Dycom Industries, Inc. (DY) Bundle
فهم شركة Dycom Industries، Inc. (DY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Dycom Industries، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 3.76 مليار دولار للسنة المالية 2023، تمثل 10.2% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الهياكل الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية | 2,450 | 65.2% |
| البنية التحتية للطاقة الكهربائية | 890 | 23.7% |
| خدمات البنية التحتية الأخرى | 420 | 11.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل نمو سنوي مركب للإيرادات 5-Year: 8.3%
- Q4 2023 الإيرادات: 1.02 مليار دولار
- نمو الإيرادات الفصلية على أساس سنوي: 12.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3,520 | 93.6% |
| كندا | 240 | 6.4% |
غوص عميق في شركة Dycom Industries، Inc. (DY) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023، أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 19.4% | 18.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.7% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.3% | 3.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 3.42 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 229 مليون دولار
- صافي الدخل: 147 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 2.76 مليار دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 413 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 38 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.6% |
| عائد الأصول (ROA) | 7.3% |
| نسبة دوران الأصول | 1.7 x |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Dycom Industries، Inc. (DY) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Dycom Industries، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 812.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 137.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.024 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.93 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB by Standard & Poor's
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 500 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 5.75%
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| كبار المذكرات المضمونة | 65% |
| التسهيلات الائتمانية المصرفية | 35% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 34.2 مليون
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.8 x
تقييم شركة Dycom Industries، Inc. (DY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال المتداول | 287.6 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 256.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 155.6 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.3 مليون دولار | +7.2% |
| التدفق النقدي الحر | 155.6 مليون دولار | +4.8% |
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية استقرار الوضع المالي مع وجود أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الخصوم الجارية.
- النقد وما يعادله: 231.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 624.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.35
Is Dycom Industries، Inc. (DY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
مقاييس تقييم Dycom Industries، Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.3 |
| سعر السهم الحالي | $105.64 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $84.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $121.63
- الأداء حتى تاريخه: +12.5%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0.65% |
| نسبة المدفوعات | 8.3% |
توصيات المحللين:
- شراء التصنيفات: 4
- تقييمات عقد: 2
- تقييمات البيع: 0
- السعر المستهدف بالإجماع: $115.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Dycom Industries، Inc. (DY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلب الاستثمار في البنية التحتية | الإنفاق على البنية التحتية للاتصالات | ±15.2% التقلبات السنوية |
| تحديات سوق العمل | توافر القوى العاملة الماهرة | 7.3% نقص القوى العاملة |
| تقلب تكلفة المواد | تسعير مواد البناء | 22.6% تقلب السعر |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال المتداول: 124.3 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تعقيد البيئة التنظيمية
- دورات الاستثمار في الهياكل الأساسية للاقتصاد الكلي
- احتمال الاضطراب التكنولوجي
- ديناميكيات المناظر الطبيعية التنافسية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر الخطر | ضغط السوق | كثافة تنافسية |
|---|---|---|
| ضعف حصة السوق | 4.2% التحول السنوي | تجزئة عالية |
| ضغط التسعير | 3.7% ضغط الهامش | شدة معتدلة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Dycom Industries، Inc. (DY)
فرص النمو
تُظهر شركة Dycom Industries، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد مواقع السوق الاستراتيجية ومبادرات تطوير البنية التحتية.
محركات توسع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|
| الهياكل الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية | 367.5 مليار دولار | 12.4% |
| نشر شبكة 5G | 131.2 مليار دولار | 15.7% |
| بناء شبكة الألياف البصرية | 215.6 مليار دولار | 11.9% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع خدمات البنية التحتية اللاسلكية
- زيادة التغطية الجغرافية في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات
- الاستثمار في القدرات التكنولوجية المتقدمة
- متابعة عمليات الشراء الاستراتيجية في القطاعات التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 3.8 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 4.1 مليار دولار | 8.5% |
| 2026 | 4.4 مليار دولار | 9.3% |
مزايا تنافسية
- شبكة وطنية واسعة النطاق للهياكل الأساسية
- سجل حافل في مشاريع الاتصالات المعقدة
- الخبرة التكنولوجية المتقدمة
- علاقات قوية مع كبار مقدمي خدمات الاتصالات
يوفر الوضع الاستراتيجي للشركة في تطوير البنية التحتية الحيوية فرصًا قوية للنمو عبر قطاعات متعددة.
Dycom Industries, Inc. (DY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.