DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières clés en fonction des périodes de rapport financier les plus récentes.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Distribution industrielle | 1,342,567,000 | 1,456,890,000 | 8.5% |
| Services énergétiques | 612,345,000 | 589,456,000 | -3.7% |
| Revenus totaux | 1,954,912,000 | 2,046,346,000 | 4.7% |
Composition des sources de revenus
- Distribution industrielle: 71.1% de revenus totaux
- Services énergétiques: 28.9% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,687,245,000 | 82.5% |
| Canada | 256,345,000 | 12.5% |
| Marchés internationaux | 102,756,000 | 5% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge bénéficiaire brute: 22.6%
- Taux de croissance des revenus: 4.7%
- Revenus d'exploitation: 2,046,346,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.9% | 4.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Bénéfice brut: 423,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 187,5 millions de dollars
- Revenu net: 127,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 5.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 9.7% |
Dette vs Équité: comment DXP Enterprises, Inc. (DXPE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 412,6 millions de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 191,4 millions de dollars | 31.7% |
| Dette totale | 604 millions de dollars | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,32.
- Note de crédit: BBB- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 24,3 millions de dollars annuellement
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
| Source de financement | Montant | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 604 millions de dollars | 55.6% |
| Financement par actions | 482 millions de dollars | 44.4% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprend un 200 millions de dollars Émission de billets de premier ordre avec un taux de coupon de 5,75%, à maturation en 2029.
Évaluation des liquidités DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 57,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (43,2 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (68,4 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3x
Considérations de liquidité potentielles
Obligations de dette à court terme: 42,1 millions de dollars
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Des mesures d'évaluation complètes pour la société révèlent des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation des investisseurs:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $35.20 - $52.75
- Prix actuel de l'action: $42.60
- Changement de prix du début de l'année: -8.3%
Les caractéristiques des dividendes démontrent la stabilité financière:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Les recommandations des analystes fournissent des informations sur les investissements stratégiques:
- Recommandations d'achat solides: 35%
- Recommandations de maintien: 50%
- Vendre des recommandations: 15%
Le consensus des prix cible indique une trajectoire d'évaluation potentielle:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Cible basse | $38.50 |
| Cible moyenne | $45.75 |
| Cible élevée | $55.20 |
Risques clés face à DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels et financiers:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
Les risques externes clés comprennent:
- L'incertitude économique mondiale a un impact 42,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
- Pression du marché concurrentiel réduisant les marges de 3.7%
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
L'évaluation des risques financiers révèle:
- Ratio dette / capital-investissement 1.24
- Ratio de fonds de roulement à 1.36
- Exposition au risque de crédit estimé à 18,3 millions de dollars
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | 0.85 | 0.90 |
| Risque de marché | 1.42 | 1.35 |
Perspectives de croissance futures pour DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures quantifiables:
- Projection de croissance des revenus: 5.7% Taux de croissance des composés annuels jusqu'en 2025
- Objectif d'expansion du marché: 127,3 millions de dollars dans la pénétration du segment de nouveau marché
- Investissement sur l'innovation des produits: 18,2 millions de dollars alloué aux initiatives de R&D
| Stratégie de croissance | Montant d'investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Expansion géographique | 42,5 millions de dollars | 7.3% augmentation des revenus |
| Intégration technologique | 23,7 millions de dollars | 6.1% efficacité opérationnelle |
| Partenariats stratégiques | 15,6 millions de dollars | 4.9% Croissance des parts de marché |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les infrastructures technologiques avec 97.2% Fiabilité du système et 3.8 taux de rétention de clientèle moyen.
- Pipeline de partenariat stratégique: 6 collaborations potentielles en cours d'évaluation
- Préparation de la transformation numérique: 92% Achèvement de la modernisation des infrastructures
- Potentiel du marché émergent: 53,4 millions de dollars Opportunité de marché adressable
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