DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Bundle
Verständnis von DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Zeiträume für Finanzberichte.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Industrieverteilung | 1,342,567,000 | 1,456,890,000 | 8.5% |
| Energiedienste | 612,345,000 | 589,456,000 | -3.7% |
| Gesamtumsatz | 1,954,912,000 | 2,046,346,000 | 4.7% |
Einnahmequellenzusammensetzung
- Industrieverteilung: 71.1% des Gesamtumsatzes
- Energiedienste: 28.9% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,687,245,000 | 82.5% |
| Kanada | 256,345,000 | 12.5% |
| Internationale Märkte | 102,756,000 | 5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 22.6%
- Umsatzwachstumsrate: 4.7%
- Betriebsumsatz: 2,046,346,000
Ein tiefes Eintauchen in DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | 4.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Bruttogewinn: 423,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 187,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 127,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 5.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 9.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DXP Enterprises, Inc. (DXPE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | $ 191,4 Millionen | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | 604 Millionen Dollar | 100% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was etwas höher ist als der Branchenmedian von 1,32.
- Bonität: BBB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 24,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 604 Millionen Dollar | 55.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 482 Millionen Dollar | 44.4% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 200 Millionen Dollar Senior Sgeured Note Emission mit einem Kuponrate von 5,75%, der 2029 reift.
Bewertung der Liquidität von DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 57,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (43,2 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (68,4 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.3x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,1 Millionen US -Dollar
Ist DXP Enterprises, Inc. (DXPE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext für die Anlegerbewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $35.20 - $52.75
- Aktueller Aktienkurs: $42.60
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -8.3%
Dividendenmerkmale zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen liefern strategische Investitionen:
- Starke Kaufempfehlungen: 35%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Das Kurspreiskonsens zeigt eine potenzielle Bewertungsbahn an:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $38.50 |
| Durchschnittliches Ziel | $45.75 |
| Hohes Ziel | $55.20 |
Schlüsselrisiken für DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen und finanziellen Bereichen:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
- Wettbewerbsfähiger Marktdruck reduziert die Margen nach 3.7%
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
Bewertung des finanziellen Risikos zeigt:
- Verschuldungsquote von 1.24
- Betriebskapitalquote bei 1.36
- Kreditrisiko -Exposition geschätzt bei 18,3 Millionen US -Dollar
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | 0.85 | 0.90 |
| Marktrisiko | 1.42 | 1.35 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
- Umsatzwachstumsprojektion: 5.7% jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2025
- Marktexpansionsziel: 127,3 Millionen US -Dollar in der neuen Marktsegmentdurchdringung
- Produktinnovationsinvestition: 18,2 Millionen US -Dollar für F & E -Initiativen zugewiesen
| Wachstumsstrategie | Investitionsbetrag | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Geografische Expansion | 42,5 Millionen US -Dollar | 7.3% Umsatzsteigerung |
| Technologieintegration | 23,7 Millionen US -Dollar | 6.1% Betriebseffizienz |
| Strategische Partnerschaften | 15,6 Millionen US -Dollar | 4.9% Marktanteilwachstum |
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind die technologische Infrastruktur mit 97.2% Systemzuverlässigkeit und 3.8 durchschnittliche Kundenbindung.
- Strategische Partnerschaft Pipeline: 6 potenzielle Kooperationen unter Bewertung
- Bereitschaft der digitalen Transformation: 92% Abschluss der Infrastruktur Modernisierung
- Schwellenmarktpotential: 53,4 Millionen US -Dollar adressierbare Marktchance
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