DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
Underfunding DXP Enterprises, Inc. (DXPE) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela as principais informações financeiras com base nos períodos mais recentes de relatórios financeiros.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Distribuição industrial | 1,342,567,000 | 1,456,890,000 | 8.5% |
| Serviços de energia | 612,345,000 | 589,456,000 | -3.7% |
| Receita total | 1,954,912,000 | 2,046,346,000 | 4.7% |
Composição dos fluxos de receita
- Distribuição industrial: 71.1% de receita total
- Serviços de energia: 28.9% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,687,245,000 | 82.5% |
| Canadá | 256,345,000 | 12.5% |
| Mercados internacionais | 102,756,000 | 5% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 22.6%
- Taxa de crescimento da receita: 4.7%
- Receita operacional: 2,046,346,000
Um mergulho profundo na lucratividade da DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | 4.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- Lucro bruto: US $ 423,6 milhões
- Receita operacional: US $ 187,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 127,3 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 9.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a DXP Enterprises, Inc. (DXPE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 412,6 milhões | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 191,4 milhões | 31.7% |
| Dívida total | US $ 604 milhões | 100% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é um pouco maior que a mediana da indústria de 1,32.
- Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 24,3 milhões anualmente
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
| Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 604 milhões | 55.6% |
| Financiamento de ações | US $ 482 milhões | 44.4% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 200 milhões Emissão de notas garantidas sênior com uma taxa de cupom de 5,75%, amadurecendo em 2029.
Avaliando a liquidez da DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 57,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 43,2 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 68,4 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.3x
Considerações potenciais de liquidez
Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,1 milhões
A DXP Enterprises, Inc. (DXPE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas abrangentes de avaliação para a empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento atual de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
Preço das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional para avaliação dos investidores:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $35.20 - $52.75
- Preço atual das ações: $42.60
- Alteração do preço do ano: -8.3%
As características de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
As recomendações de analistas fornecem informações estratégicas de investimento:
- Recomendações de compra forte: 35%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 15%
O consenso do preço -alvo indica possível trajetória de avaliação:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $38.50 |
| Alvo médio | $45.75 |
| Alvo alto | $55.20 |
Riscos -chave enfrentados pela DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais e financeiros:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Os principais riscos externos incluem:
- Incerteza econômica global impactando US $ 42,6 milhões potencial exposição à receita
- Pressão de mercado competitiva reduzindo as margens 3.7%
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
A avaliação de risco financeiro revela:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.24
- Índice de capital de giro em 1.36
- Exposição ao risco de crédito estimado em US $ 18,3 milhões
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | 0.85 | 0.90 |
| Risco de mercado | 1.42 | 1.35 |
Perspectivas de crescimento futuro da DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com métricas quantificáveis:
- Projeção de crescimento de receita: 5.7% Taxa anual de crescimento composto até 2025
- Meta de expansão de mercado: US $ 127,3 milhões Na nova penetração do segmento de mercado
- Investimento de inovação de produtos: US $ 18,2 milhões alocado para iniciativas de P&D
| Estratégia de crescimento | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Expansão geográfica | US $ 42,5 milhões | 7.3% Aumento da receita |
| Integração de tecnologia | US $ 23,7 milhões | 6.1% eficiência operacional |
| Parcerias estratégicas | US $ 15,6 milhões | 4.9% crescimento de participação de mercado |
As principais vantagens competitivas incluem infraestrutura tecnológica com 97.2% confiabilidade do sistema e 3.8 taxa média de retenção de clientes.
- Pipeline de parceria estratégica: 6 potenciais colaborações em avaliação
- Prontidão de transformação digital: 92% Conclusão da modernização da infraestrutura
- Potencial de mercado emergente: US $ 53,4 milhões Oportunidade de mercado endereçável
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