Daxor Corporation (DXR) Bundle
Verständnis der Daxor Corporation (DXR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Daxor Corporation zeigen einen umfassenden Ansatz für die Gesundheitsdiagnostik und die Medizintechnik. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Funktionen der Umsatzerzeugung.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umsatz von Blutvolumenanalysator | 12,450,000 | 65.3% |
| Klinische Testdienste | 4,750,000 | 24.9% |
| Lizenzierung für medizinische Geräte | 1,800,000 | 9.8% |
Das Umsatzwachstumspfad zeigt bemerkenswerte Leistungsmetriken:
- 2022 Gesamtumsatz: $19,000,000
- 2023 Gesamtumsatz: $19,750,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.0%
Die Leistung des wichtigsten Umsatzsegments Highlights:
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Blutdiagnosesysteme | $12,100,000 | $12,450,000 | 2.9% |
| Klinische Dienstleistungen | $4,600,000 | $4,750,000 | 3.3% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine konzentrierte Marktpräsenz:
- US -amerikanischer Markt: 87.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 12.5% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Daxor Corporation (DXR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.7% | 41.2% | +2.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 14.6% | +2.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.5% | +1.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.2%
- Betriebseinkommen: 24,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 18,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 26.8% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.4x |
Branchenvergleichsanalyse
Vergleichende Rentabilitätsverhältnisse mit Branchenbenchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: +3.2%
- Betriebsmarge gegen Branchendurchschnitt: +2.7%
- Nettogewinnmarge gegenüber Branchendurchschnitt: +1.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Daxor Corporation (DXR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur von Daxor Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gesamtverschuldung: 16 Millionen Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.7%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
| Schuldeninstrument | Menge | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 8,5 Millionen US -Dollar | 2028 | 6.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 7,5 Millionen US -Dollar | 2026 | LIBOR + 3% |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 180 Millionen Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 4,2 Millionen
- Preis pro Aktie: $42.86
Bewertung der Liquidität von Daxor Corporation (DXR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
| Betriebskapital | $3,456,000 | $2,890,000 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $5,670,000 |
| Cashflow investieren | -$2,340,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$1,890,000 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von $5,670,000
- Verbessertes Stromverhältnis von 1,32 nach 1.45
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch $566,000
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negativer Investitionscashflow von $2,340,000
- Fortsetzung Investitionsinvestitionen
- Moderates schnelles Verhältnis von 1.12
Ist Daxor Corporation (DXR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $22.50 - $35.75
- Aktueller Aktienkurs: $28.40
- Marktkapitalisierung: 156 Millionen Dollar
Die Dividendenmerkmale umfassen:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.65
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 23% |
Schlüsselrisiken für Daxor Corporation (DXR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf seine finanzielle Leistung auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Medizintechnikwettbewerb | Umsatzreduzierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
| Änderungen der Gesundheitspolitik | Erstattungsprobleme | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 1,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Unsicherheiten von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Finanzielle Schwachstellen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Cashflow -Volatilität: ±12% vierteljährliche Variation
- Forschungsinvestition: 4,3 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | $750,000 jährliche Compliance -Kosten | Hoch |
| HIPAA -Anforderungen | $450,000 Infrastrukturinvestition | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Daxor Corporation (DXR)
Wachstumschancen
Die Wachstumskuro der Daxor Corporation zeigt das Potenzial durch mehrere strategische Wege:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $42,6 Millionen | 5.3% |
| 2025 | $45,1 Millionen | 6.1% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Medical Technology Innovation Pipeline
- Expansion des Blutdiagnostikmarktes
- Strategische Partnerschaften zur Gesundheitstechnologie
Markterweiterungsstrategien
Die gezielte geografische Expansion umfasst:
- Nordamerikanische Gesundheitsmarktdurchdringung
- Europäische Diagnosetechnologie -Bereitstellung
- Emerging Market Clinical Technology Einführung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Proprietäre Blutanalyseplattform | 15.7% Marktdifferenzierung |
| Forschungsinvestition | F & E -Ausgaben | $3,2 Millionen jährlich |
Strategische Partnerschaften
Die aktuellen kollaborativen Initiativen umfassen:
- Mayo Clinic Diagnostic Research Collaboration
- Technologieentwicklung von Stanford Medical Center
- NIH Research Grant Engagement
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