receita do comércio eletrônico: 7.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | 38.5% |
| Sudeste dos Estados Unidos | 27.3% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 22.4% |
| Oeste dos Estados Unidos | 11.8% |
Um mergulho profundo no Destination XL Group, Inc. (DXLG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.7% |
O desempenho detalhado da lucratividade revela vários insights importantes:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 514,8 milhões
- Lucro bruto: US $ 300,1 milhões
- Receita operacional: US $ 21,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 13,9 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 58.3% | 55.6% |
| Margem operacional | 4.2% | 3.9% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 214,7 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 278,5 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.92
A tendência de rentabilidade de cinco anos mostra melhoria consistente nas margens líquidas, com 2.7% representando um 0.5% Aumento do ano fiscal anterior.
Dívida vs. Equity: como Destination XL Group, Inc. (DXLG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Destination XL Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $43,2 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | $26,8 milhões | 38% |
| Dívida total | $70 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $70 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | $50,5 milhões | 42% |
| Financiamento total | $120,5 milhões | 100% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento recente: Linha de crédito de US $ 25 milhões
- Taxa de juro: Libor + 4,5%
- Maturidade da dívida: 2026-2028
Avaliando o Destination XL Group, Inc. (DXLG) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 8.6x
Declaração do fluxo de caixa quebra
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Rotatividade de inventário: 3.2x
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.7x
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 87,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
A Destination XL Group, Inc. (DXLG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.97 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
| 52 semanas baixo | $2.41 |
| 52 semanas de altura | $5.67 |
Insights de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações: ±34.6% nos últimos 12 meses
- Média de volume de negociação: 672,500 ações por dia
- Capitalização de mercado: US $ 154,3 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Sem pagamentos atuais de dividendos)
Riscos -chave enfrentados pela Destination XL Group, Inc. (DXLG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 12,4 milhões déficit de capital de giro |
| Risco de mercado | Volatilidade do setor de varejo | 15.6% flutuação potencial de receita |
| Risco de crédito | Contas a receber | US $ 8,3 milhões excelentes recebíveis |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos específicos do mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Cenário de varejo competitivo
- Volatilidade dos gastos com consumidores
- Pressões de transformação de comércio eletrônico
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | Conformidade com salário e hora | US $ 1,2 milhão exposição legal potencial |
| Padrões ambientais | Requisitos de sustentabilidade | $750,000 custos estimados de conformidade |
Abordagens de mitigação estratégica
As estratégias de gerenciamento de riscos incluem:
- Relações diversificadas de fornecedores
- Infraestrutura digital aprimorada
- Modelo operacional enxuto
Perspectivas de crescimento futuro para Destination XL Group, Inc. (DXLG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico | 15% crescimento de vendas on -line projetado | Canais de varejo digital |
| Abordagem de varejo omnichannel | US $ 12,5 milhões investimento estimado | Experiências de compras integradas |
| Locais de novas lojas | 8-10 Novos locais de varejo planejados | Áreas metropolitanas carentes |
Projeções de crescimento de receita
- Taxa anual de crescimento da receita: 6.2%
- Receita projetada para o próximo ano fiscal: US $ 385 milhões
- Estimativa de ganhos por ação (EPS): $0.45-$0.52
Vantagens competitivas estratégicas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Tecnologia de dimensionamento proprietário
- US $ 7,3 milhões investido em transformação digital
- Parcerias exclusivas de produtos
Investimentos de tecnologia e inovação
| Área de inovação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Personalização movida a IA | US $ 2,1 milhões | Experiência aprimorada do cliente |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 3,5 milhões | Custos operacionais reduzidos |
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