The Dixie Group, Inc. (DXYN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dixie Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى الإيرادات الرئيسية التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 487.3 مليون دولار | -12.4% |
| 2023 | 441.2 مليون دولار | -9.5% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال الأولية:
- الأرضيات السكنية: 62% من إجمالي الإيرادات
- الأرضيات التجارية: 27% من إجمالي الإيرادات
- خطوط الإنتاج الأخرى: 11% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 94.6% |
| الأسواق الدولية | 5.4% |
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- قناة الجملة: 392.5 مليون دولار
- مبيعات البيع بالتجزئة المباشرة: 48.7 مليون دولار
- المبيعات عبر الإنترنت: 12.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Dixie Group ، Inc. (DXYN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 32.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.6% | -5.1% |
| صافي هامش الربح | -4.8% | -6.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 34.2% ل 32.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -3.6% ل -5.1%
- تدهور هامش الربح الصافي من -4.8% ل -6.2%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 37.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dixie Group ، Inc. (DXYN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.10 |
توضح المقاييس المالية الرئيسية استراتيجية هيكل رأس المال للشركة:
- تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 1.10
- إجمالي الديون يمثل 52.4% من إجمالي القيمة
- نسبة تغطية الفائدة هي 2.3x
تشمل تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
- نضج الديون profile انتشر عبر 3-7 سنة شرائح
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 65% |
| سندات الشركات | 25% |
| الائتمان الدوار | 10% |
تقييم سيولة Dixie Group ، Inc. (DXYN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.52 | 0.61 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى التحديات المالية:
- رأس المال العامل 2023: -12.4 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: -8.7 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -42.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار | 5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار | -3.1 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي تحديات التدفق النقدي المحتملة
- انخفاض التدفق النقدي التشغيلي
هل مجموعة Dixie Group ، Inc. (DXYN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.23 | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.65 | 5.22 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.42
- سعر السهم الحالي: $2.57
- تقلب الأسعار: 35.6%
تحليل الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع | توزيعات الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 2.3% | 42% | 0.12 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | إجماع |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | يمسك |
| يمسك | 5 | عقد معتدل |
| يبيع | 1 | حيادي |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Dixie ، Inc. (DXYN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | إجمالي الديون | 42.7 مليون دولار |
| السيولة | النسبة الحالية | 0.87 |
| تقلب السوق | تقلب أسعار السهم | ±15.6% |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- قيود سعة التصنيع
- التقادم التكنولوجيا
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة السوق المكثفة
- ضغط التسعير: 5.2% ضغط هامش السوق
- خطر تركيز العملاء
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.3 مليون دولار | $750,000 غرامة محتملة |
| امتثال العمل | $620,000 | $450,000 عقوبة محتملة |
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي الحرجة:
- تقلب الإيرادات: ±7.3%
- ضغط الهامش الإجمالي: 3.9% انخفاض عام على أساس سنوي
- نسبة مصاريف التشغيل: 22.6%
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Dixie ، Inc. (DXYN)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية التي تستهدف توسيع السوق وتنويع المنتجات.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الأرضيات السكنية | 3.2% | 45.6 مليون دولار |
| الأرضيات التجارية | 4.7% | 62.3 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- تحسين منصة المبيعات الرقمية
- تحسين سلسلة التوريد
- تحسينات كفاءة التصنيع
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى مسار النمو المحتمل:
- نمو الإيرادات السنوي: 5.1%
- توسيع EBITDA: 6.3%
- تحسين هامش التشغيل: 2.8 نقطة مئوية
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | القوة التنافسية |
|---|---|
| ابتكار المنتج | عالي |
| قدرة التصنيع | متوسطة |
| شبكة التوزيع | قوي |
The Dixie Group, Inc. (DXYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.