DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات DXP Enterprises ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية رئيسية بناءً على أحدث فترات التقارير المالية.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| التوزيع الصناعي | 1,342,567,000 | 1,456,890,000 | 8.5% |
| خدمات الطاقة | 612,345,000 | 589,456,000 | -3.7% |
| إجمالي الإيرادات | 1,954,912,000 | 2,046,346,000 | 4.7% |
تكوين تدفقات الإيرادات
- التوزيع الصناعي: 71.1% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الطاقة: 28.9% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,687,245,000 | 82.5% |
| كندا | 256,345,000 | 12.5% |
| الأسواق الدولية | 102,756,000 | 5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 22.6%
- معدل نمو الإيرادات: 4.7%
- إيرادات التشغيل: 2,046,346,000
غوص عميق في الربحية DXP Enterprises ، Inc. (DXPE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 4.9% | 4.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 423.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 187.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 127.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% | 5.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 9.7% |
الديون مقابل الأسهم: How DXP Enterprises ، Inc. (DXPE) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 191.4 مليون دولار | 31.7% |
| إجمالي الديون | 604 مليون دولار | 100% |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى قليلاً من متوسط الصناعة من 1.32.
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 24.3 مليون دولار سنويا
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
| مصدر التمويل | كمية | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 604 مليون دولار | 55.6% |
| تمويل الأسهم | 482 مليون دولار | 44.4% |
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 200 مليون دولار إصدار كبار المذكرة المضمونة بمعدل قسيمة 5.75 ٪ ، نضج في عام 2029.
تقييم السيولة DXP Enterprises ، Inc. (DXPE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 57.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (43.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (68.4 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3x
اعتبارات السيولة المحتملة
التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.1 مليون دولار
هل DXP Enterprises ، Inc. (DXPE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الشاملة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
توفر مقاييس أداء أسعار الأسهم سياقًا إضافيًا لتقييم المستثمر:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $35.20 - $52.75
- سعر السهم الحالي: $42.60
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -8.3%
خصائص الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توفر توصيات المحللين رؤى استثمارية استراتيجية:
- توصيات شراء قوية: 35%
- عقد توصيات: 50%
- بيع التوصيات: 15%
يشير إجماع السعر المستهدف إلى مسار التقييم المحتمل:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $38.50 |
| متوسط الهدف | $45.75 |
| هدف مرتفع | $55.20 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه DXP Enterprises ، Inc. (DXPE)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات
- تقليل ضغط السوق التنافسي في السوق 3.7%
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
يكشف تقييم المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.24
- نسبة رأس المال العامل في 1.36
- التعرض لمخاطر الائتمان المقدرة بـ 18.3 مليون دولار
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| خطر السيولة | 0.85 | 0.90 |
| مخاطر السوق | 1.42 | 1.35 |
آفاق النمو المستقبلية لـ DXP Enterprises ، Inc. (DXPE)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية مع مقاييس قابلة للقياس الكمي:
- إسقاط نمو الإيرادات: 5.7% معدل نمو المركب السنوي حتى 2025
- هدف توسيع السوق: 127.3 مليون دولار في اختراق قطاع السوق الجديد
- استثمار ابتكار المنتجات: 18.2 مليون دولار مخصص لمبادرات البحث والتطوير
| استراتيجية النمو | مبلغ الاستثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| التوسع الجغرافي | 42.5 مليون دولار | 7.3% زيادة الإيرادات |
| تكامل التكنولوجيا | 23.7 مليون دولار | 6.1% الكفاءة التشغيلية |
| الشراكات الاستراتيجية | 15.6 مليون دولار | 4.9% نمو حصة السوق |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية البنية التحتية التكنولوجية مع 97.2% موثوقية النظام و 3.8 متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل.
- خط أنابيب الشراكة الاستراتيجية: 6 التعاون المحتمل قيد التقييم
- استعداد التحول الرقمي: 92% تحديث البنية التحتية
- إمكانات السوق الناشئة: 53.4 مليون دولار فرصة السوق القابلة للعنونة
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.