Daxor Corporation (DXR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Daxor Corporation (DXR)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات شركة Daxor Corporation مقاربة شاملة لتشخيص الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية. يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في قدرات توليد الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات محلل حجم الدم | 12,450,000 | 65.3% |
| خدمات الاختبار السريري | 4,750,000 | 24.9% |
| ترخيص المعدات الطبية | 1,800,000 | 9.8% |
يظهر مسار نمو الإيرادات مقاييس أداء ملحوظة:
- 2022 إجمالي الإيرادات: $19,000,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $19,750,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.0%
يبرز أداء قطاع الإيرادات الرئيسي:
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| أنظمة تشخيص الدم | $12,100,000 | $12,450,000 | 2.9% |
| الخدمات السريرية | $4,600,000 | $4,750,000 | 3.3% |
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى وجود السوق المركّز:
- سوق الولايات المتحدة: 87.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 12.5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية شركة Daxor (DXR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 41.2% | +2.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 14.6% | +2.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.5% | +1.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 15.6%
- العودة على الأصول (ROA): 9.2%
- دخل التشغيل: 24.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 18.7 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 42.5 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 26.8% |
| نسبة دوران الأصول | 1.4x |
التحليل المقارن للصناعة
تُظهر نسب الربحية المقارنة ضد معايير الصناعة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: +3.2%
- هامش التشغيل مقابل متوسط الصناعة: +2.7%
- صافي هامش الربح مقابل متوسط الصناعة: +1.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Daxor Corporation (DXR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة Daxor Corporation عن رؤى نقدية في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.4 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- إجمالي الديون: 16 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.7%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
| أداة الديون | كمية | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 8.5 مليون دولار | 2028 | 6.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 7.5 مليون دولار | 2026 | libor + 3 ٪ |
خصائص تمويل الأسهم:
- القيمة السوقية الحالية: 180 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 4.2 مليون
- سعر السهم: $42.86
تقييم سيولة Daxor Corporation (DXR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | $2,890,000 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $5,670,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$2,340,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$1,890,000 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ $5,670,000
- تحسين النسبة الحالية من 1.32 إلى 1.45
- زاد رأس المال العامل $566,000
مخاوف السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للاستثمار السلبي $2,340,000
- استمرار استثمارات النفقات الرأسمالية
- نسبة سريعة معتدلة من 1.12
هل شركة Daxor Corporation (DXR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.50 - $35.75
- سعر السهم الحالي: $28.40
- القيمة السوقية: 156 مليون دولار
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.65
- نسبة توزيع الأرباح: 35.4%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 23% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Daxor (DXR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة التكنولوجيا الطبية | الحد من الإيرادات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | عالي |
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | تحديات السداد | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 1.2 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- أوجه عدم اليقين في الاستثمار في البحث والتطوير
نقاط الضعف المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- تقلبات التدفق النقدي: ±12% التباين الفصلي
- الاستثمار في البحث: 4.3 مليون دولار التخصيص السنوي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح FDA | $750,000 نفقات الامتثال السنوية | عالي |
| متطلبات HIPAA | $450,000 الاستثمار في البنية التحتية | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Daxor Corporation (DXR)
فرص النمو
يوضح مسار نمو شركة Daxor Corporation الإمكانات من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $42.6 مليون | 5.3% |
| 2025 | $45.1 مليون | 6.1% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب ابتكار التكنولوجيا الطبية
- توسيع سوق تشخيص الدم
- شراكات تكنولوجيا الرعاية الصحية الاستراتيجية
استراتيجيات توسيع السوق
يشمل التوسع الجغرافي المستهدف:
- اختراق سوق الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية
- نشر تكنولوجيا التشخيص الأوروبية
- مقدمة التكنولوجيا السريرية في السوق الناشئة
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | تأثير السوق |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | منصة تحليل الدم الملكية | 15.7% تمايز السوق |
| الاستثمار في البحث | نفقات البحث والتطوير | $3.2 مليون سنويا |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل المبادرات التعاونية الحالية:
- تعاون البحوث التشخيصية في مايو كلينك
- تطوير تكنولوجيا مركز ستانفورد الطبي
- منحة أبحاث المعاهد الوطنية للصحة
Daxor Corporation (DXR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.