The Dixie Group, Inc. (DXYN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Dixie Group, Inc. (DXYN)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as seguintes informações importantes na receita:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 487,3 milhões | -12.4% |
| 2023 | US $ 441,2 milhões | -9.5% |
Redução de receita por segmentos de negócios primários:
- Piso residencial: 62% de receita total
- Piso comercial: 27% de receita total
- Outras linhas de produtos: 11% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 94.6% |
| Mercados internacionais | 5.4% |
Principais características do fluxo de receita:
- Canal atacadista: US $ 392,5 milhões
- Vendas diretas de varejo: US $ 48,7 milhões
- Vendas online: US $ 12,3 milhões
Um mergulho profundo no Dixie Group, Inc. (DXYN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 32.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.6% | -5.1% |
| Margem de lucro líquido | -4.8% | -6.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 34.2% para 32.7%
- Perdas operacionais expandidas de -3.6% para -5.1%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -4.8% para -6.2%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de despesa operacional | 37.8% |
Dívida vs. patrimônio: como o Dixie Group, Inc. (DXYN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.10 |
As principais métricas financeiras demonstram a estratégia de estrutura de capital da empresa:
- A taxa de dívida / patrimônio atual está em 1.10
- A dívida total representa 52.4% de capitalização total
- A taxa de cobertura de juros é 2.3x
Detalhes recentes do financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida profile espalhado 3-7 anos Tranches
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% |
| Títulos corporativos | 25% |
| Crédito rotativo | 10% |
Avaliando a liquidez do Dixie Group, Inc. (DXYN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.52 | 0.61 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam desafios financeiros:
- Capital de giro 2023: -US $ 12,4 milhões
- Capital de giro 2022: -US $ 8,7 milhões
- Mudança ano a ano: -42.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,2 milhões | US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,5 milhões | -US $ 3,1 milhões |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere possíveis desafios de fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional em declínio
O Dixie Group, Inc. (DXYN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a percepção do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.23 | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.65 | 5.22 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $1.85
- Alta de 52 semanas: $3.42
- Preço atual das ações: $2.57
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Análise de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 2.3% | 42% | US $ 0,12 por ação |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Consenso |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | Segurar |
| Segurar | 5 | Espera moderada |
| Vender | 1 | Neutro |
Riscos -chave enfrentados pelo Dixie Group, Inc. (DXYN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | Dívida total | US $ 42,7 milhões |
| Liquidez | Proporção atual | 0.87 |
| Volatilidade do mercado | Flutuação do preço das ações | ±15.6% |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
- Obsolescência da tecnologia
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado
- Pressão de preços: 5.2% Compressão da margem de mercado
- Risco de concentração do cliente
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,3 milhão | $750,000 potencial multa |
| Conformidade trabalhista | $620,000 | $450,000 penalidade potencial |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores críticos de desempenho financeiro:
- Volatilidade da receita: ±7.3%
- Pressão de margem bruta: 3.9% declínio ano a ano
- Taxa de despesas operacionais: 22.6%
Perspectivas de crescimento futuro para o Dixie Group, Inc. (DXYN)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas direcionadas à expansão do mercado e à diversificação de produtos.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Piso residencial | 3.2% | US $ 45,6 milhões |
| Piso comercial | 4.7% | US $ 62,3 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Aprimoramento da plataforma de vendas digital
- Otimização da cadeia de suprimentos
- Melhorias de eficiência de fabricação
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras projetadas indicam possíveis trajetórias de crescimento:
- Crescimento anual da receita: 5.1%
- Expansão do EBITDA: 6.3%
- Melhoria da margem operacional: 2,8 pontos percentuais
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força competitiva |
|---|---|
| Inovação de produtos | Alto |
| Capacidade de fabricação | Médio-alto |
| Rede de distribuição | Forte |
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