The Dixie Group, Inc. (DXYN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dixie Group, Inc. (DXYN)
Analyse des revenus
La performance financière révèle les principales informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 487,3 millions de dollars | -12.4% |
| 2023 | 441,2 millions de dollars | -9.5% |
Répartition des revenus par les segments des entreprises primaires:
- Regardage résidentiel: 62% de revenus totaux
- Sol commercial: 27% de revenus totaux
- Autres gammes de produits: 11% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 94.6% |
| Marchés internationaux | 5.4% |
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Chaire de gros: 392,5 millions de dollars
- Ventes directes de vente au détail: 48,7 millions de dollars
- Ventes en ligne: 12,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dixie Group, Inc. (DXYN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 32.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.6% | -5.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.8% | -6.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 34.2% à 32.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -3.6% à -5.1%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -4.8% à -6.2%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 37.8% |
Dette vs Équité: comment le Dixie Group, Inc. (DXYN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.10 |
Les mesures financières clés démontrent la stratégie de structure du capital de l'entreprise:
- Le ratio de dette / investissement actuel se situe à 1.10
- La dette totale représente 52.4% de la capitalisation totale
- Le ratio de couverture d'intérêt est 2.3x
Les détails récents du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
- Maturité de la dette profile répartir à travers 3-7 ans tranches
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 65% |
| Obligations d'entreprise | 25% |
| Crédit renouvelable | 10% |
Évaluation de la liquidité de Dixie Group, Inc. (DXYN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.52 | 0.61 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent des défis financiers:
- Capital de roulement 2023: - 12,4 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: - 8,7 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -42.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,2 millions de dollars | 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars | - 3,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère des défis potentiels en trésorerie
- Déclin des flux de trésorerie d'exploitation
Le Dixie Group, Inc. (DXYN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.23 | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.65 | 5.22 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.85
- 52 semaines de haut: $3.42
- Prix actuel de l'action: $2.57
- Volatilité des prix: 35.6%
Analyse des dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement | Dividende annuel |
|---|---|---|
| 2.3% | 42% | 0,12 $ par action |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Consensus |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | Prise |
| Prise | 5 | Tenue modérée |
| Vendre | 1 | Neutre |
Risques clés face à la Dixie Group, Inc. (DXYN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Dette totale | 42,7 millions de dollars |
| Liquidité | Ratio actuel | 0.87 |
| Volatilité du marché | Fluctuation du cours des actions | ±15.6% |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Contraintes de capacité de fabrication
- Obsolescence technologique
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence de marché intense
- Pression de tarification: 5.2% compression de marge du marché
- Risque de concentration du client
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,3 million de dollars | $750,000 amende potentielle |
| Conformité | $620,000 | $450,000 pénalité potentielle |
Risques de performance financière
Indicateurs de performance financière critiques:
- Volatilité des revenus: ±7.3%
- Pression brute de la marge: 3.9% baisse d'une année à l'autre
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 22.6%
Perspectives de croissance futures pour Dixie Group, Inc. (DXYN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques ciblant l'expansion du marché et la diversification des produits.
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Sol résidentiel | 3.2% | 45,6 millions de dollars |
| Revêtement commercial | 4.7% | 62,3 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Amélioration de la plate-forme de vente numérique
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Améliorations de l'efficacité de la fabrication
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières projetées indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
- Croissance annuelle des revenus: 5.1%
- Expansion de l'EBITDA: 6.3%
- Amélioration de la marge opérationnelle: 2,8 points de pourcentage
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force compétitive |
|---|---|
| Innovation de produit | Haut |
| Capacité de fabrication | Moyen-élevé |
| Réseau de distribution | Fort |
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