Daxor Corporation (DXR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Daxor Corporation (DXR)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Daxor Corporation demonstram uma abordagem abrangente para diagnósticos de saúde e tecnologia médica. O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seus recursos de geração de receita.
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de analisador de volume de sangue | 12,450,000 | 65.3% |
| Serviços de teste clínico | 4,750,000 | 24.9% |
| Licenciamento de equipamentos médicos | 1,800,000 | 9.8% |
A trajetória de crescimento da receita mostra métricas notáveis de desempenho:
- 2022 Receita total: $19,000,000
- 2023 Receita total: $19,750,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.0%
Principais destaques do desempenho do segmento de receita:
| Segmento de negócios | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Sistemas de diagnóstico de sangue | $12,100,000 | $12,450,000 | 2.9% |
| Serviços Clínicos | $4,600,000 | $4,750,000 | 3.3% |
A distribuição geográfica da receita indica presença concentrada no mercado:
- Mercado dos Estados Unidos: 87.5% de receita total
- Mercados internacionais: 12.5% de receita total
Um mergulho profundo na lucratividade da Daxor Corporation (DXR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.7% | 41.2% | +2.5% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 14.6% | +2.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.5% | +1.6% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.2%
- Receita operacional: US $ 24,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 18,7 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,5 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 26.8% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.4x |
Análise comparativa do setor
Os índices de rentabilidade comparativos contra os benchmarks do setor demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta versus média da indústria: +3.2%
- Margem operacional versus média da indústria: +2.7%
- Margem de lucro líquido versus média da indústria: +1.9%
Dívida vs. patrimônio: como Daxor Corporation (DXR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os mais recentes relatórios financeiros, a estrutura de dívida e patrimônio da Daxor Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Dívida total: US $ 16 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 5.7%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 8,5 milhões | 2028 | 6.25% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 7,5 milhões | 2026 | Libor + 3% |
Características de financiamento de ações:
- Capitalização de mercado atual: US $ 180 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 4,2 milhões
- Preço por ação: $42.86
Avaliando a liquidez da Daxor Corporation (DXR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
| Capital de giro | $3,456,000 | $2,890,000 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $5,670,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$2,340,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$1,890,000 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de $5,670,000
- Proporção de corrente aprimorada de 1,32 para 1.45
- O capital de giro aumentou em $566,000
Possíveis preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo de $2,340,000
- Investimentos contínuos de despesa de capital
- Proporção rápida moderada de 1.12
A Daxor Corporation (DXR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.50 - $35.75
- Preço atual das ações: $28.40
- Capitalização de mercado: US $ 156 milhões
As características de dividendos incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Dividendo anual por ação: $0.65
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Riscos -chave enfrentados pela Daxor Corporation (DXR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concurso de Tecnologia Médica | Redução de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | Alto |
| Mudanças na política de saúde | Desafios de reembolso | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 1,2 milhão impacto anual potencial
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Incertezas de investimento de pesquisa e desenvolvimento
Vulnerabilidades financeiras
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±12% variação trimestral
- Investimento de pesquisa: US $ 4,3 milhões Alocação anual
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | $750,000 Despesa anual de conformidade | Alto |
| Requisitos HIPAA | $450,000 Investimento de infraestrutura | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para Daxor Corporation (DXR)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da Daxor Corporation demonstra potencial através de várias avenidas estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $42,6 milhões | 5.3% |
| 2025 | $45,1 milhões | 6.1% |
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto de inovação em tecnologia médica
- Expansão do mercado de diagnóstico de sangue
- Parcerias de tecnologia estratégica de saúde
Estratégias de expansão de mercado
A expansão geográfica direcionada inclui:
- Penetração no mercado de saúde norte -americana
- Implantação européia de tecnologia de diagnóstico
- Introdução em tecnologia clínica de mercado emergente
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Plataforma de análise de sangue proprietária | 15.7% diferenciação de mercado |
| Investimento em pesquisa | Despesas de P&D | $3,2 milhões anualmente |
Parcerias estratégicas
As iniciativas colaborativas atuais incluem:
- Mayo Clinic Diagnostic Research Collaboration
- Desenvolvimento de Tecnologia do Centro Médico Stanford
- NIH Research Grant Engagement
Daxor Corporation (DXR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.